Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00EUR,
100.00 EUR		 8.000% 28.12.2027
(päeva 2723)
103.000% (103.400%)
103.40  EUR		 7.459%
105.000% (105.400%)
105.40  EUR		 7.115%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 7.000% 28.09.2026
(päeva 2267)
103.000% (103.350%)
1 033.50  EUR		 6.402%
108.000% (108.350%)
1 083.50  EUR		 5.464%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 19.12.2029
(päeva 3445)
103.000% (103.300%)
1 033.00  EUR		 5.604%
105.000% (105.300%)
1 053.00  EUR		 5.337%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 6.500% 29.10.2025
(päeva 1933)
101.200% (102.590%)
1 025.90  EUR		 6.224%
103.500% (104.890%)
1 048.90  EUR		 5.720%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 6.000% 28.11.2028
(päeva 3059)
104.500% (105.300%)
1 053.00  EUR		 5.325%
104.800% (105.600%)
1 056.00  EUR		 5.282%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00EUR,
100.00 EUR		 8.000% 21.12.2021
(päeva 525)
98.000% (98.556%)
98.56  EUR		 9.469%
99.000% (99.556%)
99.56  EUR		 8.712%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00EUR,
100.00 EUR		 5.500% 05.04.2023
(päeva 995)
98.000% (99.543%)
99.54  EUR		 6.294%
106.000% (107.543%)
107.54  EUR		 3.481%
PRFOODS AS, EE3300001577 100.00EUR,
100.00 EUR		 6.250% 21.01.2025
(päeva 1652)
97.000% (100.021%)
100.02  EUR		 7.026%
101.000% (104.021%)
104.02  EUR		 5.985%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00EUR,
50 000.00 EUR		 4.500% 18.11.2020
(päeva 127) 		1 041.47  EUR 1.000% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 2.384% 22.09.2023
(päeva 1165) 		1 056.22  EUR 1.200% 1 069.05  EUR 0.800%

Läti

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00USD,
200 000.00 USD		 5.250% 16.06.2021
(päeva 337) 		1 038.42  USD 1.500% 1 051.08  USD 0.150%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 1.900% 10.06.2022
(päeva 696) 		1 026.39  EUR 0.600% 1 034.11  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.000% 31.01.2025
(päeva 1662) 		996.60  EUR 0.075% 1 004.55  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 0.375% 07.10.2026
(päeva 2276) 		1 026.25  EUR 1 051.85  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 1.125% 30.05.2028
(päeva 2877) 		1 090.00  EUR 1 115.11  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 1.375% 16.05.2036
(päeva 5785) 		1 173.34  EUR 0.270% 1 199.01  EUR 0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 2.250% 15.02.2047
(päeva 9712) 		1 428.73  EUR 0.550% 1 459.41  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 1.875% 19.02.2049
(päeva 10447) 		1 344.81  EUR 0.590% 1 379.50  EUR 0.480%

Leedu

Emitent,
ISIN kood 		Nominaal ,
Min. kaubeldav summa 		Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00USD,
100 000.00 USD		 6.125% 09.03.2021
(päeva 238) 		1 055.26  USD 0.900% 1 061.25  USD
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD,
200 000.00 USD		 6.625% 01.02.2022
(päeva 567) 		1 116.23  USD 1.000% 1 125.14  USD 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.800% 21.11.2025
(päeva 1956) 		104.53  EUR 0.050% 105.63  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 2.125% 29.10.2026
(päeva 2298) 		1 148.75  EUR 1 179.72  EUR -0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.100% 27.11.2026
(päeva 2327) 		100.06  EUR 0.100% 101.34  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR,
1 000.00 EUR		 1.100% 26.04.2027
(päeva 2477) 		106.82  EUR 0.125% 108.05  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.950% 26.05.2027
(päeva 2507) 		1 066.50  EUR 1 099.08  EUR -0.450%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR		 2.000% 14.07.2027
(päeva 2556) 		1 028.43  EUR 1.570% 1 050.08  EUR 1.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR,
1 000.00 EUR		 1.200% 03.05.2028
(päeva 2850) 		107.97  EUR 0.200% 109.19  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.500% 19.06.2029
(päeva 3262) 		1 045.00  EUR 1 072.84  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.200% 28.08.2029
(päeva 3332) 		99.73  EUR 0.250% 101.08  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2168038847 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.750% 06.05.2030
(päeva 3583) 		1 066.87  EUR 0.080% 1 082.17  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR,
1 000.00 EUR		 0.300% 12.02.2032
(päeva 4230) 		99.84  EUR 0.325% 101.85  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 2.125% 22.10.2035
(päeva 5578) 		1 279.01  EUR 0.350% 1 304.74  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 2.100% 26.05.2047
(päeva 9812) 		1 365.15  EUR 0.630% 1 404.17  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR		 1.625% 19.06.2049
(päeva 10567) 		1 272.66  EUR 0.600% 1 316.07  EUR 0.460%