Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(дн.  353)
1 045.2477EUR 0.1 % 1 048.2604EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн.  435)
1 080.6707EUR 0.35 % 1 087.4887EUR -0.2 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн.  1213)
1 158.4435EUR 0.6 % 1 169.1534EUR 0.3 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(дн.  1409)
103 743.06EUR 6.5 % 104 743.06EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн.  2251)
1 080.7854EUR 1.35 % 1 090.5718EUR 1.19 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(дн.  144)
1 027.603EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(дн.  183)
1 002.2531EUR 0.05 % 1 003.2421EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(дн.  224)
1 055EUR 0 % 1 061.4267EUR -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн.  382)
0.01112EUR 0.05 % 0.011142EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн.  437)
0.010419EUR 0.05 % 0.010443EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(дн.  568)
999.227EUR 0.05 % 1 002.326EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн.  710)
0.011339EUR 0.05 % 0.011382EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн.  850)
1 053.8587EUR 0.1 % 1 058.6487EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(дн.  902)
1 011.8357USD 2.3 % 1 019.5279USD 1.98 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн.  1033)
1 063.4687EUR 0.7 % 1 069.2796EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн.  1047)
1 015.8634EUR 0.1 % 1 020.1974EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн.  1240)
1 017.6068EUR 0.07 % 1 026.8781EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн.  1277)
1 102.0481EUR 0.08 % 1 115.0403EUR -0.27 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн.  1291)
0.012569EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(дн.  1423)
1 109.9233USD 2.43 % 1 119.3557USD 2.19 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн.  1648)
1 005.2086EUR 0.3 % 1 011.9516EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн.  1782)
1 045.019EUR 1 % 1 052.3337EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн.  1921)
0.012908EUR 0.4 % 0.013028EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн.  2472)
1 160.7617EUR 0.55 % 1 173.8281EUR 0.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн.  2983)
1 056.7981EUR 0.8 % 1 068.9881EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн.  3362)
947.5022EUR 1.01 % 956.8653EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн.  6871)
949.2143EUR 1.71 % 967.9886EUR 1.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн.  10798)
1 051.6792EUR 2.06 % 1 072.2133EUR 1.97 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(дн.  38)
0.010259EUR 0.05 % 0.010262EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(дн.  52)
1 022.954USD 2 % 1 024.8222USD 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(дн.  60)
1 049.4162EUR 0.05 % 1 049.7502EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(дн.  198)
1 048.0521EUR 0.08 % 1 053.5658EUR -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(дн.  247)
0.010516EUR 0.05 % 0.010531EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(дн.  261)
5 100CHF 0 % 5 134.4148CHF -0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(дн.  300)
100.2591EUR 0.05 % 100.423EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн.  464)
0.010513EUR 0.05 % 0.01054EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн.  614)
101.1155EUR 0.05 % 101.4542EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(дн.  677)
99.9076EUR 0.05 % 100.278EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн.  767)
0.010919EUR 0.05 % 0.010963EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн.  823)
0.011098EUR 0.05 % 0.011134EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(дн.  932)
1 160.5703USD 2.22 % 1 166.1418USD 2.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 29.03.2020
(дн.  979)
99.8664EUR 0.05 % 100.1338EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн.  1038)
101.9565EUR 0.05 % 102.2439EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн.  1167)
0.011326EUR 0.1 % 0.011377EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(дн.  1324)
1 149.1617USD 2.47 % 1 155.4613USD 2.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн.  1380)
100.4436EUR 0.2 % 101.0102EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн.  1496)
109.6423EUR 0.2 % 110.2847EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(дн.  1653)
1 203.6011USD 2.58 % 1 210.5998USD 2.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн.  1758)
0.012529EUR 0.4 % 0.012639EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн.  2045)
0.012086EUR 0.6 % 0.012178EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн.  2166)
99.7545EUR 0.65 % 100.335EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн.  2373)
1 200.3315EUR 0.5 % 1 213.1122EUR 0.32 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн.  2662)
110.2962EUR 0.85 % 111.4117EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн.  3012)
1 045.2507EUR 0.8 % 1 055.8498EUR 0.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн.  3384)
1 121.2885EUR 0.93 % 1 135.4367EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
100.00EUR,
1 000.00EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн.  3563)
98.904EUR 1.25 % 99.8143EUR 1.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн.  3593)
995.0911EUR 1.02 % 1 006.2915EUR 0.9 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2 % 14.07.2027
(дн.  3642)
1 009.7064EUR 1.9 % 1 019.7165EUR 1.79 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн.  6664)
1 096.9891EUR 1.61 % 1 120.2784EUR 1.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн.  10898)
1 005.7397EUR 2.09 % 1 025.8413EUR 2 %