Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 28.12.2027
(päeva 2864)
103.000% (104.289%)
104.29  EUR		 7.695%
105.800% (107.089%)
107.09  EUR		 7.226%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 7.000% 28.09.2026
(päeva 2408)
105.000% (106.128%)
1 061.28  EUR		 6.271%
106.500% (107.628%)
1 076.28  EUR		 6.000%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 19.12.2029
(päeva 3586)
104.200% (105.317%)
1 053.17  EUR		 5.585%
106.500% (107.617%)
1 076.17  EUR		 5.289%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.500% 29.10.2025
(päeva 2074)
105.300% (105.787%)
1 057.88  EUR		 5.500%
105.900% (106.388%)
1 063.88  EUR		 5.380%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 28.11.2028
(päeva 3200)
104.150% (105.617%)
1 056.17  EUR		 5.605%
104.500% (105.967%)
1 059.67  EUR		 5.556%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 21.12.2021
(päeva 666)
104.000% (105.444%)
105.44  EUR		 6.476%
105.490% (106.934%)
106.93  EUR		 5.625%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR		 5.500% 05.04.2023
(päeva 1136)
101.500% (103.654%)
103.65  EUR		 5.719%
100.500% (102.654%)
102.65  EUR		 5.316%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.500% 18.11.2020
(päeva 268) 		1 043.48  EUR 0.200% 1 046.52  EUR -0.200%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384% 22.09.2023
(päeva 1306) 		1 073.05  EUR 0.600% 1 082.27  EUR 0.350%

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.800% 22.05.2020
(päeva 88) 		1 027.76  EUR 0.100% 1 028.24  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.250% 16.06.2021
(päeva 478) 		1 053.18  USD 1.900% 1 060.22  USD 1.370%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.900% 10.06.2022
(päeva 837) 		1 052.29  EUR 0.200% 1 055.82  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125% 30.05.2028
(päeva 3018) 		1 101.25  EUR 1 114.37  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 16.05.2036
(päeva 5926) 		1 163.56  EUR 0.400% 1 182.40  EUR 0.290%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.250% 15.02.2047
(päeva 9853) 		1 371.56  EUR 0.730% 1 395.31  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875% 19.02.2049
(päeva 10588) 		1 289.40  EUR 0.760% 1 316.81  EUR 0.670%

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125% 09.03.2021
(päeva 379) 		1 072.08  USD 1.850% 1 077.90  USD 1.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625% 01.02.2022
(päeva 708) 		1 095.73  USD 1.800% 1 103.77  USD 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.100% 27.11.2026
(päeva 2468) 		100.02  EUR 0.100% 100.87  EUR -0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.100% 26.04.2027
(päeva 2618) 		107.68  EUR 0.150% 108.43  EUR 0.050%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.000% 14.07.2027
(päeva 2697) 		1 101.80  EUR 0.750% 1 120.81  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.200% 03.05.2028
(päeva 2991) 		109.09  EUR 0.200% 109.94  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 19.06.2029
(päeva 3403) 		1 050.00  EUR 1 066.38  EUR -0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.200% 28.08.2029
(päeva 3473) 		99.63  EUR 0.250% 100.57  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.300% 12.02.2032
(päeva 4371) 		99.43  EUR 0.350% 100.60  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125% 22.10.2035
(päeva 5719) 		1 270.32  EUR 0.390% 1 296.61  EUR 0.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 26.05.2047
(päeva 9953) 		1 356.13  EUR 0.720% 1 388.80  EUR 0.610%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.625% 19.06.2049
(päeva 10708) 		1 234.75  EUR 0.770% 1 289.02  EUR 0.590%