Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva  540)
1 090.1582EUR 0.15 % 1 094.066EUR -0.1 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva  622)
1 076.9463EUR 0.45 % 1 084.82EUR 0.01 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva  1400)
1 146.6627EUR 0.8 % 1 163.1742EUR 0.4 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(päeva  1596)
101 334.72EUR 6.5 % 102 384.72EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva  2438)
1 063.5213EUR 1.5 % 1 076.6455EUR 1.3 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570109
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.375 % 27.01.2017
(päeva  9)
0.010437EUR 0.1 % 0.010438EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0747927746
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 22.02.2017
(päeva  35)
1 024.4288USD 2 % 1 025.6118USD 0.7 %
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(päeva  331)
1 026.612EUR 0.15 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(päeva  370)
1 003.9905EUR 0.1 % 1 006.5185EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(päeva  411)
1 110EUR 0 % 1 119.5916EUR -0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva  569)
0.011108EUR 0.1 % 0.011142EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva  624)
0.010407EUR 0.1 % 0.010443EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(päeva  755)
997.94EUR 0.1 % 1 002.066EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva  897)
0.011998EUR 0.1 % 0.012053EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva  1037)
1 053.3172EUR 0.1 % 1 059.1942EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva  1089)
1 014.0648USD 2.28 % 1 021.8936USD 2.01 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva  1220)
1 084.1613EUR 0.8 % 1 094.4896EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva  1234)
1 018.1912EUR 0.2 % 1 025.0002EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva  1427)
1 013.3138EUR 0.17 % 1 023.5623EUR -0.09 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva  1464)
1 124.0288EUR 0.17 % 1 134.6692EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva  1478)
0.013195EUR 0.25 % 0.013289EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva  1610)
1 115.0103USD 2.59 % 1 123.4102USD 2.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva  1835)
999.9643EUR 0.45 % 1 014.9203EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva  1969)
1 053.2526EUR 1.1 % 1 066.6939EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva  2108)
0.012783EUR 0.55 % 0.013015EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva  2659)
1 186.1939EUR 0.55 % 1 199.5282EUR 0.38 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva  3170)
1 061.0879EUR 0.7 % 1 073.2899EUR 0.56 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva  3549)
953.3607EUR 0.89 % 965.1614EUR 0.76 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva  7058)
993.4827EUR 1.47 % 1 010.2034EUR 1.37 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000603276
0.01EUR,
1 000.00EUR
1.5 % 27.02.2017
(päeva  40)
0.010149EUR 0.05 % 0.010152EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(päeva  140)
0.010468EUR 0.05 % 0.010476EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(päeva  225)
0.010257EUR 0.05 % 0.010269EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(päeva  239)
1 040.9489USD 1.55 % 1 043.9208USD 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(päeva  247)
1 049.1464EUR 0.05 % 1 050.5624EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(päeva  385)
1 097EUR 0 % 1 103.9905EUR -0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(päeva  434)
0.011034EUR 0.05 % 0.011053EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(päeva  448)
5 200CHF 0 % 5 256.9996CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(päeva  487)
100.5332EUR 0.05 % 100.7338EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva  651)
0.010511EUR 0.05 % 0.010538EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva  801)
101.6894EUR 0.05 % 102.0216EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(päeva  864)
99.8819EUR 0.05 % 100.2368EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva  954)
0.010916EUR 0.05 % 0.010958EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva  1010)
0.011095EUR 0.05 % 0.01114EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva  1119)
1 174.912USD 2.51 % 1 180.644USD 2.33 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva  1225)
102.4605EUR 0.1 % 102.9703EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva  1354)
0.0113EUR 0.15 % 0.01138EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva  1511)
1 148.7575USD 2.86 % 1 155.8569USD 2.69 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva  1567)
100.6401EUR 0.2 % 101.2842EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva  1683)
109.2886EUR 0.25 % 110.2564EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva  1840)
1 199.6942USD 2.99 % 1 207.869USD 2.83 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva  1945)
0.013053EUR 0.4 % 0.013207EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva  2232)
0.012492EUR 0.55 % 0.012662EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva  2353)
100.3349EUR 0.6 % 101.6043EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva  2560)
1 233.2987EUR 0.47 % 1 244.8671EUR 0.32 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva  2849)
110.2133EUR 0.8 % 112.2234EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva  3199)
1 040.9696EUR 0.8 % 1 055.7157EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva  3571)
1 118.9257EUR 0.9 % 1 133.9192EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva  6851)
1 101.5769EUR 1.53 % 1 117.0885EUR 1.44 %