Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING, XS0645947457 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva 48)
1 046.0035 EUR 0.2 % 1 046.8666 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva 130)
1 041.7864 EUR 0.2 % 1 044.2882 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva 908)
1 125.7113 EUR 0.35 % 1 135 EUR 0 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva 1946)
1 084.9131 EUR 1.05 % 1 098.4131 EUR 0.8 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva 77)
0.010561 EUR 0.05 % 0.010566 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva 132)
0.010211 EUR 0.05 % 0.010218 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(päeva 263)
999.647 EUR 0.05 % 1 000.707 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva 405)
0.011344 EUR 0.05 % 0.011362 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva 545)
1 036.7423 EUR 0.05 % 1 039.0183 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva 597)
1 001.1553 USD 3.35 % 1 009.7396 USD 2.8 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva 728)
1 047.8052 EUR 0.4 % 1 052.9156 EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva 742)
1 016.7173 EUR 0.1 % 1 019.7683 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva 935)
1 012.9482 EUR 0.08 % 1 021.4495 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva 972)
1 076.8091 EUR 0.07 % 1 085.7221 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva 986)
0.011927 EUR 0.2 % 0.011972 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva 1118)
1 075.4978 USD 3.45 % 1 085.9049 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva 1343)
1 000.3547 EUR 0.4 % 1 007.6437 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva 1477)
1 057.8303 EUR 0.9 % 1 063.9107 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva 1616)
0.012401 EUR 0.45 % 0.0125 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(päeva 1813)
985.5113 EUR 0.55 % 995.2233 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva 2167)
1 141.7657 EUR 0.48 % 1 154.4507 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva 2678)
1 048.6311 EUR 0.82 % 1 064.6951 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva 3057)
955.6512 EUR 0.96 % 968.1905 EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva 6566)
958.0757 EUR 1.65 % 980.9693 EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(päeva 10493)
1 074.1278 EUR 1.94 % 1 097.1908 EUR 1.84 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva 159)
0.010258 EUR 0.05 % 0.010267 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva 309)
100.558 EUR 0.05 % 100.7262 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(päeva 372)
99.9496 EUR 0.05 % 100.1515 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva 462)
0.010613 EUR 0.05 % 0.010633 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva 518)
0.010733 EUR 0.05 % 0.010755 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva 627)
1 088.1294 USD 3.35 % 1 097.5868 USD 2.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(päeva 674)
99.9084 EUR 0.05 % 100.1835 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva 733)
101.2993 EUR 0.05 % 101.6018 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva 862)
0.010995 EUR 0.1 % 0.011032 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(päeva 982)
99.7328 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva 1019)
1 081.1957 USD 3.55 % 1 089.4234 USD 3.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva 1075)
100.4589 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva 1191)
107.7236 EUR 0.2 % 108.2303 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva 1348)
1 122.4201 USD 3.67 % 1 132.2134 USD 3.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva 1453)
0.012043 EUR 0.35 % 0.012088 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(päeva 1586)
99.7718 EUR 0.4 % 100.4156 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva 1740)
0.011762 EUR 0.55 % 0.01184 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva 1861)
100.5489 EUR 0.6 % 101.3013 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva 2068)
1 177.6749 EUR 0.4 % 1 188.1471 EUR 0.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(päeva 2282)
99.9287 EUR 0.8 % 100.8393 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva 2357)
108.9742 EUR 0.85 % 109.9591 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva 2707)
1 038.9907 EUR 0.81 % 1 050.7211 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva 3079)
1 109.5389 EUR 0.92 % 1 124.1251 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(päeva 3258)
99.6779 EUR 1.15 % 101.3747 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(päeva 3288)
995.8256 EUR 1 % 1 007.857 EUR 0.86 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(päeva 3337)
1 036.7359 EUR 1.77 % 1 050.3632 EUR 1.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(päeva 3631)
99.6209 EUR 1.25 % 101.0208 EUR 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva 6359)
1 098.2749 EUR 1.56 % 1 115.9063 EUR 1.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(päeva 10593)
1 030.9654 EUR 1.96 % 1 051.3388 EUR 1.87 %
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