Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 2625)
104.000% (106.511%)
106.51  EUR
7.265%
105.000% (107.511%)
107.51  EUR
7.090%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2169)
105.000% (105.447%)
1 054.47  EUR
5.986%
108.000% (108.447%)
1 084.47  EUR
5.409%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(дн. 3347)
105.000% (105.383%)
1 053.83  EUR
5.323%
106.000% (106.383%)
1 063.83  EUR
5.189%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 1835)
100.000% (101.481%)
1 014.81  EUR
6.491%
100.500% (101.981%)
1 019.81  EUR
6.374%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 2961)
103.000% (103.883%)
1 038.83  EUR
5.533%
104.000% (104.883%)
1 048.83  EUR
5.382%
LHV GROUP AS, EE3300001791 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 30.09.2030
(дн. 3632)
104.750% (105.100%)
1 051.00  EUR
5.376%
104.900% (105.250%)
1 052.50  EUR
5.357%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 897)
100.010% (100.254%)
100.25  EUR
5.481%
103.000% (103.244%)
103.24  EUR
4.190%
PRFOODS AS, EE3300001577 100.00EUR,
100.00 EUR
6.250% 21.01.2025
(дн. 1554)
99.000% (100.545%)
100.55  EUR
6.510%
102.500% (104.045%)
104.05  EUR
5.570%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 29)
1 043.86  EUR 1.000% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1067)
1 044.17  EUR 0.900% 1 054.69  EUR 0.550%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 598)
1 033.73  EUR 0.250% 1 036.29  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 5687)
1 180.75  EUR 0.230% 1 213.07  EUR 0.040%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 9614)
1 454.77  EUR 0.470% 1 485.77  EUR 0.370%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10349)
1 368.39  EUR 0.520% 1 406.68  EUR 0.400%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 469)
1 086.95  USD 0.900% 1 095.90  USD 0.250%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2458)
1 073.20  EUR 0.950% 1 093.78  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 2752)
108.41  EUR 0.150% 109.60  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3164)
1 058.45  EUR -0.150% 1 076.70  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(дн. 3234)
100.02  EUR 0.200% 101.35  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(дн. 4132)
100.20  EUR 0.300% 101.88  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5480)
1 301.93  EUR 0.220% 1 327.75  EUR 0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 9714)
1 387.78  EUR 0.560% 1 414.88  EUR 0.470%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10469)
1 292.66  EUR 0.540% 1 326.90  EUR 0.430%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2210006339 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 28.07.2050
(дн. 10873)
957.84  EUR 0.660% 981.86  EUR 0.570%