Võlakirjad

Tehingute tegemiseks finantsinstrumentidega on juriidilistel isikutel vaja LEI koodi

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva  354) 		1 045.2448EUR 0.1 % 1 048.2661EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva  436) 		1 080.6603EUR 0.35 % 1 087.4947EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva  1214) 		1 158.4245EUR 0.6 % 1 169.1438EUR 0.3 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(päeva  1410) 		103 725EUR 6.5 % 104 725EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva  2252) 		1 080.7457EUR 1.35 % 1 090.5365EUR 1.19 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(päeva  145) 		1 027.6002EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(päeva  184) 		1 002.2513EUR 0.05 % 1 003.2463EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(päeva  225) 		1 055EUR 0 % 1 061.456EUR -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva  383) 		0.011119EUR 0.05 % 0.011142EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva  438) 		0.010419EUR 0.05 % 0.010443EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva  569) 		999.225EUR 0.05 % 1 002.33EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva  711) 		0.011339EUR 0.05 % 0.011382EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva  851) 		1 053.8564EUR 0.1 % 1 058.6514EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva  903) 		1 011.7715USD 2.3 % 1 019.4721USD 1.98 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva  1034) 		1 063.4484EUR 0.7 % 1 069.265EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva  1048) 		1 015.8603EUR 0.1 % 1 020.1993EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva  1241) 		1 017.6049EUR 0.07 % 1 026.8838EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva  1278) 		1 102.0457EUR 0.08 % 1 115.0486EUR -0.27 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva  1292) 		0.012569EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva  1424) 		1 109.8489USD 2.43 % 1 119.2879USD 2.19 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva  1649) 		1 005.2003EUR 0.3 % 1 011.9473EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva  1783) 		1 044.9905EUR 1 % 1 052.3093EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva  1922) 		0.012908EUR 0.4 % 0.013028EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva  2473) 		1 160.7443EUR 0.55 % 1 173.8162EUR 0.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva  2984) 		1 056.7754EUR 0.8 % 1 068.9694EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva  3363) 		947.4761EUR 1.01 % 956.8418EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva  6872) 		949.1702EUR 1.71 % 967.9467EUR 1.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva  10799) 		1 051.6204EUR 2.06 % 1 072.156EUR 1.97 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.08.2017
(päeva  39) 		0.010259EUR 0.05 % 0.010262EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 5.125 % 14.09.2017
(päeva  53) 		1 022.8973USD 2 % 1 024.8052USD 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.95 % 22.09.2017
(päeva  61) 		1 049.4156EUR 0.05 % 1 049.7546EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(päeva  199) 		1 048.0498EUR 0.08 % 1 053.5919EUR -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(päeva  248) 		0.010516EUR 0.05 % 0.010531EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(päeva  262) 		5 100CHF 0 % 5 134.5513CHF -0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(päeva  301) 		100.2589EUR 0.05 % 100.4234EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva  465) 		0.010513EUR 0.05 % 0.01054EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva  615) 		101.1153EUR 0.05 % 101.4545EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva  678) 		99.9075EUR 0.05 % 100.2784EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva  768) 		0.010919EUR 0.05 % 0.010963EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva  824) 		0.011098EUR 0.05 % 0.011134EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva  933) 		1 160.4992USD 2.22 % 1 166.077USD 2.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva  980) 		99.8663EUR 0.05 % 100.134EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva  1039) 		101.9563EUR 0.05 % 102.244EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva  1168) 		0.011326EUR 0.1 % 0.011377EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva  1325) 		1 149.0833USD 2.47 % 1 155.3879USD 2.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva  1381) 		100.4431EUR 0.2 % 101.0101EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva  1497) 		109.6418EUR 0.2 % 110.2846EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva  1654) 		1 203.5153USD 2.58 % 1 210.5186USD 2.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva  1759) 		0.012529EUR 0.4 % 0.012639EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva  2046) 		0.012086EUR 0.6 % 0.012178EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva  2167) 		99.7527EUR 0.65 % 100.3335EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva  2374) 		1 200.3151EUR 0.5 % 1 213.1016EUR 0.32 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva  2663) 		110.2936EUR 0.85 % 111.4096EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva  3013) 		1 045.2279EUR 0.8 % 1 055.8305EUR 0.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva  3385) 		1 121.26EUR 0.93 % 1 135.4125EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva  3564) 		98.9006EUR 1.25 % 99.8112EUR 1.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva  3594) 		995.0634EUR 1.02 % 1 006.2668EUR 0.9 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva  3643) 		1 009.6543EUR 1.9 % 1 019.667EUR 1.79 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva  6665) 		1 096.9411EUR 1.61 % 1 120.2336EUR 1.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva  10899) 		1 005.6827EUR 2.09 % 1 025.7857EUR 2 %