Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 28.12.2027
(päeva 3022)
105.000% (106.889%)
106.89  EUR		 7.171%
106.000% (107.889%)
107.89  EUR		 7.015%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 7.000% 28.09.2026
(päeva 2566)
105.500% (107.153%)
1 071.53  EUR		 6.020%
109.000% (110.653%)
1 106.53  EUR		 5.436%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.500% 29.10.2025
(päeva 2232)
104.700% (105.675%)
1 056.75  EUR		 5.573%
107.800% (108.775%)
1 087.75  EUR		 4.997%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 28.11.2028
(päeva 3358)
106.000% (106.417%)
1 064.17  EUR		 5.167%
107.400% (107.817%)
1 078.17  EUR		 4.982%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 21.12.2021
(päeva 824)
101.500% (101.544%)
101.54  EUR		 8.201%
107.000% (107.044%)
107.04  EUR		 5.583%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR		 5.500% 05.04.2023
(päeva 1294)
98.000% (100.567%)
100.57  EUR		 6.116%
105.400% (107.967%)
107.97  EUR		 4.487%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.500% 18.11.2020
(päeva 426) 		1 088.79  EUR 0.100% 1 096.09  EUR -0.500%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384% 22.09.2023
(päeva 1464) 		1 064.17  EUR 0.750% 1 076.51  EUR 0.450%

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.750% 12.01.2020
(päeva 115) 		1 004.93  USD 2.900% 1 009.78  USD 1.300%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.800% 22.05.2020
(päeva 246) 		1 027.32  EUR 0.100% 1 028.68  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.250% 16.06.2021
(päeva 636) 		1 062.14  USD 2.400% 1 072.64  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375% 27.01.2022
(päeva 861) 		1 010.54  EUR 0.030% 1 017.18  EUR -0.250%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.900% 10.06.2022
(päeva 995) 		1 043.07  EUR 0.500% 1 048.61  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.250% 27.10.2022
(päeva 1134) 		0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.250% 12.05.2023
(päeva 1331) 		1 008.17  EUR 0.050% 1 015.50  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 02.11.2023
(päeva 1505) 		1 022.92  EUR 0.050% 1 029.17  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875% 30.04.2024
(päeva 1685) 		1 157.28  EUR -0.270% 1 169.99  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.000% 31.01.2025
(päeva 1961) 		994.66  EUR 0.100% 1 002.68  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 23.09.2025
(päeva 2196) 		1 091.98  EUR -0.150% 1 108.01  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375% 07.10.2026
(päeva 2575) 		1 040.78  EUR -0.150% 1 053.16  EUR -0.320%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125% 30.05.2028
(päeva 3176) 		1 101.25  EUR 1 115.08  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 16.05.2036
(päeva 6084) 		1 146.00  EUR 0.490% 1 170.33  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.250% 15.02.2047
(päeva 10011) 		1 354.43  EUR 0.850% 1 374.89  EUR 0.780%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875% 19.02.2049
(päeva 10746) 		1 273.82  EUR 0.860% 1 294.81  EUR 0.790%

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375% 11.02.2020
(päeva 145) 		1 025.67  USD 2.850% 1 031.73  USD 1.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125% 09.03.2021
(päeva 537) 		1 057.76  USD 2.250% 1 064.47  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625% 01.02.2022
(päeva 866) 		1 114.22  USD 2.050% 1 119.11  USD 1.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.100% 20.03.2022
(päeva 913) 		100.23  EUR 0.030% 100.93  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.500% 17.05.2022
(päeva 971) 		0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.300% 27.09.2022
(päeva 1104) 		101.11  EUR 0.030% 101.81  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.100% 28.02.2023
(päeva 1258) 		0.01  EUR 0.050% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.600% 29.06.2023
(päeva 1379) 		102.21  EUR 0.050% 102.78  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.400% 16.08.2023
(päeva 1427) 		101.40  EUR 0.050% 101.99  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.400% 17.04.2024
(päeva 1672) 		101.54  EUR 0.100% 102.46  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.700% 23.08.2024
(päeva 1800) 		103.00  EUR 0.100% 104.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 06.11.2024
(päeva 1875) 		112.06  EUR 0.100% 112.87  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.250% 22.10.2025
(päeva 2225) 		1 090.68  EUR -0.050% 1 103.51  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.800% 21.11.2025
(päeva 2255) 		104.65  EUR 0.150% 105.76  EUR -0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125% 29.10.2026
(päeva 2597) 		1 173.09  EUR -0.040% 1 183.98  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.100% 26.04.2027
(päeva 2776) 		106.83  EUR 0.250% 108.40  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.950% 26.05.2027
(päeva 2806) 		1 080.81  EUR -0.060% 1 096.19  EUR -0.250%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.000% 14.07.2027
(päeva 2855) 		1 075.48  EUR 1.040% 1 092.74  EUR 0.820%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.200% 03.05.2028
(päeva 3149) 		108.11  EUR 0.300% 109.89  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 19.06.2029
(päeva 3561) 		1 050.00  EUR 1 070.21  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.200% 28.08.2029
(päeva 3631) 		98.07  EUR 0.400% 100.01  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125% 22.10.2035
(päeva 5877) 		1 278.81  EUR 0.450% 1 302.01  EUR 0.320%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 26.05.2047
(päeva 10111) 		1 319.71  EUR 0.830% 1 349.01  EUR 0.730%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.625% 19.06.2049
(päeva 10866) 		1 230.72  EUR 0.770% 1 257.90  EUR 0.680%