Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 3023)
105.000% (106.822%)
106.82  EUR
7.178%
106.000% (107.822%)
107.82  EUR
7.022%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2567)
105.500% (107.094%)
1 070.94  EUR
6.027%
109.000% (110.594%)
1 105.94  EUR
5.443%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 2233)
104.700% (105.621%)
1 056.21  EUR
5.580%
107.800% (108.721%)
1 087.21  EUR
5.004%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 3359)
106.000% (106.367%)
1 063.67  EUR
5.171%
107.400% (107.767%)
1 077.67  EUR
4.987%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(дн. 825)
101.500% (101.478%)
101.48  EUR
8.223%
107.000% (106.978%)
106.98  EUR
5.606%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 1295)
98.000% (100.521%)
100.52  EUR
6.125%
105.400% (107.921%)
107.92  EUR
4.487%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 427)
1 088.78  EUR 0.100% 1 096.14  EUR -0.500%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1465)
1 087.95  EUR 0.750% 1 100.31  EUR 0.450%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.750% 12.01.2020
(дн. 116)
1 004.69  USD 2.900% 1 009.67  USD 1.300%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(дн. 247)
1 027.31  EUR 0.100% 1 028.69  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(дн. 637)
1 061.92  USD 2.400% 1 072.48  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375% 27.01.2022
(дн. 862)
1 010.54  EUR 0.030% 1 017.20  EUR -0.250%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 996)
1 043.03  EUR 0.500% 1 048.59  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.250% 27.10.2022
(дн. 1135)
0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.250% 12.05.2023
(дн. 1332)
1 008.17  EUR 0.050% 1 015.51  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 02.11.2023
(дн. 1506)
1 022.92  EUR 0.050% 1 029.18  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875% 30.04.2024
(дн. 1686)
1 157.31  EUR -0.270% 1 170.04  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 31.01.2025
(дн. 1962)
994.65  EUR 0.100% 1 002.69  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 23.09.2025
(дн. 2197)
1 105.75  EUR -0.150% 1 121.79  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375% 07.10.2026
(дн. 2576)
1 040.79  EUR -0.150% 1 054.66  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(дн. 3177)
1 101.25  EUR 1 115.10  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 6085)
1 145.96  EUR 0.490% 1 170.30  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 10012)
1 354.33  EUR 0.850% 1 377.76  EUR 0.770%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10747)
1 273.73  EUR 0.860% 1 294.73  EUR 0.790%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375% 11.02.2020
(дн. 146)
1 025.43  USD 2.850% 1 031.62  USD 1.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(дн. 538)
1 057.56  USD 2.250% 1 064.31  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 867)
1 114.03  USD 2.050% 1 118.93  USD 1.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 20.03.2022
(дн. 914)
100.23  EUR 0.030% 100.93  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.500% 17.05.2022
(дн. 972)
0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 27.09.2022
(дн. 1105)
101.11  EUR 0.030% 101.81  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.100% 28.02.2023
(дн. 1259)
0.01  EUR 0.050% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.600% 29.06.2023
(дн. 1380)
102.21  EUR 0.050% 102.78  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.400% 16.08.2023
(дн. 1428)
101.40  EUR 0.050% 102.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.400% 17.04.2024
(дн. 1673)
101.54  EUR 0.100% 102.46  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.700% 23.08.2024
(дн. 1801)
103.00  EUR 0.100% 104.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 06.11.2024
(дн. 1876)
112.06  EUR 0.100% 112.87  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.250% 22.10.2025
(дн. 2226)
1 090.68  EUR -0.050% 1 103.53  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.800% 21.11.2025
(дн. 2256)
104.65  EUR 0.150% 105.76  EUR -0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125% 29.10.2026
(дн. 2598)
1 172.32  EUR -0.030% 1 184.00  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(дн. 2777)
106.83  EUR 0.250% 108.40  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.950% 26.05.2027
(дн. 2807)
1 080.81  EUR -0.060% 1 096.21  EUR -0.250%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2856)
1 075.39  EUR 1.040% 1 092.67  EUR 0.820%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 3150)
108.10  EUR 0.300% 109.89  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3562)
1 050.00  EUR 1 070.23  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(дн. 3632)
98.07  EUR 0.400% 100.01  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5878)
1 280.53  EUR 0.440% 1 301.98  EUR 0.320%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 10112)
1 322.52  EUR 0.820% 1 354.89  EUR 0.710%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10867)
1 230.65  EUR 0.770% 1 257.83  EUR 0.680%