Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(päeva 2868)
103.000% (104.244%)
104.24  EUR
7.470%
105.900% (107.144%)
107.14  EUR
6.994%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(päeva 2412)
105.000% (106.089%)
1 060.89  EUR
6.061%
107.200% (108.289%)
1 082.89  EUR
5.671%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(päeva 3590)
104.150% (105.233%)
1 052.33  EUR
5.443%
106.500% (107.583%)
1 075.83  EUR
5.144%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(päeva 2078)
103.600% (104.051%)
1 040.51  EUR
5.739%
105.900% (106.351%)
1 063.51  EUR
5.278%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(päeva 3204)
104.167% (105.600%)
1 056.00  EUR
5.391%
105.900% (107.333%)
1 073.33  EUR
5.150%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(päeva 670)
104.500% (105.900%)
105.90  EUR
5.357%
105.490% (106.890%)
106.89  EUR
4.806%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(päeva 1140)
101.500% (103.624%)
103.62  EUR
4.952%
100.500% (102.624%)
102.62  EUR
5.316%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(päeva 272)
1 043.47  EUR 0.200% 1 046.53  EUR -0.200%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(päeva 1310)
1 073.02  EUR 0.600% 1 082.25  EUR 0.350%

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(päeva 92)
1 027.75  EUR 0.100% 1 028.25  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(päeva 482)
1 053.06  USD 1.900% 1 059.74  USD 1.400%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(päeva 841)
1 052.28  EUR 0.200% 1 055.82  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(päeva 3022)
1 100.38  EUR 0.010% 1 113.50  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(päeva 5930)
1 155.08  EUR 0.450% 1 175.48  EUR 0.330%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(päeva 9857)
1 359.81  EUR 0.770% 1 383.33  EUR 0.690%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(päeva 10592)
1 277.38  EUR 0.800% 1 304.49  EUR 0.710%

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(päeva 383)
1 071.97  USD 1.850% 1 077.29  USD 1.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(päeva 712)
1 095.62  USD 1.800% 1 103.68  USD 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(päeva 2472)
100.02  EUR 0.100% 100.87  EUR -0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(päeva 2622)
107.68  EUR 0.150% 108.43  EUR 0.050%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(päeva 2701)
1 101.76  EUR 0.750% 1 119.24  EUR 0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(päeva 2995)
109.09  EUR 0.200% 109.94  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(päeva 3407)
1 049.04  EUR 0.010% 1 063.48  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(päeva 3477)
99.63  EUR 0.250% 100.57  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(päeva 4375)
99.42  EUR 0.350% 100.60  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(päeva 5723)
1 266.84  EUR 0.410% 1 289.52  EUR 0.280%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(päeva 9957)
1 341.52  EUR 0.770% 1 367.85  EUR 0.680%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(päeva 10712)
1 234.70  EUR 0.770% 1 270.58  EUR 0.650%