Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(päeva 2655)
100.000% (101.867%)
101.87  EUR
7.980%
104.000% (105.867%)
105.87  EUR
7.264%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(päeva 2199)
99.710% (101.343%)
1 013.43  EUR
7.043%
104.500% (106.133%)
1 061.33  EUR
6.087%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(päeva 3377)
100.600% (102.000%)
1 020.00  EUR
5.927%
104.000% (105.400%)
1 054.00  EUR
5.458%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(päeva 1865)
100.000% (100.957%)
1 009.57  EUR
6.483%
102.000% (102.957%)
1 029.57  EUR
6.026%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(päeva 2991)
100.700% (101.100%)
1 011.00  EUR
5.881%
101.900% (102.300%)
1 023.00  EUR
5.698%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(päeva 457)
98.000% (99.844%)
99.84  EUR
50.000%
101.000% (102.844%)
102.84  EUR
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(päeva 927)
98.000% (100.551%)
100.55  EUR
6.335%
101.000% (103.551%)
103.55  EUR
5.050%
PRFOODS AS, EE3300001577 100.00EUR,
100.00 EUR
6.250% 21.01.2025
(päeva 1584)
99.100% (100.142%)
100.14  EUR
6.470%
102.500% (103.542%)
103.54  EUR
5.574%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(päeva 59)
1 043.18  EUR 1.000% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(päeva 1097)
1 064.34  EUR 1.000% 1 078.15  EUR 0.550%

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(päeva 628)
1 030.91  EUR 0.400% 1 035.33  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 31.01.2025
(päeva 1594)
998.91  EUR 0.025% 1 004.39  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
0.375% 07.10.2026
(päeva 2208)
1 026.25  EUR 1 051.16  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(päeva 2809)
1 090.00  EUR 1 114.56  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(päeva 5717)
1 182.26  EUR 0.220% 1 204.40  EUR 0.090%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(päeva 9644)
1 445.15  EUR 0.500% 1 479.13  EUR 0.390%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(päeva 10379)
1 361.65  EUR 0.540% 1 390.17  EUR 0.450%

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(päeva 499)
1 086.30  USD 0.900% 1 095.43  USD 0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.800% 21.11.2025
(päeva 1888)
104.80  EUR 105.73  EUR -0.175%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650061 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 22.01.2026
(päeva 1950)
99.73  EUR 0.050% 100.81  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.125% 29.10.2026
(päeva 2230)
1 148.75  EUR 1 182.26  EUR -0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(päeva 2259)
100.39  EUR 0.050% 101.48  EUR -0.125%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(päeva 2409)
107.36  EUR 0.050% 108.39  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.950% 26.05.2027
(päeva 2439)
1 066.50  EUR 1 098.27  EUR -0.450%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(päeva 2488)
1 069.12  EUR 1.000% 1 091.91  EUR 0.670%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(päeva 2782)
108.40  EUR 0.150% 109.60  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(päeva 3194)
1 045.00  EUR 1 076.95  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(päeva 3264)
100.01  EUR 0.200% 101.35  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2168038847 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.750% 06.05.2030
(päeva 3515)
1 069.00  EUR 0.060% 1 083.05  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(päeva 4162)
100.18  EUR 0.300% 101.87  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(päeva 5510)
1 294.93  EUR 0.260% 1 318.97  EUR 0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(päeva 9744)
1 387.27  EUR 0.560% 1 414.45  EUR 0.470%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(päeva 10499)
1 286.07  EUR 0.560% 1 320.21  EUR 0.450%