Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva  649) 		1 089.6793EUR 0.15 % 1 096.279EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva  731) 		1 077.6233EUR 0.35 % 1 085EUR 0 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva  1509) 		1 193.3756EUR 0.7 % 1 206.7937EUR 0.4 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(päeva  1705) 		103 006.94EUR 6.5 % 103 456.94EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva  2547) 		1 072.5766EUR 1.3 % 1 086.4755EUR 1.1 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570109 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.375 % 27.01.2017
(päeva  118) 		0.010436EUR 0.05 % 0.010442EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0747927746 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 22.02.2017
(päeva  144) 		1 021.5848USD 1.2 % 1 022.7471USD 0.9 %
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(päeva  440) 		1 054.1538EUR 0.15 % 1 056EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(päeva  479) 		1 004.3476EUR 0.05 % 1 006.9606EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(päeva  520) 		1 111.516EUR -0.1 % 1 122.2309EUR -0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva  678) 		0.011115EUR 0.05 % 0.011155EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva  733) 		0.010415EUR 0.05 % 0.010456EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva  864) 		998.823EUR 0.05 % 1 003.542EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva  1006) 		0.01201EUR 0.05 % 0.012072EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva  1146) 		1 073.3762EUR 0.05 % 1 078.2572EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva  1198) 		1 045.4139USD 1.52 % 1 052.5958USD 1.3 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva  1329) 		1 081.6318EUR 0.8 % 1 087.242EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva  1343) 		1 021.289EUR 0.1 % 1 026.862EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva  1536) 		1 025EUR 0 % 1 035.6912EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva  1573) 		1 131.25EUR 0 % 1 152.1787EUR -0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva  1587) 		0.013236EUR 0.15 % 0.013312EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva  1719) 		1 173.0368USD 1.75 % 1 181.8821USD 1.57 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva  1944) 		1 011.818EUR 0.2 % 1 019.817EUR 0.05 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva  2078) 		1 049.8801EUR 1.1 % 1 058.3546EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva  2217) 		0.013497EUR 0.25 % 0.013603EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva  2768) 		1 221.5327EUR 0.1 % 1 236.8248EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva  3279) 		1 107.5961EUR 0.17 % 1 123.7501EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva  7167) 		1 084.7712EUR 0.93 % 1 105.4983EUR 0.82 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605115 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.8 % 20.10.2016
(päeva  19) 		0.01048EUR 0.05 % 0.010481EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000603276 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 1.5 % 27.02.2017
(päeva  149) 		0.010148EUR 0.05 % 0.010158EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.7 % 07.06.2017
(päeva  249) 		0.010466EUR 0.05 % 0.010484EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.08.2017
(päeva  334) 		0.010255EUR 0.05 % 0.010279EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 5.125 % 14.09.2017
(päeva  348) 		1 039.6249USD 1.2 % 1 042.5125USD 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.95 % 22.09.2017
(päeva  356) 		1 048.9924EUR 0.05 % 1 051.5344EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(päeva  494) 		1 097EUR 0 % 1 105.599EUR -0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(päeva  543) 		0.011032EUR 0.05 % 0.011072EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(päeva  557) 		5 200CHF 0 % 5 270.88CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(päeva  596) 		100.5185EUR 0.05 % 100.9271EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva  760) 		0.010769EUR 0.05 % 0.010823EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva  910) 		101.6745EUR 0.05 % 102.1777EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva  973) 		99.8672EUR 0.05 % 100.3997EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva  1063) 		0.010915EUR 0.05 % 0.010976EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva  1119) 		0.011464EUR 0.05 % 0.011529EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva  1228) 		1 196.8694USD 1.65 % 1 204.0962USD 1.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva  1334) 		102.615EUR 0.05 % 103.1712EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva  1463) 		0.011338EUR 0.05 % 0.011403EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva  1620) 		1 184.4131USD 1.87 % 1 192.3763USD 1.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva  1676) 		101.2694EUR 0.05 % 101.9633EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva  1792) 		110.2403EUR 0.05 % 110.7606EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva  1949) 		1 244.1453USD 2 % 1 252.7095USD 1.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva  2054) 		0.013201EUR 0.15 % 0.0133EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva  2341) 		0.012723EUR 0.2 % 0.012796EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva  2462) 		102.4937EUR 0.25 % 103.1723EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva  2669) 		1 261.7101EUR 0.1 % 1 274.17EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva  2958) 		115.4169EUR 0.4 % 116.7086EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva  3308) 		1 094.7139EUR 0.32 % 1 106.9024EUR 0.19 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva  3680) 		1 192.9419EUR 0.37 % 1 208.1927EUR 0.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva  6960) 		1 208.7569EUR 1.03 % 1 222.1637EUR 0.96 %