Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 28.12.2027
(päeva 2830)
85.000% (87.044%)
87.04  EUR		 10.897%
90.000% (92.044%)
92.04  EUR		 9.858%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 7.000% 28.09.2026
(päeva 2374)
91.500% (91.539%)
915.39  EUR		 9.093%
96.900% (96.939%)
969.39  EUR		 7.951%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 19.12.2029
(päeva 3552)
92.100% (92.133%)
921.33  EUR		 7.148%
96.000% (96.033%)
960.33  EUR		 6.574%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.500% 29.10.2025
(päeva 2040)
97.500% (98.601%)
986.01  EUR		 7.032%
98.600% (99.701%)
997.01  EUR		 6.791%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 28.11.2028
(päeva 3166)
97.000% (97.533%)
975.33  EUR		 6.446%
97.100% (97.633%)
976.33  EUR		 6.431%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 21.12.2021
(päeva 632)
85.000% (85.200%)
85.20  EUR		 18.241%
87.000% (87.200%)
87.20  EUR		 16.749%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR		 5.500% 05.04.2023
(päeva 1102)
87.326% (90.000%)
90.00  EUR		 10.482%
98.000% (100.674%)
100.67  EUR		 6.219%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.500% 18.11.2020
(päeva 234) 		1 037.80  EUR 1.100% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384% 22.09.2023
(päeva 1272) 		1 037.05  EUR 1.650% 1 052.54  EUR 1.200%

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.800% 22.05.2020
(päeva 54) 		1 027.57  EUR 0.300% 1 028.36  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.250% 16.06.2021
(päeva 444) 		1 047.81  USD 2.500% 1 066.22  USD 1.000%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.900% 10.06.2022
(päeva 803) 		1 045.79  EUR 0.500% 1 057.00  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125% 30.05.2028
(päeva 2984) 		1 063.40  EUR 0.450% 1 109.87  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 16.05.2036
(päeva 5892) 		1 147.27  EUR 0.500% 1 186.16  EUR 0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.250% 15.02.2047
(päeva 9819) 		1 360.86  EUR 0.770% 1 396.18  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875% 19.02.2049
(päeva 10554) 		1 293.34  EUR 0.750% 1 333.11  EUR 0.620%

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125% 09.03.2021
(päeva 345) 		1 032.44  USD 3.000% 1 049.10  USD 1.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625% 01.02.2022
(päeva 674) 		1 084.47  USD 2.500% 1 103.35  USD 1.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.100% 27.11.2026
(päeva 2434) 		99.37  EUR 0.200% 100.20  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.100% 26.04.2027
(päeva 2584) 		107.34  EUR 0.200% 108.06  EUR 0.100%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.000% 14.07.2027
(päeva 2663) 		1 034.67  EUR 1.700% 1 055.57  EUR 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.200% 03.05.2028
(päeva 2957) 		108.28  EUR 0.300% 109.11  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 19.06.2029
(päeva 3369) 		1 003.92  EUR 0.500% 1 040.60  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.200% 28.08.2029
(päeva 3439) 		98.28  EUR 0.400% 99.65  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.300% 12.02.2032
(päeva 4337) 		97.18  EUR 0.550% 100.04  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125% 22.10.2035
(päeva 5685) 		1 240.26  EUR 0.570% 1 277.70  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 26.05.2047
(päeva 9919) 		1 319.76  EUR 0.850% 1 362.91  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.625% 19.06.2049
(päeva 10674) 		1 212.48  EUR 0.850% 1 262.36  EUR 0.680%