Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 2693)
103.000% (104.089%)
104.09  EUR
7.446%
105.000% (106.089%)
106.09  EUR
7.099%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2237)
103.800% (104.753%)
1 047.53  EUR
6.233%
104.900% (105.853%)
1 058.53  EUR
6.022%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(дн. 3415)
104.600% (105.417%)
1 054.17  EUR
5.382%
104.800% (105.617%)
1 056.17  EUR
5.355%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 1903)
100.600% (100.925%)
1 009.25  EUR
6.347%
100.800% (101.125%)
1 011.25  EUR
6.302%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 3029)
103.500% (104.817%)
1 048.17  EUR
5.462%
104.999% (106.316%)
1 063.16  EUR
5.243%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(дн. 495)
95.000% (96.244%)
96.24  EUR
11.973%
98.990% (100.234%)
100.23  EUR
8.724%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 965)
91.000% (93.017%)
93.02  EUR
9.390%
101.000% (103.017%)
103.02  EUR
5.063%
PRFOODS AS, EE3300001577 100.00EUR,
100.00 EUR
6.250% 21.01.2025
(дн. 1622)
99.600% (100.034%)
100.03  EUR
6.335%
101.000% (101.434%)
101.43  EUR
5.971%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 97)
1 042.35  EUR 1.000% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1135)
1 060.39  EUR 1.100% 1 077.68  EUR 0.550%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 666)
1 026.91  EUR 0.600% 1 034.28  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 31.01.2025
(дн. 1632)
996.67  EUR 0.075% 1 004.47  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
0.375% 07.10.2026
(дн. 2246)
1 026.25  EUR 1 051.50  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(дн. 2847)
1 090.00  EUR 1 114.83  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 5755)
1 180.36  EUR 0.230% 1 206.04  EUR 0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 9682)
1 447.64  EUR 0.490% 1 475.54  EUR 0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10417)
1 364.21  EUR 0.530% 1 386.46  EUR 0.460%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 537)
1 085.54  USD 0.900% 1 095.20  USD 0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.800% 21.11.2025
(дн. 1926)
104.53  EUR 0.050% 105.61  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650061 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 22.01.2026
(дн. 1988)
99.73  EUR 0.050% 100.82  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.125% 29.10.2026
(дн. 2268)
1 148.75  EUR 1 182.73  EUR -0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(дн. 2297)
100.07  EUR 0.100% 101.33  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(дн. 2447)
106.83  EUR 0.125% 108.05  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.950% 26.05.2027
(дн. 2477)
1 066.50  EUR 1 098.66  EUR -0.450%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2526)
1 054.58  EUR 1.200% 1 079.38  EUR 0.840%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 2820)
107.99  EUR 0.200% 109.20  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3232)
1 045.00  EUR 1 077.25  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(дн. 3302)
99.75  EUR 0.250% 101.09  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2168038847 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.750% 06.05.2030
(дн. 3553)
1 069.96  EUR 0.050% 1 081.08  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(дн. 4200)
100.15  EUR 0.300% 101.86  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5548)
1 294.66  EUR 0.260% 1 317.10  EUR 0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 9782)
1 389.65  EUR 0.550% 1 420.06  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10537)
1 288.57  EUR 0.550% 1 319.74  EUR 0.450%