Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva 606) 		1 083.0376 EUR 0.4 % 1 089.6501 EUR 0.02 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva 1644) 		1 045.8118 EUR 1.6 % 1 056.8678 EUR 1.35 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva 103) 		0.010674 EUR 0.05 % 0.010679 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva 243) 		1 018.4166 EUR 0.05 % 1 019.4176 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva 295) 		1 002.2124 USD 3.2 % 1 008.0468 USD 2.45 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva 426) 		1 053.7436 EUR 0.19 % 1 055.1082 EUR 0.075 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva 440) 		1 011.9004 EUR 0.05 % 1 013.7014 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva 633) 		1 009.1342 EUR 0.05 % 1 016.0936 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva 670) 		1 051.555 EUR 0.05 % 1 059.1523 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva 684) 		0.011305 EUR 0.1 % 0.011325 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva 816) 		1 058.2628 USD 3.2 % 1 067.051 USD 2.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva 1041) 		1 002.7222 EUR 0.3 % 1 005.5542 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva 1175) 		1 051.3734 EUR 0.75 % 1 054.6128 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva 1314) 		0.01197 EUR 0.325 % 0.01201 EUR 0.225 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(päeva 1511) 		997.0759 EUR 0.375 % 1 001.1599 EUR 0.275 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.5 % 02.11.2023
(päeva 1685) 		1 005.3953 EUR 0.425 % 1 009.9663 EUR 0.325 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva 1865) 		1 157.1158 EUR 0.28 % 1 166.9761 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva 2376) 		1 060.0972 EUR 0.54 % 1 072.6542 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva 2755) 		988.8781 EUR 0.55 % 1 003.6103 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125 % 30.05.2028
(päeva 3356) 		1 047.8187 EUR 0.69 % 1 061.5033 EUR 0.54 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva 6264) 		1 005.0525 EUR 1.42 % 1 018.7111 EUR 1.33 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva 10191) 		1 098.1407 EUR 1.81 % 1 116.7304 EUR 1.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875 % 19.02.2049
(päeva 10926) 		1 002.9712 EUR 1.87 % 1 019.0601 EUR 1.8 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva 7) 		100.5996 EUR 0.05 % 100.6013 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva 70) 		99.991 EUR 0.05 % 100.0271 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva 160) 		0.010308 EUR 0.05 % 0.010314 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva 216) 		0.010367 EUR 0.05 % 0.010376 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva 325) 		1 046.7602 USD 3 % 1 052.0709 USD 2.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva 372) 		99.9498 EUR 0.05 % 100.1006 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva 431) 		101.3412 EUR 0.05 % 101.4588 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva 560) 		0.010672 EUR 0.05 % 0.010688 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(päeva 680) 		99.9076 EUR 0.05 % 100.0925 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva 717) 		1 059.8553 USD 3.1 % 1 065.7167 USD 2.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva 773) 		100.7944 EUR 0.05 % 101.0058 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva 889) 		106.1746 EUR 0.05 % 106.4257 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva 1046) 		1 104.0911 USD 3.15 % 1 112.697 USD 2.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.1 % 20.03.2022
(päeva 1093) 		99.7791 EUR 0.175 % 100.0763 EUR 0.075 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva 1151) 		0.012113 EUR 0.25 % 0.012165 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(päeva 1284) 		100.1487 EUR 0.3 % 100.7603 EUR 0.125 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva 1438) 		0.01149 EUR 0.35 % 0.011533 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva 1559) 		101.2879 EUR 0.4 % 101.8191 EUR 0.275 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.4 % 16.08.2023
(päeva 1607) 		100.2442 EUR 0.4 % 100.7889 EUR 0.275 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva 1766) 		1 160.3065 EUR 0.16 % 1 174.0665 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(päeva 1980) 		101.0775 EUR 0.575 % 101.6123 EUR 0.475 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva 2055) 		109.0657 EUR 0.6 % 109.7907 EUR 0.475 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva 2405) 		1 050.3991 EUR 0.55 % 1 064.3854 EUR 0.34 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.8 % 21.11.2025
(päeva 2435) 		100.5989 EUR 0.75 % 101.2495 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva 2777) 		1 124.6639 EUR 0.56 % 1 137.4008 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva 2956) 		101.7819 EUR 1 % 102.5616 EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva 2986) 		1 035.7399 EUR 0.6 % 1 051.2065 EUR 0.41 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva 3035) 		1 028.5087 EUR 1.81 % 1 045.6348 EUR 1.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(päeva 3329) 		102.3734 EUR 1.05 % 103.2478 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva 6057) 		1 112.5026 EUR 1.42 % 1 131.3367 EUR 1.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva 10291) 		1 078.7976 EUR 1.82 % 1 101.7877 EUR 1.72 %