Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva  476)
1 092.5EUR 0 % 1 097.9791EUR -0.4 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva  558)
1 080.2139EUR 0.3 % 1 087.4065EUR -0.15 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva  1336)
1 150.2863EUR 0.75 % 1 164.0269EUR 0.4 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(päeva  1532)
103 094.44EUR 6.5 % 104 094.44EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva  2374)
1 062.6369EUR 1.56 % 1 072.1552EUR 1.41 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(päeva  267)
1 026.8943EUR 0.15 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(päeva  306)
1 001.6744EUR 0.1 % 1 003.3274EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(päeva  347)
1 055EUR 0 % 1 063.9723EUR -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva  505)
0.01111EUR 0.1 % 0.01114EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva  560)
0.010409EUR 0.1 % 0.010441EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(päeva  691)
998.123EUR 0.1 % 1 001.882EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva  833)
0.012EUR 0.1 % 0.01205EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva  973)
1 053.51EUR 0.1 % 1 059EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva  1025)
1 016.5229USD 2.35 % 1 023.306USD 2.1 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva  1156)
1 085.7482EUR 0.8 % 1 095.4921EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva  1170)
1 020.1685EUR 0.15 % 1 026.6175EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva  1363)
1 016.2467EUR 0.1 % 1 024.1491EUR -0.11 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva  1400)
1 100.947EUR 0.1 % 1 111.1159EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva  1414)
0.012561EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva  1546)
1 121.2865USD 2.57 % 1 129.3345USD 2.38 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva  1771)
1 001.8124EUR 0.35 % 1 011.4484EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva  1905)
1 055.3698EUR 1.1 % 1 068.3525EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva  2044)
0.012859EUR 0.45 % 0.01302EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva  2595)
1 182.8506EUR 0.61 % 1 192.7104EUR 0.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva  3106)
1 051.4948EUR 0.83 % 1 062.4468EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva  3485)
943.4767EUR 1.02 % 954.0274EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva  6994)
956.0448EUR 1.72 % 968.6712EUR 1.64 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(päeva  10921)
1 000.3465EUR 2.26 % 1 013.3704EUR 2.2 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(päeva  76)
0.010469EUR 0.05 % 0.010472EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(päeva  161)
0.010258EUR 0.05 % 0.010264EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(päeva  175)
1 017.1824USD 1.8 % 1 020.4491USD 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(päeva  183)
1 049.2427EUR 0.05 % 1 050.0147EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(päeva  321)
1 048.5EUR 0 % 1 056.273EUR -0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(päeva  370)
0.011035EUR 0.05 % 0.011051EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(päeva  384)
5 200CHF 0 % 5 248.0299CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(päeva  423)
100.5424EUR 0.05 % 100.7153EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva  587)
0.010512EUR 0.05 % 0.010537EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva  737)
101.6988EUR 0.05 % 102.003EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(päeva  800)
99.891EUR 0.05 % 100.2184EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva  890)
0.010917EUR 0.05 % 0.010956EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva  946)
0.011096EUR 0.05 % 0.011138EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva  1055)
1 143.763USD 2.5 % 1 150.3318USD 2.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva  1161)
102.6395EUR 0.05 % 102.9608EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva  1290)
0.011322EUR 0.1 % 0.011379EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva  1447)
1 130.238USD 2.71 % 1 136.2492USD 2.56 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva  1503)
100.882EUR 0.15 % 101.2935EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva  1619)
109.5698EUR 0.2 % 110.0337EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva  1776)
1 179.5448USD 2.86 % 1 186.4704USD 2.72 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva  1881)
0.013062EUR 0.4 % 0.01318EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva  2168)
0.012094EUR 0.55 % 0.012193EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva  2289)
100.1395EUR 0.65 % 101.0598EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva  2496)
1 196.8621EUR 0.52 % 1 206.5642EUR 0.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva  2785)
109.9871EUR 0.85 % 111.1544EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva  3135)
1 032.4376EUR 0.92 % 1 044.1803EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva  3507)
1 106.2826EUR 1.05 % 1 117.8528EUR 0.93 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva  6787)
1 073.0108EUR 1.72 % 1 087.8628EUR 1.63 %