Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(päeva 3141)
102.000% (105.311%)
105.31  EUR
7.662%
105.500% (108.811%)
108.81  EUR
7.118%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(päeva 2685)
106.500% (107.647%)
1 076.47  EUR
5.890%
109.000% (110.147%)
1 101.47  EUR
5.490%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(päeva 2351)
105.000% (105.506%)
1 055.06  EUR
5.557%
105.595% (106.101%)
1 061.01  EUR
5.449%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(päeva 3477)
102.517% (104.000%)
1 040.00  EUR
5.647%
103.990% (105.473%)
1 054.73  EUR
5.451%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(päeva 943)
101.033% (102.500%)
102.50  EUR
7.515%
105.000% (106.467%)
106.47  EUR
5.857%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(päeva 1413)
102.000% (102.794%)
102.79  EUR
4.906%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(päeva 545)
1 085.31  EUR 0.300% 1 090.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(päeva 1583)
1 063.54  EUR 1.250% 1 076.57  EUR 0.950%

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.750% 12.01.2020
(päeva 234)
1 008.76  USD 3.000% 1 012.46  USD 2.400%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(päeva 365)
1 026.08  EUR 0.190% 1 027.49  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(päeva 755)
1 067.93  USD 3.000% 1 077.13  USD 2.550%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375% 27.01.2022
(päeva 980)
1 006.56  EUR 0.175% 1 008.56  EUR 0.100%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(päeva 1114)
1 052.69  EUR 0.750% 1 055.76  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.250% 27.10.2022
(päeva 1253)
0.01  EUR 0.200% 0.01  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.250% 12.05.2023
(päeva 1450)
1 000.10  EUR 0.250% 1 004.05  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 02.11.2023
(päeva 1624)
1 010.51  EUR 0.325% 1 017.17  EUR 0.175%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875% 30.04.2024
(päeva 1804)
1 138.42  EUR 0.100% 1 148.04  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 23.09.2025
(päeva 2315)
1 073.93  EUR 0.340% 1 086.99  EUR 0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375% 07.10.2026
(päeva 2694)
1 004.20  EUR 0.350% 1 015.16  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(päeva 3295)
1 060.66  EUR 0.560% 1 070.62  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(päeva 6203)
1 008.72  EUR 1.320% 1 025.59  EUR 1.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(päeva 10130)
1 124.62  EUR 1.710% 1 141.21  EUR 1.640%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(päeva 10865)
1 029.06  EUR 1.770% 1 040.80  EUR 1.720%

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375% 11.02.2020
(päeva 264)
1 052.68  USD 2.900% 1 057.70  USD 2.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(päeva 656)
1 068.88  USD 2.900% 1 076.07  USD 2.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(päeva 985)
1 116.60  USD 2.900% 1 124.76  USD 2.600%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 20.03.2022
(päeva 1032)
99.81  EUR 0.175% 100.09  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.500% 17.05.2022
(päeva 1090)
0.01  EUR 0.200% 0.01  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 27.09.2022
(päeva 1223)
100.53  EUR 0.200% 100.86  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.100% 28.02.2023
(päeva 1377)
0.01  EUR 0.275% 0.01  EUR 0.175%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.600% 29.06.2023
(päeva 1498)
101.76  EUR 0.300% 102.17  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.400% 16.08.2023
(päeva 1546)
100.63  EUR 0.325% 101.05  EUR 0.225%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.400% 17.04.2024
(päeva 1791)
100.16  EUR 0.375% 100.77  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.700% 23.08.2024
(päeva 1919)
102.08  EUR 0.400% 102.61  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 06.11.2024
(päeva 1994)
110.02  EUR 0.450% 110.59  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.250% 22.10.2025
(päeva 2344)
1 064.34  EUR 0.350% 1 076.17  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.800% 21.11.2025
(päeva 2374)
101.84  EUR 0.575% 102.48  EUR 0.475%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125% 29.10.2026
(päeva 2716)
1 136.60  EUR 0.420% 1 146.81  EUR 0.290%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(päeva 2895)
102.00  EUR 0.850% 102.77  EUR 0.750%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.950% 26.05.2027
(päeva 2925)
1 039.21  EUR 0.450% 1 050.50  EUR 0.310%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(päeva 2974)
1 046.09  EUR 1.620% 1 060.82  EUR 1.430%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(päeva 3268)
102.21  EUR 0.950% 103.08  EUR 0.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(päeva 5996)
1 133.78  EUR 1.300% 1 148.01  EUR 1.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(päeva 10230)
1 077.01  EUR 1.750% 1 097.95  EUR 1.660%