Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva  379) 		1 091.4189EUR 0.1 % 1 096.8463EUR -0.4 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva  461) 		1 080.3914EUR 0.35 % 1 087.6498EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva  1239) 		1 156.1174EUR 0.65 % 1 168.8944EUR 0.3 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(päeva  1435) 		103 755.56EUR 6.5 % 104 755.56EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva  2277) 		1 082.7969EUR 1.3 % 1 095.2379EUR 1.1 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(päeva  170) 		1 027.5271EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(päeva  209) 		1 002.2162EUR 0.05 % 1 003.0692EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(päeva  250) 		1 055EUR 0 % 1 062.2173EUR -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva  408) 		0.011119EUR 0.05 % 0.011137EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva  463) 		0.010419EUR 0.05 % 0.010438EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva  594) 		999.19EUR 0.05 % 1 001.624EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva  736) 		0.012014EUR 0.05 % 0.012047EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva  876) 		1 055.0147EUR 0.05 % 1 058.7267EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva  928) 		1 026.0618USD 2.21 % 1 032.51USD 1.95 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva  1059) 		1 062.9201EUR 0.7 % 1 068.8852EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva  1073) 		1 015.7881EUR 0.1 % 1 020.2351EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva  1266) 		1 018.9509EUR 0.03 % 1 027.0302EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva  1303) 		1 105EUR 0 % 1 116.0286EUR -0.29 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva  1317) 		0.012588EUR 0.15 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva  1449) 		1 111.5082USD 2.34 % 1 119.1406USD 2.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva  1674) 		1 004.9862EUR 0.3 % 1 011.8392EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva  1808) 		1 044.2501EUR 1 % 1 054.1644EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva  1947) 		0.012904EUR 0.4 % 0.013026EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva  2498) 		1 166.1426EUR 0.47 % 1 176.4691EUR 0.33 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva  3009) 		1 061.8949EUR 0.73 % 1 071.7849EUR 0.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva  3388) 		959.6877EUR 0.86 % 968.3901EUR 0.76 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva  6897) 		958.9602EUR 1.64 % 973.2328EUR 1.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva  10824) 		1 056.8964EUR 2.03 % 1 077.6365EUR 1.94 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.08.2017
(päeva  64) 		0.010259EUR 0.05 % 0.010263EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 5.125 % 14.09.2017
(päeva  78) 		1 021.8442USD 1.8 % 1 024.1514USD 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.95 % 22.09.2017
(päeva  86) 		1 049.3776EUR 0.05 % 1 049.8666EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(päeva  224) 		1 048.5EUR 0 % 1 054.2711EUR -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(päeva  273) 		0.010516EUR 0.05 % 0.010532EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(päeva  287) 		5 100CHF 0 % 5 136.081CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(päeva  326) 		100.2554EUR 0.05 % 100.4342EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva  490) 		0.010513EUR 0.05 % 0.010541EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva  640) 		101.1118EUR 0.05 % 101.4654EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva  703) 		99.9039EUR 0.05 % 100.2891EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva  793) 		0.010919EUR 0.05 % 0.010964EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva  849) 		0.011098EUR 0.05 % 0.011147EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva  958) 		1 163.297USD 2.05 % 1 167.6923USD 1.89 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva  1005) 		99.8627EUR 0.05 % 100.2753EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva  1064) 		101.9527EUR 0.05 % 102.3956EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva  1193) 		0.011325EUR 0.1 % 0.011378EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva  1350) 		1 151.9635USD 2.34 % 1 158.4306USD 2.17 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva  1406) 		100.6209EUR 0.15 % 101.2EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva  1522) 		109.6261EUR 0.2 % 110.2807EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva  1679) 		1 207.9326USD 2.44 % 1 215.1004USD 2.29 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva  1784) 		0.012526EUR 0.4 % 0.012637EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva  2071) 		0.012112EUR 0.55 % 0.012205EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva  2192) 		100.2943EUR 0.55 % 101.1834EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva  2399) 		1 204.1821EUR 0.44 % 1 214.9983EUR 0.29 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva  2688) 		110.9771EUR 0.75 % 112.1134EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva  3038) 		1 046.2717EUR 0.78 % 1 058.6443EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva  3410) 		1 122.4104EUR 0.91 % 1 135.7428EUR 0.77 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva  3589) 		99.73EUR 1.15 % 100.6565EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva  3619) 		998.0885EUR 0.98 % 1 008.4675EUR 0.87 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva  6690) 		1 102.3129EUR 1.57 % 1 119.0698EUR 1.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva  10924) 		1 015.3285EUR 2.04 % 1 031.163EUR 1.97 %