Võlakirjad

Tehingute tegemiseks finantsinstrumentidega on juriidilistel isikutel vaja LEI koodi

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva  325) 		1 045.3278EUR 0.1 % 1 049.0263EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva  407) 		1 082.1115EUR 0.25 % 1 087.9037EUR -0.25 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva  1185) 		1 160.0141EUR 0.57 % 1 169.4221EUR 0.3 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(päeva  1381) 		104 248.61EUR 6.5 % 105 248.61EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva  2223) 		1 090.9548EUR 1.2 % 1 100.1056EUR 1.05 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(päeva  116) 		1 027.6818EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(päeva  155) 		1 002.2909EUR 0.05 % 1 003.1269EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(päeva  196) 		1 055EUR 0 % 1 062.0195EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva  354) 		0.010557EUR 0.05 % 0.010578EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva  409) 		0.010419EUR 0.05 % 0.010442EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva  540) 		999.265EUR 0.05 % 1 002.211EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva  682) 		0.01134EUR 0.05 % 0.011381EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva  822) 		1 053.9401EUR 0.1 % 1 058.5671EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva  874) 		1 013.5727USD 2.3 % 1 021.2698USD 1.97 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva  1005) 		1 064.038EUR 0.7 % 1 069.6888EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva  1019) 		1 015.9409EUR 0.1 % 1 020.1589EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva  1212) 		1 018.3289EUR 0.05 % 1 026.7204EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva  1249) 		1 105EUR 0 % 1 115.9061EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva  1263) 		0.012571EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva  1395) 		1 114.2397USD 2.37 % 1 122.3484USD 2.16 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva  1620) 		1 005.4393EUR 0.3 % 1 012.0683EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva  1754) 		1 045.817EUR 1 % 1 053.0172EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva  1893) 		0.012912EUR 0.4 % 0.01303EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva  2444) 		1 168.4013EUR 0.45 % 1 179.2284EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva  2955) 		1 066.2839EUR 0.69 % 1 078.4779EUR 0.54 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva  3334) 		961.7798EUR 0.85 % 972.0829EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva  6843) 		961.3137EUR 1.64 % 975.4911EUR 1.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva  10770) 		1 080.761EUR 1.94 % 1 097.1784EUR 1.87 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.08.2017
(päeva  10) 		0.010259EUR 0.4 % 0.01026EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 5.125 % 14.09.2017
(päeva  24) 		1 025.0555USD 1 % 1 025.5965USD 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.95 % 22.09.2017
(päeva  32) 		1 049.4565EUR 0.05 % 1 049.6295EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(päeva  170) 		1 048.5EUR 0 % 1 055.2594EUR -1.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(päeva  219) 		0.010517EUR 0.05 % 0.010529EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(päeva  233) 		5 100CHF 0 % 5 130.7345CHF -0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(päeva  272) 		100.2629EUR 0.05 % 100.4114EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva  436) 		0.010514EUR 0.05 % 0.010538EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva  586) 		101.1194EUR 0.05 % 101.4425EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva  649) 		99.9114EUR 0.05 % 100.2664EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva  739) 		0.010919EUR 0.05 % 0.010951EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva  795) 		0.011098EUR 0.05 % 0.011133EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva  904) 		1 125.3328USD 2.23 % 1 131.7649USD 1.98 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva  951) 		99.8703EUR 0.05 % 100.13EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva  1010) 		101.9604EUR 0.05 % 102.24EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva  1139) 		0.011327EUR 0.1 % 0.01136EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva  1296) 		1 152.7264USD 2.43 % 1 159.9954USD 2.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva  1352) 		100.459EUR 0.2 % 101.0141EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva  1468) 		109.6591EUR 0.2 % 110.289EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva  1625) 		1 175.943USD 2.51 % 1 183.3082USD 2.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva  1730) 		0.012533EUR 0.4 % 0.012641EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva  2017) 		0.012091EUR 0.6 % 0.012182EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva  2138) 		99.8041EUR 0.65 % 100.6653EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva  2345) 		1 207.7811EUR 0.4 % 1 217.6522EUR 0.26 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva  2634) 		110.3678EUR 0.85 % 111.4714EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva  2984) 		1 052.3375EUR 0.72 % 1 063.7328EUR 0.58 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva  3356) 		1 129.5413EUR 0.85 % 1 141.7833EUR 0.72 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva  3535) 		99.4489EUR 1.2 % 100.815EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva  3565) 		1 000.4813EUR 0.97 % 1 010.7204EUR 0.86 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva  3614) 		1 025.6612EUR 1.74 % 1 037.6177EUR 1.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva  6636) 		1 109.8614EUR 1.54 % 1 128.2685EUR 1.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva  10870) 		1 022.8997EUR 2.02 % 1 041.0523EUR 1.94 %