Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING, XS0645947457 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva 79) 		1 045.8088 EUR 0.2 % 1 047.3547 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva 161) 		1 041.5925 EUR 0.2 % 1 044.7756 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR ,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva 939) 		1 123.9754 EUR 0.4 % 1 133.6134 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva 1977) 		1 080.049 EUR 1.12 % 1 089.3283 EUR 0.95 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva 108) 		0.010561 EUR 0.05 % 0.010567 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva 163) 		0.01021 EUR 0.05 % 0.010219 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva 294) 		999.6 EUR 0.05 % 1 000.801 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva 436) 		0.011344 EUR 0.05 % 0.011363 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva 576) 		1 036.6937 EUR 0.05 % 1 039.1147 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD ,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva 628) 		1 002.1294 USD 3.1 % 1 008.7526 USD 2.7 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva 759) 		1 075.4077 EUR 0.4 % 1 079.6907 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva 773) 		1 016.6231 EUR 0.1 % 1 019.8161 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva 966) 		1 012.3419 EUR 0.1 % 1 021.1504 EUR -0.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva 1003) 		1 076.452 EUR 0.08 % 1 085.3948 EUR -0.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva 1017) 		0.011925 EUR 0.2 % 0.011972 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD ,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva 1149) 		1 079.6767 USD 3.2 % 1 085.8433 USD 3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva 1374) 		999.9824 EUR 0.4 % 1 007.4554 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva 1508) 		1 056.9478 EUR 0.9 % 1 063.1704 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva 1647) 		0.012396 EUR 0.45 % 0.012497 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(päeva 1844) 		987.5064 EUR 0.55 % 994.9154 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva 2198) 		1 172.5698 EUR 0.44 % 1 184.8486 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva 2709) 		1 055.1923 EUR 0.72 % 1 069.3403 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva 3088) 		961.9053 EUR 0.87 % 973.8789 EUR 0.72 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva 6597) 		981.0075 EUR 1.58 % 999.5862 EUR 1.46 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva 10524) 		1 097.6748 EUR 1.83 % 1 121.4784 EUR 1.73 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630014 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.3 % 20.05.2018
(päeva 26) 		100.2966 EUR 0.05 % 100.3104 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva 190) 		0.010257 EUR 0.05 % 0.010268 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva 340) 		100.5533 EUR 0.05 % 100.6935 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva 403) 		99.945 EUR 0.05 % 100.1103 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva 493) 		0.010613 EUR 0.05 % 0.010634 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva 549) 		0.010732 EUR 0.05 % 0.010756 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD ,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva 658) 		1 091.0622 USD 3 % 1 100.2077 USD 2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva 705) 		99.9038 EUR 0.05 % 100.1929 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva 764) 		101.9945 EUR 0.05 % 102.3113 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva 893) 		0.010994 EUR 0.1 % 0.011033 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(päeva 1013) 		99.7235 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD ,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva 1050) 		1 084.6885 USD 3.3 % 1 093.2604 USD 3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva 1106) 		100.7449 EUR 0.15 % 101.048 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva 1222) 		107.7035 EUR 0.2 % 108.2253 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD ,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva 1379) 		1 130.4858 USD 3.35 % 1 139.902 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva 1484) 		0.012589 EUR 0.35 % 0.012635 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(päeva 1617) 		99.7347 EUR 0.4 % 100.1725 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva 1771) 		0.011756 EUR 0.55 % 0.011835 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva 1892) 		100.4929 EUR 0.6 % 101.259 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva 2099) 		1 176.614 EUR 0.41 % 1 187.2627 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(päeva 2313) 		99.8546 EUR 0.8 % 100.4694 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva 2388) 		108.8884 EUR 0.85 % 109.8877 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva 2738) 		1 038.9479 EUR 0.8 % 1 052.3317 EUR 0.62 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva 3110) 		1 112.9071 EUR 0.87 % 1 125.97 EUR 0.72 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva 3289) 		100.6717 EUR 1.15 % 101.9538 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva 3319) 		1 005.2576 EUR 0.99 % 1 017.4211 EUR 0.85 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva 3368) 		1 038.4624 EUR 1.73 % 1 054.0169 EUR 1.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva 6390) 		1 099.889 EUR 1.54 % 1 117.6687 EUR 1.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva 10624) 		1 050.0695 EUR 1.96 % 1 070.494 EUR 1.87 %
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