Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 3080)
101.800% (102.400%)
102.40  EUR
7.794%
101.000% (101.600%)
101.60  EUR
7.828%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2624)
107.600% (108.125%)
1 081.25  EUR
5.782%
109.465% (109.990%)
1 099.90  EUR
5.479%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 2290)
103.610% (105.163%)
1 051.63  EUR
6.096%
107.800% (109.353%)
1 093.53  EUR
5.314%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 3416)
106.000% (106.950%)
1 069.50  EUR
5.306%
106.500% (107.450%)
1 074.50  EUR
5.240%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(дн. 882)
105.000% (105.756%)
105.76  EUR
6.073%
108.500% (109.256%)
109.26  EUR
4.569%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 1352)
101.000% (102.681%)
102.68  EUR
5.695%
105.400% (107.081%)
107.08  EUR
4.389%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 484)
1 088.61  EUR 0.100% 1 091.39  EUR -0.100%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1522)
1 078.21  EUR 0.950% 1 090.94  EUR 0.650%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.750% 12.01.2020
(дн. 173)
1 000.06  USD 2.950% 1 005.36  USD 1.800%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(дн. 304)
1 027.15  EUR 0.100% 1 028.85  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(дн. 694)
1 056.16  USD 2.500% 1 063.79  USD 2.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375% 27.01.2022
(дн. 919)
1 010.49  EUR 0.030% 1 013.78  EUR -0.100%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 1053)
1 037.84  EUR 0.650% 1 040.76  EUR 0.550%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.250% 27.10.2022
(дн. 1192)
0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.250% 12.05.2023
(дн. 1389)
1 006.19  EUR 0.100% 1 009.62  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 02.11.2023
(дн. 1563)
1 019.60  EUR 0.125% 1 023.92  EUR 0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875% 30.04.2024
(дн. 1743)
1 152.05  EUR -0.160% 1 162.00  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 31.01.2025
(дн. 2019)
990.39  EUR 0.175% 995.87  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 23.09.2025
(дн. 2254)
1 096.90  EUR -0.010% 1 112.57  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375% 07.10.2026
(дн. 2633)
1 030.00  EUR 1 039.56  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(дн. 3234)
1 082.75  EUR 0.200% 1 091.96  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 6142)
1 079.65  EUR 0.880% 1 096.01  EUR 0.780%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 10069)
1 231.31  EUR 1.290% 1 249.69  EUR 1.220%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10804)
1 148.41  EUR 1.300% 1 167.08  EUR 1.230%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375% 11.02.2020
(дн. 203)
1 058.68  USD 2.700% 1 063.38  USD 1.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(дн. 595)
1 081.53  USD 2.430% 1 086.15  USD 2.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 924)
1 134.60  USD 2.400% 1 140.81  USD 2.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 20.03.2022
(дн. 971)
100.22  EUR 0.030% 100.57  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.500% 17.05.2022
(дн. 1029)
0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 27.09.2022
(дн. 1162)
101.10  EUR 0.030% 101.44  EUR -0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.100% 28.02.2023
(дн. 1316)
0.01  EUR 0.075% 0.01  EUR -0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.600% 29.06.2023
(дн. 1437)
102.00  EUR 0.100% 102.40  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.400% 16.08.2023
(дн. 1485)
101.59  EUR 0.100% 101.96  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.400% 17.04.2024
(дн. 1730)
101.29  EUR 0.150% 101.76  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.700% 23.08.2024
(дн. 1858)
103.30  EUR 0.175% 103.81  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 06.11.2024
(дн. 1933)
111.34  EUR 0.225% 111.90  EUR 0.125%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.250% 22.10.2025
(дн. 2283)
1 085.54  EUR 0.030% 1 095.37  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.800% 21.11.2025
(дн. 2313)
103.99  EUR 0.250% 104.50  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125% 29.10.2026
(дн. 2655)
1 164.48  EUR 0.070% 1 174.75  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(дн. 2834)
105.60  EUR 0.400% 106.39  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.950% 26.05.2027
(дн. 2864)
1 070.30  EUR 0.070% 1 080.91  EUR -0.060%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2913)
1 054.82  EUR 1.280% 1 072.87  EUR 1.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 3207)
105.82  EUR 0.550% 106.71  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3619)
1 021.95  EUR 0.280% 1 034.87  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5935)
1 203.73  EUR 0.880% 1 223.90  EUR 0.760%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 10169)
1 184.14  EUR 1.320% 1 204.83  EUR 1.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10924)
1 084.27  EUR 1.290% 1 102.55  EUR 1.220%