Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 28.12.2027
(päeva 3083)
102.000% (102.556%)
102.56  EUR		 7.658%
101.000% (101.556%)
101.56  EUR		 7.828%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 7.000% 28.09.2026
(päeva 2627)
107.600% (108.086%)
1 080.86  EUR		 5.691%
109.465% (109.951%)
1 099.51  EUR		 5.390%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.500% 29.10.2025
(päeva 2293)
105.000% (106.517%)
1 065.17  EUR		 5.538%
107.800% (109.317%)
1 093.17  EUR		 5.030%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 28.11.2028
(päeva 3419)
106.000% (106.917%)
1 069.17  EUR		 5.178%
106.500% (107.417%)
1 074.17  EUR		 5.112%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR		 8.000% 21.12.2021
(päeva 885)
105.000% (105.711%)
105.71  EUR		 5.733%
109.000% (109.711%)
109.71  EUR		 4.041%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR		 5.500% 05.04.2023
(päeva 1355)
101.000% (102.650%)
102.65  EUR		 5.179%
105.400% (107.050%)
107.05  EUR		 3.903%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.500% 18.11.2020
(päeva 487) 		1 088.61  EUR 0.100% 1 091.40  EUR -0.100%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384% 22.09.2023
(päeva 1525) 		1 078.19  EUR 0.950% 1 086.66  EUR 0.750%

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.750% 12.01.2020
(päeva 176) 		999.98  USD 2.950% 1 004.84  USD 1.900%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.800% 22.05.2020
(päeva 307) 		1 027.15  EUR 0.100% 1 028.85  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.250% 16.06.2021
(päeva 697) 		1 056.09  USD 2.500% 1 063.72  USD 2.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375% 27.01.2022
(päeva 922) 		1 010.49  EUR 0.030% 1 013.78  EUR -0.100%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.900% 10.06.2022
(päeva 1056) 		1 037.83  EUR 0.650% 1 040.74  EUR 0.550%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.250% 27.10.2022
(päeva 1195) 		0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.250% 12.05.2023
(päeva 1392) 		1 006.19  EUR 0.100% 1 009.62  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 02.11.2023
(päeva 1566) 		1 019.60  EUR 0.125% 1 023.92  EUR 0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875% 30.04.2024
(päeva 1746) 		1 152.05  EUR -0.160% 1 162.01  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.000% 31.01.2025
(päeva 2022) 		990.39  EUR 0.175% 995.87  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 23.09.2025
(päeva 2257) 		1 096.90  EUR -0.010% 1 112.57  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375% 07.10.2026
(päeva 2636) 		1 030.00  EUR 1 039.56  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125% 30.05.2028
(päeva 3237) 		1 082.75  EUR 0.200% 1 091.95  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 16.05.2036
(päeva 6145) 		1 079.62  EUR 0.880% 1 094.34  EUR 0.790%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.250% 15.02.2047
(päeva 10072) 		1 231.26  EUR 1.290% 1 247.00  EUR 1.230%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875% 19.02.2049
(päeva 10807) 		1 148.37  EUR 1.300% 1 164.35  EUR 1.240%

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375% 11.02.2020
(päeva 206) 		1 058.60  USD 2.700% 1 063.32  USD 1.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125% 09.03.2021
(päeva 598) 		1 081.46  USD 2.430% 1 086.08  USD 2.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625% 01.02.2022
(päeva 927) 		1 134.53  USD 2.400% 1 140.23  USD 2.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.100% 20.03.2022
(päeva 974) 		100.22  EUR 0.030% 100.57  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.500% 17.05.2022
(päeva 1032) 		0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.300% 27.09.2022
(päeva 1165) 		101.10  EUR 0.030% 101.44  EUR -0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.100% 28.02.2023
(päeva 1319) 		0.01  EUR 0.075% 0.01  EUR -0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.600% 29.06.2023
(päeva 1440) 		102.00  EUR 0.100% 102.40  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.400% 16.08.2023
(päeva 1488) 		101.59  EUR 0.100% 101.96  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.400% 17.04.2024
(päeva 1733) 		101.29  EUR 0.150% 101.76  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.700% 23.08.2024
(päeva 1861) 		103.30  EUR 0.175% 103.81  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 06.11.2024
(päeva 1936) 		111.34  EUR 0.225% 111.90  EUR 0.125%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.250% 22.10.2025
(päeva 2286) 		1 085.54  EUR 0.030% 1 095.37  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.800% 21.11.2025
(päeva 2316) 		103.99  EUR 0.250% 104.50  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125% 29.10.2026
(päeva 2658) 		1 164.48  EUR 0.070% 1 174.76  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.100% 26.04.2027
(päeva 2837) 		105.60  EUR 0.400% 106.39  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.950% 26.05.2027
(päeva 2867) 		1 070.30  EUR 0.070% 1 080.91  EUR -0.060%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.000% 14.07.2027
(päeva 2916) 		1 054.79  EUR 1.280% 1 070.46  EUR 1.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.200% 03.05.2028
(päeva 3210) 		105.82  EUR 0.550% 106.71  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 19.06.2029
(päeva 3622) 		1 021.94  EUR 0.280% 1 032.86  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125% 22.10.2035
(päeva 5938) 		1 203.70  EUR 0.880% 1 220.49  EUR 0.780%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 26.05.2047
(päeva 10172) 		1 184.10  EUR 1.320% 1 204.79  EUR 1.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.625% 19.06.2049
(päeva 10927) 		1 084.23  EUR 1.290% 1 102.51  EUR 1.220%