Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva 6) 		1 042.4772 EUR 0.2 % 1 042.5914 EUR -0.8 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva 784) 		1 127.0159 EUR 0.35 % 1 133.8541 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva 1822) 		1 054.8496 EUR 1.25 % 1 063.8287 EUR 1.07 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva 8) 		0.010212 EUR 0.05 % 0.010213 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva 139) 		999.812 EUR 0.05 % 1 000.375 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva 281) 		0.010671 EUR 0.05 % 0.010683 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva 421) 		1 036.914 EUR 0.05 % 1 038.673 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva 473) 		997.0259 USD 3.45 % 1 004.5251 USD 2.85 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva 604) 		1 051.7371 EUR 0.25 % 1 055.1452 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva 618) 		1 010.8022 EUR 0.1 % 1 013.3502 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva 811) 		1 013.4394 EUR 0.07 % 1 021.7281 EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva 848) 		1 078.2664 EUR 0.02 % 1 087.2642 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva 862) 		0.011948 EUR 0.15 % 0.011987 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva 994) 		1 061.1184 USD 3.45 % 1 072.5725 USD 3.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva 1219) 		1 001.6798 EUR 0.4 % 1 008.3108 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva 1353) 		1 041.9256 EUR 0.9 % 1 047.5064 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva 1492) 		0.012419 EUR 0.45 % 0.01251 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(päeva 1689) 		989.5631 EUR 0.5 % 996.3771 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva 2043) 		1 148.3379 EUR 0.4 % 1 159.7373 EUR 0.21 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva 2554) 		1 047.4504 EUR 0.68 % 1 057.9924 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva 2933) 		963.9417 EUR 0.89 % 977.6158 EUR 0.71 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125 % 30.05.2028
(päeva 3534) 		1 011.4967 EUR 1.04 % 1 024.4636 EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva 6442) 		972.2303 EUR 1.59 % 987.3467 EUR 1.49 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva 10369) 		1 092.3426 EUR 1.89 % 1 110.8149 EUR 1.81 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva 35) 		0.01026 EUR 0.05 % 0.010261 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva 185) 		100.5748 EUR 0.05 % 100.6757 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva 248) 		99.9663 EUR 0.05 % 100.1012 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva 338) 		0.010305 EUR 0.05 % 0.01032 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva 394) 		0.010734 EUR 0.05 % 0.010751 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva 503) 		1 065.0785 USD 3.2 % 1 073.4164 USD 2.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva 550) 		99.9251 EUR 0.05 % 100.1501 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva 609) 		101.3162 EUR 0.05 % 101.5679 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva 738) 		0.010999 EUR 0.1 % 0.011031 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(päeva 858) 		99.7661 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva 895) 		1 066.6802 USD 3.4 % 1 073.974 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva 951) 		100.5093 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva 1067) 		105.6953 EUR 0.2 % 106.1484 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva 1224) 		1 109.169 USD 3.47 % 1 118.1634 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva 1329) 		0.012078 EUR 0.3 % 0.012118 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(päeva 1462) 		99.8027 EUR 0.35 % 100.1994 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva 1616) 		0.011831 EUR 0.45 % 0.011904 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva 1737) 		100.6176 EUR 0.5 % 101.3252 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.4 % 16.08.2023
(päeva 1785) 		99.3264 EUR 0.55 % 100.047 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva 1944) 		1 188.4719 EUR 0.24 % 1 200.7351 EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(päeva 2158) 		99.7812 EUR 0.75 % 100.3574 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva 2233) 		109.5928 EUR 0.8 % 110.5289 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva 2583) 		1 047.359 EUR 0.73 % 1 060.0572 EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva 2955) 		1 122.7735 EUR 0.8 % 1 136.0846 EUR 0.64 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva 3134) 		100.0595 EUR 1.15 % 101.2836 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva 3164) 		1 009.888 EUR 0.87 % 1 022.4831 EUR 0.72 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva 3213) 		1 009.7438 EUR 1.93 % 1 022.7103 EUR 1.77 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(päeva 3507) 		100.4849 EUR 1.2 % 101.8474 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva 6235) 		1 111.7579 EUR 1.51 % 1 127.6225 EUR 1.41 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva 10469) 		1 053.2866 EUR 1.89 % 1 076.1747 EUR 1.79 %