Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 28.12.2027
(päeva 2968)
105.000% (108.022%)
108.02  EUR		 7.168%
105.950% (108.972%)
108.97  EUR		 7.018%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 7.000% 28.09.2026
(päeva 2512)
106.000% (106.894%)
1 068.94  EUR		 5.924%
109.000% (109.894%)
1 098.94  EUR		 5.417%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.500% 29.10.2025
(päeva 2178)
105.000% (105.271%)
1 052.71  EUR		 5.503%
106.700% (106.971%)
1 069.71  EUR		 5.180%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 28.11.2028
(päeva 3304)
105.500% (106.767%)
1 067.67  EUR		 5.228%
107.300% (108.567%)
1 085.67  EUR		 4.988%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 21.12.2021
(päeva 770)
104.500% (105.678%)
105.68  EUR		 5.695%
105.500% (106.678%)
106.68  EUR		 5.205%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR		 5.500% 05.04.2023
(päeva 1240)
100.500% (101.096%)
101.10  EUR		 5.325%
100.500% (101.096%)
101.10  EUR		 5.316%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.500% 18.11.2020
(päeva 372) 		1 087.36  EUR 0.250% 1 092.12  EUR -0.200%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384% 22.09.2023
(päeva 1410) 		1 061.38  EUR 0.850% 1 073.21  EUR 0.550%

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.750% 12.01.2020
(päeva 61) 		1 008.55  USD 3.200% 1 011.88  USD 1.150%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.800% 22.05.2020
(päeva 192) 		1 027.47  EUR 0.100% 1 028.53  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.250% 16.06.2021
(päeva 582) 		1 065.73  USD 2.400% 1 075.37  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375% 27.01.2022
(päeva 807) 		1 010.59  EUR 0.030% 1 016.81  EUR -0.250%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.900% 10.06.2022
(päeva 941) 		1 043.81  EUR 0.500% 1 049.06  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.250% 27.10.2022
(päeva 1080) 		0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.250% 12.05.2023
(päeva 1277) 		1 008.25  EUR 0.050% 1 015.29  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 02.11.2023
(päeva 1451) 		1 017.99  EUR 0.050% 1 024.03  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875% 30.04.2024
(päeva 1631) 		1 148.58  EUR -0.100% 1 161.73  EUR -0.370%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.000% 31.01.2025
(päeva 1907) 		992.22  EUR 0.150% 1 000.00  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 23.09.2025
(päeva 2142) 		1 083.73  EUR -0.020% 1 102.35  EUR -0.320%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375% 07.10.2026
(päeva 2521) 		1 021.36  EUR 0.070% 1 034.69  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125% 30.05.2028
(päeva 3122) 		1 085.19  EUR 0.180% 1 098.55  EUR 0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 16.05.2036
(päeva 6030) 		1 129.92  EUR 0.590% 1 151.92  EUR 0.460%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.250% 15.02.2047
(päeva 9957) 		1 333.25  EUR 0.930% 1 353.18  EUR 0.860%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875% 19.02.2049
(päeva 10692) 		1 243.37  EUR 0.970% 1 266.55  EUR 0.890%

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375% 11.02.2020
(päeva 91) 		1 030.65  USD 2.500% 1 035.00  USD 0.750%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125% 09.03.2021
(päeva 483) 		1 060.45  USD 2.300% 1 067.85  USD 1.750%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625% 01.02.2022
(päeva 812) 		1 115.16  USD 2.150% 1 123.18  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.100% 20.03.2022
(päeva 859) 		100.23  EUR 0.030% 100.89  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.500% 17.05.2022
(päeva 917) 		0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.300% 27.09.2022
(päeva 1050) 		100.81  EUR 0.030% 101.48  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.100% 28.02.2023
(päeva 1204) 		0.01  EUR 0.050% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.600% 29.06.2023
(päeva 1325) 		102.22  EUR 0.050% 102.95  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.400% 16.08.2023
(päeva 1373) 		101.41  EUR 0.050% 102.17  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.400% 17.04.2024
(päeva 1618) 		101.55  EUR 0.100% 102.22  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.700% 23.08.2024
(päeva 1746) 		103.01  EUR 0.100% 103.74  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 06.11.2024
(päeva 1821) 		109.97  EUR 0.100% 110.76  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.250% 22.10.2025
(päeva 2171) 		1 071.29  EUR 0.060% 1 085.59  EUR -0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.800% 21.11.2025
(päeva 2201) 		104.68  EUR 0.150% 105.60  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125% 29.10.2026
(päeva 2543) 		1 142.73  EUR 0.080% 1 155.56  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.100% 26.04.2027
(päeva 2722) 		106.49  EUR 0.300% 107.64  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.950% 26.05.2027
(päeva 2752) 		1 066.64  EUR 0.120% 1 079.93  EUR -0.050%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.000% 14.07.2027
(päeva 2801) 		1 080.89  EUR 0.990% 1 102.60  EUR 0.710%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.200% 03.05.2028
(päeva 3095) 		107.72  EUR 0.350% 109.03  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 19.06.2029
(päeva 3507) 		1 028.58  EUR 0.220% 1 041.18  EUR 0.090%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.200% 28.08.2029
(päeva 3577) 		97.89  EUR 0.425% 99.32  EUR 0.275%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125% 22.10.2035
(päeva 5823) 		1 241.03  EUR 0.550% 1 260.13  EUR 0.440%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 26.05.2047
(päeva 10057) 		1 290.07  EUR 0.940% 1 312.66  EUR 0.860%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.625% 19.06.2049
(päeva 10812) 		1 202.80  EUR 0.870% 1 232.07  EUR 0.770%