Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING, XS0645947457 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva 51) 		1 045.9692 EUR 0.2 % 1 046.9527 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva 133) 		1 041.7522 EUR 0.2 % 1 044.3742 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva 911) 		1 124.3197 EUR 0.4 % 1 133.6569 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva 1949) 		1 082.0433 EUR 1.1 % 1 090.1187 EUR 0.95 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva 80) 		0.010561 EUR 0.05 % 0.010566 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva 135) 		0.010211 EUR 0.05 % 0.010218 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva 266) 		999.638 EUR 0.05 % 1 000.724 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva 408) 		0.011344 EUR 0.05 % 0.011362 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva 548) 		1 036.7341 EUR 0.05 % 1 039.0351 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva 600) 		1 000.6011 USD 3.35 % 1 008.4794 USD 2.85 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva 731) 		1 047.7364 EUR 0.4 % 1 052.8896 EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva 745) 		1 016.7005 EUR 0.1 % 1 019.7765 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva 938) 		1 012.9349 EUR 0.08 % 1 020.1886 EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva 975) 		1 076.7967 EUR 0.07 % 1 085.7668 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva 989) 		0.011927 EUR 0.2 % 0.011972 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva 1121) 		1 074.8849 USD 3.45 % 1 085.3483 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva 1346) 		1 000.2891 EUR 0.4 % 1 007.6101 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva 1480) 		1 057.6745 EUR 0.9 % 1 063.78 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva 1619) 		0.0124 EUR 0.45 % 0.012499 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(päeva 1816) 		985.4222 EUR 0.55 % 992.7192 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva 2170) 		1 141.6758 EUR 0.48 % 1 154.3977 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva 2681) 		1 048.4901 EUR 0.82 % 1 064.5901 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva 3060) 		957.0613 EUR 0.94 % 972.0277 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva 6569) 		965.3867 EUR 1.6 % 980.7293 EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva 10496) 		1 089.8761 EUR 1.87 % 1 115.7634 EUR 1.76 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva 162) 		0.010258 EUR 0.05 % 0.010267 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva 312) 		100.5572 EUR 0.05 % 100.6858 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva 375) 		99.9488 EUR 0.05 % 100.1026 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva 465) 		0.010613 EUR 0.05 % 0.010633 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva 521) 		0.010733 EUR 0.05 % 0.010755 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva 630) 		1 087.5271 USD 3.35 % 1 095.3333 USD 2.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva 677) 		99.9076 EUR 0.05 % 100.1852 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva 736) 		101.9984 EUR 0.05 % 102.3035 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva 865) 		0.010995 EUR 0.1 % 0.011033 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(päeva 985) 		99.7312 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva 1022) 		1 080.0129 USD 3.57 % 1 087.4533 USD 3.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva 1078) 		100.4565 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva 1194) 		107.72 EUR 0.2 % 108.2295 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva 1351) 		1 122.4651 USD 3.65 % 1 130.4791 USD 3.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva 1456) 		0.012043 EUR 0.35 % 0.012087 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(päeva 1589) 		99.7653 EUR 0.4 % 100.1955 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva 1743) 		0.011761 EUR 0.55 % 0.011839 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva 1864) 		100.539 EUR 0.6 % 101.2939 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva 2071) 		1 175.7559 EUR 0.43 % 1 187.4811 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(päeva 2285) 		99.9156 EUR 0.8 % 100.5231 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva 2360) 		108.9591 EUR 0.85 % 109.9465 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva 2710) 		1 038.1233 EUR 0.82 % 1 050.6092 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva 3082) 		1 109.3718 EUR 0.92 % 1 123.9871 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva 3261) 		99.2393 EUR 1.2 % 100.5049 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva 3291) 		1 006.0176 EUR 0.99 % 1 016.3483 EUR 0.87 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva 3340) 		1 036.4369 EUR 1.77 % 1 050.0875 EUR 1.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(päeva 3634) 		99.1381 EUR 1.3 % 100.5328 EUR 1.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva 6362) 		1 097.9955 EUR 1.56 % 1 115.6423 EUR 1.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva 10596) 		1 049.3996 EUR 1.97 % 1 069.7276 EUR 1.88 %
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