Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(päeva 2939)
101.500% (105.144%)
105.14  EUR
7.737%
104.890% (108.534%)
108.53  EUR
7.181%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(päeva 2483)
106.000% (107.439%)
1 074.39  EUR
5.915%
106.900% (108.339%)
1 083.39  EUR
5.759%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(päeva 2149)
103.900% (104.676%)
1 046.76  EUR
5.707%
105.800% (106.576%)
1 065.76  EUR
5.337%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(päeva 3275)
106.500% (106.733%)
1 067.33  EUR
5.088%
106.700% (106.933%)
1 069.33  EUR
5.061%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(päeva 741)
103.500% (105.300%)
105.30  EUR
6.129%
106.500% (108.300%)
108.30  EUR
4.605%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(päeva 1211)
101.500% (102.524%)
102.52  EUR
4.991%
100.500% (101.524%)
101.52  EUR
5.316%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(päeva 343)
1 042.57  EUR 0.250% 1 046.95  EUR -0.200%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(päeva 1381)
1 064.01  EUR 0.800% 1 073.68  EUR 0.550%

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.750% 12.01.2020
(päeva 32)
1 011.14  USD 3.200% 1 012.73  USD 1.250%
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(päeva 163)
1 027.55  EUR 0.100% 1 028.45  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(päeva 553)
1 068.54  USD 2.350% 1 078.46  USD 1.700%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(päeva 912)
1 044.23  EUR 0.500% 1 049.31  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(päeva 3093)
1 082.71  EUR 0.210% 1 094.15  EUR 0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(päeva 6001)
1 125.46  EUR 0.620% 1 142.18  EUR 0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(päeva 9928)
1 328.61  EUR 0.950% 1 348.39  EUR 0.880%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(päeva 10663)
1 241.47  EUR 0.980% 1 258.71  EUR 0.920%

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375% 11.02.2020
(päeva 62)
1 032.47  USD 2.650% 1 034.54  USD 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(päeva 454)
1 063.03  USD 2.250% 1 068.71  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(päeva 783)
1 118.18  USD 2.100% 1 124.80  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(päeva 2543)
99.31  EUR 0.200% 100.00  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(päeva 2693)
106.52  EUR 0.300% 107.65  EUR 0.150%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(päeva 2772)
1 086.29  EUR 0.930% 1 103.99  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(päeva 3066)
107.75  EUR 0.350% 109.04  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(päeva 3478)
1 025.90  EUR 0.250% 1 040.28  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(päeva 3548)
98.39  EUR 0.375% 99.58  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(päeva 5794)
1 238.15  EUR 0.570% 1 253.62  EUR 0.480%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(päeva 10028)
1 279.93  EUR 0.980% 1 299.42  EUR 0.910%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(päeva 10783)
1 186.51  EUR 0.930% 1 209.40  EUR 0.850%