Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн. 77)
1 042.0718 EUR 0.2 % 1 043.5722 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн. 855)
1 127.9921 EUR 0.28 % 1 135 EUR 0 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн. 1893)
1 084.3814 EUR 1.09 % 1 091.7013 EUR 0.95 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн. 24)
0.010562 EUR 0.05 % 0.010563 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн. 79)
0.010211 EUR 0.05 % 0.010216 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(дн. 210)
999.715 EUR 0.05 % 1 000.57 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн. 352)
0.01067 EUR 0.05 % 0.010685 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн. 492)
1 036.8138 EUR 0.05 % 1 038.8758 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(дн. 544)
994.7885 USD 3.15 % 1 001.9739 USD 2.65 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн. 675)
1 049.3264 EUR 0.35 % 1 054.0865 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн. 689)
1 010.6064 EUR 0.1 % 1 013.4494 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн. 882)
1 013.0592 EUR 0.08 % 1 021.0993 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн. 919)
1 076.9123 EUR 0.07 % 1 088.006 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн. 933)
0.011945 EUR 0.15 % 0.011987 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(дн. 1065)
1 057.0163 USD 3.35 % 1 067.8631 USD 2.97 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн. 1290)
1 000.9024 EUR 0.4 % 1 007.9194 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн. 1424)
1 040.1112 EUR 0.9 % 1 045.985 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн. 1563)
0.012408 EUR 0.45 % 0.012504 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(дн. 1760)
988.6038 EUR 0.5 % 995.6998 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн. 2114)
1 146.8286 EUR 0.41 % 1 158.6385 EUR 0.22 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн. 2625)
1 054.7907 EUR 0.75 % 1 070.6417 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн. 3004)
963.0529 EUR 0.88 % 974.7056 EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125 % 30.05.2028
(дн. 3605)
998.2893 EUR 1.16 % 1 016.0469 EUR 0.97 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн. 6513)
967.7406 EUR 1.6 % 986.0511 EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн. 10440)
1 092.9785 EUR 1.87 % 1 114.0121 EUR 1.78 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн. 106)
0.010259 EUR 0.05 % 0.010264 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн. 256)
100.5648 EUR 0.05 % 100.7055 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(дн. 319)
99.9565 EUR 0.05 % 100.1309 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн. 409)
0.010614 EUR 0.05 % 0.010632 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн. 465)
0.010733 EUR 0.05 % 0.010753 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(дн. 574)
1 097.7879 USD 3.05 % 1 104.9316 USD 2.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(дн. 621)
99.9153 EUR 0.05 % 100.1698 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн. 680)
101.3062 EUR 0.05 % 101.5879 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн. 809)
0.010997 EUR 0.1 % 0.011032 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(дн. 929)
99.7465 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(дн. 966)
1 092.9048 USD 3.3 % 1 099.4723 USD 3.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн. 1022)
100.4796 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн. 1138)
107.9143 EUR 0.15 % 108.2378 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(дн. 1295)
1 136.719 USD 3.42 % 1 145.1782 USD 3.18 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн. 1400)
0.012071 EUR 0.3 % 0.012114 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(дн. 1533)
100.0337 EUR 0.35 % 100.4499 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн. 1687)
0.011821 EUR 0.45 % 0.011871 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн. 1808)
100.5186 EUR 0.5 % 101.0091 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн. 2015)
1 183.1063 EUR 0.32 % 1 193.9668 EUR 0.14 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(дн. 2229)
100.3338 EUR 0.75 % 101.2279 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн. 2304)
109.7419 EUR 0.75 % 110.3878 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн. 2654)
1 043.0042 EUR 0.77 % 1 055.283 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн. 3026)
1 117.6548 EUR 0.84 % 1 132.1029 EUR 0.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн. 3205)
99.834 EUR 1.15 % 101.085 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн. 3235)
1 005.6361 EUR 0.9 % 1 017.6071 EUR 0.76 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(дн. 3284)
1 009.2846 EUR 1.89 % 1 024.2394 EUR 1.71 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(дн. 3578)
100.2487 EUR 1.2 % 101.6377 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн. 6306)
1 105.3473 EUR 1.53 % 1 122.9398 EUR 1.42 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн. 10540)
1 042.6728 EUR 1.92 % 1 065.4998 EUR 1.82 %