Võlakirjad

Tehingute tegemiseks finantsinstrumentidega on juriidilistel isikutel vaja LEI koodi

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(päeva  295) 		1 045.4108EUR 0.1 % 1 048.7757EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(päeva  377) 		1 083.3941EUR 0.15 % 1 088.2265EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(päeva  1155) 		1 162.9038EUR 0.5 % 1 172.4347EUR 0.22 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(päeva  1351) 		104 772.22EUR 6.5 % 105 772.22EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(päeva  2193) 		1 071.149EUR 1.15 % 1 080.2094EUR 1 %

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(päeva  86) 		1 027.7635EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(päeva  125) 		1 002.3315EUR 0.05 % 1 003.0065EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(päeva  166) 		1 055EUR 0 % 1 060.9588EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(päeva  324) 		0.010558EUR 0.05 % 0.010576EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(päeva  379) 		0.01042EUR 0.05 % 0.010441EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(päeva  510) 		999.305EUR 0.05 % 1 002.091EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(päeva  652) 		0.01134EUR 0.05 % 0.011379EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(päeva  792) 		1 054.0238EUR 0.1 % 1 058.4838EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(päeva  844) 		1 018.3043USD 2.17 % 1 024.4174USD 1.9 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(päeva  975) 		1 064.6278EUR 0.7 % 1 070.1128EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(päeva  989) 		1 016.0214EUR 0.1 % 1 020.1174EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(päeva  1182) 		1 020EUR 0 % 1 028.2051EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(päeva  1219) 		1 105EUR 0 % 1 115.6398EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(päeva  1233) 		0.012573EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(päeva  1365) 		1 118.9232USD 2.3 % 1 126.5071USD 2.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(päeva  1590) 		1 005.6792EUR 0.3 % 1 012.1882EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(päeva  1724) 		1 046.6441EUR 1 % 1 053.7255EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(päeva  1863) 		0.012945EUR 0.35 % 0.013032EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(päeva  2414) 		1 174.5053EUR 0.37 % 1 183.0991EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(päeva  2925) 		1 073.2853EUR 0.61 % 1 084.6283EUR 0.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.375 % 07.10.2026
(päeva  3304) 		970.0789EUR 0.76 % 981.2532EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(päeva  6813) 		971.9487EUR 1.58 % 984.6348EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.25 % 15.02.2047
(päeva  10740) 		1 096.4354EUR 1.88 % 1 110.6864EUR 1.82 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.95 % 22.09.2017
(päeva  2) 		1 049.4984EUR 0.05 % 1 049.5044EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(päeva  140) 		1 048.5EUR 0 % 1 053.4788EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(päeva  189) 		0.010517EUR 0.05 % 0.010528EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(päeva  203) 		5 100CHF 0 % 5 126.9235CHF -0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(päeva  242) 		100.2669EUR 0.05 % 100.3994EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(päeva  406) 		0.010514EUR 0.05 % 0.010537EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(päeva  556) 		101.1234EUR 0.05 % 101.4304EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(päeva  619) 		99.9154EUR 0.05 % 100.2545EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(päeva  709) 		0.01061EUR 0.05 % 0.01064EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(päeva  765) 		0.011099EUR 0.05 % 0.011132EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(päeva  874) 		1 131.5038USD 2.06 % 1 136.7548USD 1.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 29.03.2020
(päeva  921) 		99.8742EUR 0.05 % 100.126EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(päeva  980) 		101.9644EUR 0.05 % 102.2359EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(päeva  1109) 		0.011328EUR 0.1 % 0.01136EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(päeva  1266) 		1 127.7886USD 2.33 % 1 134.9218USD 2.13 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(päeva  1322) 		100.6556EUR 0.15 % 101.2EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(päeva  1438) 		107.7815EUR 0.15 % 108.4EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(päeva  1595) 		1 183.6469USD 2.39 % 1 190.4646USD 2.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(päeva  1700) 		0.012563EUR 0.35 % 0.01267EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(päeva  1987) 		0.012157EUR 0.5 % 0.012247EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(päeva  2108) 		100.1378EUR 0.6 % 100.9903EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(päeva  2315) 		1 211.6314EUR 0.35 % 1 222.1072EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 23.08.2024
(päeva  2529) 		99.7194EUR 0.75 % 100.3927EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(päeva  2604) 		111.168EUR 0.75 % 111.8997EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(päeva  2954) 		1 058.562EUR 0.65 % 1 069.9167EUR 0.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(päeva  3326) 		1 136.8152EUR 0.78 % 1 149.0316EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 1.1 % 26.04.2027
(päeva  3505) 		99.5432EUR 1.2 % 100.8987EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.95 % 26.05.2027
(päeva  3535) 		1 007.7005EUR 0.9 % 1 016.9992EUR 0.8 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2 % 14.07.2027
(päeva  3584) 		1 030.7024EUR 1.7 % 1 039.8548EUR 1.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(päeva  6606) 		1 121.1649EUR 1.48 % 1 136.2974EUR 1.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 26.05.2047
(päeva  10840) 		1 040.3567EUR 1.95 % 1 061.1575EUR 1.86 %