Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva 46) 		1 042.2601 EUR 0.2 % 1 043.2203 EUR -0.6 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva 824) 		1 128.2773 EUR 0.28 % 1 133.7951 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva 1862) 		1 086.9805 EUR 1.06 % 1 094.1834 EUR 0.92 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva 48) 		0.010212 EUR 0.05 % 0.010214 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva 179) 		999.76 EUR 0.05 % 1 000.48 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva 321) 		0.01067 EUR 0.05 % 0.010684 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva 461) 		1 036.86 EUR 0.05 % 1 038.782 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva 513) 		996.883 USD 3.2 % 1 002.9633 USD 2.75 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva 644) 		1 051.4637 EUR 0.25 % 1 055.0903 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva 658) 		1 010.6975 EUR 0.1 % 1 013.4035 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva 851) 		1 014.0656 EUR 0.04 % 1 022.0477 EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva 888) 		1 078.244 EUR 0.02 % 1 091.5129 EUR -0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva 902) 		0.011946 EUR 0.15 % 0.011988 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva 1034) 		1 060.1424 USD 3.35 % 1 071.2226 USD 2.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva 1259) 		1 001.2634 EUR 0.4 % 1 008.1014 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva 1393) 		1 040.9541 EUR 0.9 % 1 046.6919 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva 1532) 		0.012413 EUR 0.45 % 0.012507 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(päeva 1729) 		989.0498 EUR 0.5 % 996.0148 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva 2083) 		1 151.5157 EUR 0.34 % 1 163.8029 EUR 0.14 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva 2594) 		1 062.5828 EUR 0.65 % 1 074.7488 EUR 0.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva 2973) 		967.6423 EUR 0.83 % 980.0029 EUR 0.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125 % 30.05.2028
(päeva 3574) 		1 011.3372 EUR 1.03 % 1 025.3957 EUR 0.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva 6482) 		975.1645 EUR 1.56 % 993.5256 EUR 1.44 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva 10409) 		1 104.0742 EUR 1.83 % 1 122.8943 EUR 1.75 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva 75) 		0.010259 EUR 0.05 % 0.010263 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva 225) 		100.5694 EUR 0.05 % 100.6919 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva 288) 		99.961 EUR 0.05 % 100.1173 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva 378) 		0.010615 EUR 0.05 % 0.010631 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva 434) 		0.010734 EUR 0.05 % 0.010752 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva 543) 		1 064.5846 USD 3 % 1 071.3217 USD 2.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva 590) 		99.9198 EUR 0.05 % 100.1608 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva 649) 		101.3108 EUR 0.05 % 101.5787 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva 778) 		0.010998 EUR 0.1 % 0.011031 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(päeva 898) 		99.7555 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva 935) 		1 096.595 USD 3.28 % 1 102.9443 USD 3.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva 991) 		100.4932 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva 1107) 		107.929 EUR 0.15 % 108.2427 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva 1264) 		1 108.3326 USD 3.38 % 1 117.9771 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva 1369) 		0.012074 EUR 0.3 % 0.012116 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(päeva 1502) 		100.0654 EUR 0.35 % 100.4727 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva 1656) 		0.011826 EUR 0.45 % 0.011875 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva 1777) 		100.564 EUR 0.5 % 101.0456 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva 1984) 		1 187.5832 EUR 0.25 % 1 199.4979 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(päeva 2198) 		100.4015 EUR 0.75 % 101.2826 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva 2273) 		109.816 EUR 0.75 % 110.4524 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva 2623) 		1 047.2772 EUR 0.72 % 1 060.1734 EUR 0.54 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva 2995) 		1 125.1964 EUR 0.76 % 1 137.8807 EUR 0.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva 3174) 		100.3483 EUR 1.1 % 101.1761 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva 3204) 		1 013.2047 EUR 0.82 % 1 027.7289 EUR 0.65 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva 3253) 		1 017.5484 EUR 1.81 % 1 029.1376 EUR 1.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(päeva 3547) 		100.3569 EUR 1.2 % 101.7338 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva 6275) 		1 113.1941 EUR 1.49 % 1 132.4382 EUR 1.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva 10509) 		1 048.9733 EUR 1.9 % 1 067.2387 EUR 1.82 %