Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva  585)
1 090.4682EUR 0.12 % 1 097.607EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva  667)
1 076.3636EUR 0.45 % 1 086.934EUR -0.1 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva  1445)
1 141.3496EUR 0.9 % 1 162.6146EUR 0.4 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(päeva  1641)
100 290.28EUR 6.5 % 101 290.28EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva  2483)
1 053.0396EUR 1.63 % 1 064.9345EUR 1.45 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570109
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.375 % 27.01.2017
(päeva  54)
0.010436EUR 0.1 % 0.01044EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0747927746
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 22.02.2017
(päeva  80)
1 021.1443USD 2.4 % 1 024.3294USD 0.9 %
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(päeva  376)
1 053.3789EUR 0.25 % 1 056EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(päeva  415)
1 003.305EUR 0.15 % 1 006.7EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(päeva  456)
1 108.6789EUR 0.1 % 1 116.6502EUR -0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva  614)
0.011098EUR 0.15 % 0.011143EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva  669)
0.010397EUR 0.15 % 0.010444EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(päeva  800)
995.648EUR 0.2 % 1 001.092EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva  942)
0.011953EUR 0.25 % 0.012039EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva  1082)
1 047.1049EUR 0.3 % 1 056.2499EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva  1134)
1 019.3627USD 2.47 % 1 030.458USD 2.1 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva  1265)
1 083.1204EUR 0.8 % 1 093.8317EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva  1279)
1 010.9538EUR 0.4 % 1 024.9998EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva  1472)
1 012.874EUR 0.3 % 1 024.1859EUR 0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva  1509)
1 116.8451EUR 0.33 % 1 129.9305EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva  1523)
0.013072EUR 0.5 % 0.013288EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva  1655)
1 136.9179USD 2.61 % 1 147.8171USD 2.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva  1880)
991.8725EUR 0.6 % 1 014.7375EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva  2014)
1 057.3349EUR 1 % 1 065.6061EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva  2153)
0.012674EUR 0.7 % 0.013012EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva  2704)
1 173.5908EUR 0.7 % 1 188.586EUR 0.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva  3215)
1 051.4593EUR 0.8 % 1 064.5953EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva  3594)
941.4693EUR 1.01 % 954.1688EUR 0.87 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva  7103)
981.8044EUR 1.53 % 1 001.7843EUR 1.41 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000603276
0.01EUR,
1 000.00EUR
1.5 % 27.02.2017
(päeva  85)
0.010149EUR 0.05 % 0.010153EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(päeva  185)
0.010467EUR 0.05 % 0.010478EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(päeva  270)
0.010256EUR 0.05 % 0.010271EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(päeva  284)
1 037.0823USD 1.8 % 1 042.5538USD 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(päeva  292)
1 049.0832EUR 0.05 % 1 050.7522EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(päeva  430)
1 095.3976EUR 0.13 % 1 102.5816EUR -0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(päeva  479)
0.011026EUR 0.1 % 0.011054EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(päeva  493)
5 200CHF 0 % 5 262.6795CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(päeva  532)
100.4544EUR 0.1 % 100.746EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva  696)
0.0105EUR 0.1 % 0.01054EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva  846)
101.4505EUR 0.15 % 101.9169EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(päeva  909)
99.6282EUR 0.15 % 100.1244EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva  999)
0.010872EUR 0.2 % 0.010944EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva  1055)
0.011033EUR 0.25 % 0.011125EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva  1164)
1 165.1611USD 2.7 % 1 173.4008USD 2.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva  1270)
101.7491EUR 0.3 % 102.8EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva  1399)
0.011237EUR 0.3 % 0.011339EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva  1556)
1 135.9196USD 3.07 % 1 144.0117USD 2.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva  1612)
99.5241EUR 0.45 % 101.0567EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva  1728)
108.2728EUR 0.45 % 110.0001EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva  1885)
1 184.052USD 3.21 % 1 194.9279USD 3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva  1990)
0.012953EUR 0.55 % 0.013172EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva  2277)
0.012415EUR 0.65 % 0.012658EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva  2398)
99.3055EUR 0.75 % 101.5554EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva  2605)
1 226.3746EUR 0.55 % 1 238.0862EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva  2894)
109.7044EUR 0.85 % 112.1492EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva  3244)
1 031.2919EUR 0.9 % 1 044.3409EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva  3616)
1 107.7293EUR 1 % 1 121.7427EUR 0.86 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva  6896)
1 089.3035EUR 1.59 % 1 104.7345EUR 1.5 %