Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva  141)
1 045.4537EUR 0.2 % 1 048.246EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva  223)
1 041.2391EUR 0.2 % 1 045.6656EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva  1001)
1 120.2938EUR 0.5 % 1 130.5597EUR 0.15 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva  2039)
1 076.3291EUR 1.15 % 1 086.4486EUR 0.97 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(päeva  12)
1 054.4222EUR 2 % 1 056.4472EUR -5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva  170)
0.01056EUR 0.05 % 0.01057EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva  225)
0.010209EUR 0.05 % 0.010222EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(päeva  356)
999.515EUR 0.05 % 1 000.971EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva  498)
0.011343EUR 0.05 % 0.011365EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva  638)
1 035.7138EUR 0.1 % 1 039.2918EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva  690)
998.5627USD 3 % 1 008.614USD 2.45 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva  821)
1 070.0627EUR 0.6 % 1 074.6787EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva  835)
1 015.3034EUR 0.15 % 1 018.7504EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva  1028)
1 012.17EUR 0.1 % 1 020.6923EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva  1065)
1 075.696EUR 0.1 % 1 084.8937EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva  1079)
0.011872EUR 0.35 % 0.011954EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva  1211)
1 078.569USD 3.05 % 1 092.3598USD 2.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva  1436)
997.3644EUR 0.45 % 1 007.1144EUR 0.2 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva  1570)
1 053.1911EUR 0.95 % 1 059.6558EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva  1709)
0.012334EUR 0.55 % 0.012492EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570158
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 12.05.2023
(päeva  1906)
984.0518EUR 0.6 % 999.3828EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva  2260)
1 172.3573EUR 0.43 % 1 185.0167EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva  2771)
1 050.8887EUR 0.76 % 1 063.7847EUR 0.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva  3150)
962.9174EUR 0.84 % 975.9761EUR 0.68 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva  6659)
966.1373EUR 1.66 % 983.0428EUR 1.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(päeva  10586)
1 080.2506EUR 1.89 % 1 103.7893EUR 1.79 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(päeva  35)
0.01052EUR 0.05 % 0.010521EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(päeva  49)
5 099.66CHF 0.05 % 5 106.8091CHF -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(päeva  88)
100.2881EUR 0.05 % 100.3359EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva  252)
0.010256EUR 0.05 % 0.010271EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva  402)
101.1447EUR 0.05 % 101.3107EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(päeva  465)
99.9365EUR 0.05 % 100.1273EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva  555)
0.010612EUR 0.05 % 0.010636EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva  611)
0.010731EUR 0.05 % 0.010758EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva  720)
1 086.7903USD 2.93 % 1 094.4248USD 2.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 29.03.2020
(päeva  767)
99.8953EUR 0.05 % 100.2099EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva  826)
101.9859EUR 0.05 % 102.2143EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva  955)
0.010978EUR 0.15 % 0.01102EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630055
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 31.01.2021
(päeva  1075)
99.4144EUR 0.2 % 99.8532EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva  1112)
1 112.0931USD 3.2 % 1 120.6022USD 2.92 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva  1168)
100.2415EUR 0.3 % 100.8791EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva  1284)
107.1215EUR 0.35 % 107.8496EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva  1441)
1 126.6798USD 3.28 % 1 135.7643USD 3.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva  1546)
0.012511EUR 0.5 % 0.012606EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 27.09.2022
(päeva  1679)
98.9902EUR 0.55 % 99.894EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva  1833)
0.012101EUR 0.65 % 0.012237EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva  1954)
99.8676EUR 0.7 % 100.9173EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva  2161)
1 174.5126EUR 0.43 % 1 186.1299EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 23.08.2024
(päeva  2375)
99.0933EUR 0.9 % 100.0344EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva  2450)
108.3926EUR 0.9 % 109.4144EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva  2800)
1 040.5657EUR 0.76 % 1 053.5287EUR 0.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva  3172)
1 110.3889EUR 0.88 % 1 123.7043EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
100.00EUR,
1 000.00EUR
1.1 % 26.04.2027
(päeva  3351)
99.6168EUR 1.25 % 100.9092EUR 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.95 % 26.05.2027
(päeva  3381)
993.9689EUR 1.1 % 1 006.2156EUR 0.96 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2 % 14.07.2027
(päeva  3430)
1 038.0592EUR 1.7 % 1 051.2667EUR 1.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva  6452)
1 087.3961EUR 1.6 % 1 106.7798EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 26.05.2047
(päeva  10686)
1 037.6522EUR 2 % 1 060.236EUR 1.9 %