Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(дн.  414)
1 091.3143EUR 0.1 % 1 097.268EUR -0.4 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн.  496)
1 080.0295EUR 0.35 % 1 087.8586EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн.  1274)
1 155.3994EUR 0.65 % 1 166.6664EUR 0.35 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(дн.  1470)
104 659.72EUR 6.5 % 105 659.72EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн.  2312)
1 077.0773EUR 1.37 % 1 087.1193EUR 1.21 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(дн.  205)
1 027.1431EUR 0.15 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(дн.  244)
1 002.1675EUR 0.05 % 1 003.1655EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(дн.  285)
1 055EUR 0 % 1 062.4136EUR -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн.  443)
0.011119EUR 0.05 % 0.011138EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн.  498)
0.010418EUR 0.05 % 0.010439EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(дн.  629)
999.142EUR 0.05 % 1 001.72EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн.  771)
0.012013EUR 0.05 % 0.012048EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн.  911)
1 054.9638EUR 0.05 % 1 058.8288EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(дн.  963)
1 022.1433USD 2.28 % 1 029.3296USD 2 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн.  1094)
1 062.2094EUR 0.7 % 1 068.3741EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн.  1108)
1 021.9408EUR 0.1 % 1 026.5348EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн.  1301)
1 017.8446EUR 0.06 % 1 025.4144EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн.  1338)
1 105EUR 0 % 1 116.7331EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн.  1352)
0.012586EUR 0.15 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(дн.  1484)
1 131.1969USD 2.44 % 1 138.9793USD 2.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн.  1709)
1 004.6976EUR 0.3 % 1 011.6936EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн.  1843)
1 062.2464EUR 1 % 1 072.353EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн.  1982)
0.012899EUR 0.4 % 0.013024EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн.  2533)
1 161.1618EUR 0.53 % 1 171.5926EUR 0.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн.  3044)
1 061.1545EUR 0.73 % 1 071.9985EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн.  3423)
954.5399EUR 0.91 % 964.1616EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн.  6932)
962.2162EUR 1.61 % 975.0167EUR 1.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн.  10859)
1 032.3454EUR 2.13 % 1 048.0428EUR 2.06 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(дн.  14)
0.01047EUR 0.05 % 0.010471EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(дн.  99)
0.010259EUR 0.05 % 0.010264EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(дн.  113)
1 019.8121USD 1.9 % 1 022.8633USD 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(дн.  121)
1 049.327EUR 0.05 % 1 050.018EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(дн.  259)
1 048.5EUR 0 % 1 055.1867EUR -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(дн.  308)
0.010516EUR 0.05 % 0.010533EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(дн.  322)
5 100CHF 0 % 5 140.4813CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(дн.  361)
100.2506EUR 0.05 % 100.4486EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн.  525)
0.010513EUR 0.05 % 0.010542EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн.  675)
101.107EUR 0.05 % 101.4801EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(дн.  738)
99.8991EUR 0.05 % 100.3036EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн.  828)
0.010918EUR 0.05 % 0.010966EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн.  884)
0.011097EUR 0.05 % 0.011149EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(дн.  993)
1 155.954USD 2.23 % 1 161.9119USD 2.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 29.03.2020
(дн.  1040)
99.8579EUR 0.05 % 100.2849EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн.  1099)
102.6478EUR 0.05 % 103.1054EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн.  1228)
0.011324EUR 0.1 % 0.011378EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(дн.  1385)
1 140.5299USD 2.57 % 1 147.4922USD 2.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн.  1441)
100.6065EUR 0.15 % 101.2EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн.  1557)
109.6051EUR 0.2 % 110.2754EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(дн.  1714)
1 194.0472USD 2.67 % 1 201.2863USD 2.52 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн.  1819)
0.012521EUR 0.4 % 0.012635EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн.  2106)
0.012105EUR 0.55 % 0.012201EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн.  2227)
100.5423EUR 0.6 % 101.4423EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн.  2434)
1 200.0404EUR 0.49 % 1 210.252EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн.  2723)
110.5169EUR 0.8 % 111.6637EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн.  3073)
1 036.4243EUR 0.89 % 1 047.9816EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн.  3445)
1 111.9284EUR 1.01 % 1 123.3488EUR 0.89 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
100.00EUR,
1 000.00EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн.  3624)
99.1569EUR 1.2 % 100.5557EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн.  6725)
1 082.4931EUR 1.68 % 1 097.3363EUR 1.59 %