Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva  579)
1 090.4933EUR 0.12 % 1 097.5438EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva  661)
1 076.4563EUR 0.45 % 1 086.9132EUR -0.1 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva  1439)
1 141.5457EUR 0.9 % 1 162.7036EUR 0.4 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(päeva  1635)
100 616.67EUR 6.5 % 101 416.67EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva  2477)
1 050.7517EUR 1.67 % 1 065.2285EUR 1.45 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570109
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.375 % 27.01.2017
(päeva  48)
0.010436EUR 0.1 % 0.010439EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0747927746
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 22.02.2017
(päeva  74)
1 022.1953USD 2.1 % 1 024.5083USD 0.9 %
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(päeva  370)
1 053.4292EUR 0.25 % 1 056EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(päeva  409)
1 003.3338EUR 0.15 % 1 006.6708EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(päeva  450)
1 109.3497EUR 0.05 % 1 119.1804EUR -0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva  608)
0.011098EUR 0.15 % 0.011143EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva  663)
0.010397EUR 0.15 % 0.010444EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(päeva  794)
995.686EUR 0.2 % 1 001.083EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva  936)
0.011954EUR 0.25 % 0.012039EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva  1076)
1 047.1655EUR 0.3 % 1 056.2495EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva  1128)
1 021.9247USD 2.4 % 1 030.8766USD 2.1 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva  1259)
1 083.286EUR 0.8 % 1 093.9364EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva  1273)
1 011.0317EUR 0.4 % 1 024.9997EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva  1466)
1 014.5307EUR 0.26 % 1 024.1898EUR 0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva  1503)
1 117.7775EUR 0.31 % 1 129.937EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva  1517)
0.013073EUR 0.5 % 0.013288EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva  1649)
1 137.941USD 2.6 % 1 148.343USD 2.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva  1874)
991.9862EUR 0.6 % 1 014.7672EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva  2008)
1 052.0852EUR 1.1 % 1 065.7791EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva  2147)
0.012676EUR 0.7 % 0.013012EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva  2698)
1 173.7478EUR 0.7 % 1 188.7019EUR 0.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva  3209)
1 051.62EUR 0.8 % 1 064.728EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva  3588)
941.6508EUR 1.01 % 953.4155EUR 0.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva  7097)
983.7364EUR 1.52 % 1 002.0534EUR 1.41 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000603276
0.01EUR,
1 000.00EUR
1.5 % 27.02.2017
(päeva  79)
0.010149EUR 0.05 % 0.010153EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(päeva  179)
0.010467EUR 0.05 % 0.010478EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(päeva  264)
0.010256EUR 0.05 % 0.010271EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(päeva  278)
1 037.4437USD 1.8 % 1 042.7762USD 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(päeva  286)
1 049.0935EUR 0.05 % 1 050.7215EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(päeva  424)
1 095.7879EUR 0.1 % 1 103.0994EUR -0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(päeva  473)
0.011026EUR 0.1 % 0.011054EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(päeva  487)
5 200CHF 0 % 5 261.7545CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(päeva  526)
100.4563EUR 0.1 % 100.744EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva  690)
0.0105EUR 0.1 % 0.01054EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva  840)
101.4534EUR 0.15 % 101.9159EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(päeva  903)
99.6311EUR 0.15 % 100.1234EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva  993)
0.010873EUR 0.2 % 0.010944EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva  1049)
0.011034EUR 0.25 % 0.011125EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva  1158)
1 166.095USD 2.69 % 1 173.9565USD 2.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva  1264)
101.755EUR 0.3 % 102.8EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva  1393)
0.011237EUR 0.3 % 0.011339EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva  1550)
1 137.8601USD 3.04 % 1 145.4999USD 2.86 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva  1606)
99.5327EUR 0.45 % 101.0587EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva  1722)
108.2822EUR 0.45 % 110.0023EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva  1879)
1 187.3541USD 3.16 % 1 196.6581USD 2.98 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva  1984)
0.012954EUR 0.55 % 0.013173EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva  2271)
0.012417EUR 0.65 % 0.012658EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva  2392)
99.3197EUR 0.75 % 101.5632EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva  2599)
1 223.4123EUR 0.59 % 1 238.1808EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva  2888)
109.7222EUR 0.85 % 112.161EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva  3238)
1 033.1945EUR 0.88 % 1 047.1174EUR 0.72 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva  3610)
1 109.9262EUR 0.98 % 1 123.9417EUR 0.84 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva  6890)
1 086.2416EUR 1.61 % 1 103.3244EUR 1.51 %