Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(päeva 2735)
99.000% (99.178%)
99.18  EUR
8.165%
104.000% (104.178%)
104.18  EUR
7.282%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(päeva 2279)
103.900% (104.056%)
1 040.56  EUR
6.226%
103.900% (104.056%)
1 040.56  EUR
6.226%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(päeva 3457)
103.000% (103.133%)
1 031.33  EUR
5.601%
104.500% (104.633%)
1 046.33  EUR
5.401%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(päeva 1945)
103.000% (104.210%)
1 042.10  EUR
5.824%
104.600% (105.810%)
1 058.10  EUR
5.482%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(päeva 3071)
103.500% (104.133%)
1 041.33  EUR
5.468%
105.500% (106.133%)
1 061.33  EUR
5.179%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(päeva 537)
97.000% (97.333%)
97.33  EUR
10.156%
99.000% (99.333%)
99.33  EUR
8.665%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(päeva 1007)
95.000% (96.390%)
96.39  EUR
7.511%
106.000% (107.390%)
107.39  EUR
3.481%
PRFOODS AS, EE3300001577 100.00EUR,
100.00 EUR
6.250% 21.01.2025
(päeva 1664)
97.000% (99.847%)
99.85  EUR
7.011%
99.000% (101.847%)
101.85  EUR
6.488%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(päeva 139)
1 041.19  EUR 1.000% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(päeva 1177)
1 054.27  EUR 1.250% 1 068.82  EUR 0.800%

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(päeva 349)
1 036.08  USD 1.700% 1 049.57  USD 0.300%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(päeva 708)
1 026.22  EUR 0.600% 1 034.05  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570174 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.000% 31.01.2025
(päeva 1674)
992.04  EUR 0.175% 1 000.00  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
0.375% 07.10.2026
(päeva 2288)
1 026.25  EUR 1 042.24  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(päeva 2889)
1 085.86  EUR 0.050% 1 110.96  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(päeva 5797)
1 161.47  EUR 0.340% 1 188.61  EUR 0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(päeva 9724)
1 419.46  EUR 0.580% 1 446.85  EUR 0.490%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(päeva 10459)
1 341.48  EUR 0.600% 1 372.93  EUR 0.500%

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(päeva 250)
1 054.31  USD 1.000% 1 060.55  USD 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(päeva 579)
1 113.46  USD 1.150% 1 125.00  USD 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.800% 21.11.2025
(päeva 1968)
103.98  EUR 0.150% 105.08  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.125% 29.10.2026
(päeva 2310)
1 148.75  EUR 1 176.36  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(päeva 2339)
99.74  EUR 0.150% 100.70  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(päeva 2489)
106.12  EUR 0.225% 107.35  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.950% 26.05.2027
(päeva 2519)
1 066.50  EUR 1 095.53  EUR -0.400%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(päeva 2568)
1 045.97  EUR 1.600% 1 068.34  EUR 1.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(päeva 2862)
107.36  EUR 0.275% 108.78  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(päeva 3274)
1 045.00  EUR 1 068.22  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(päeva 3344)
98.82  EUR 0.350% 100.63  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2168038847 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.750% 06.05.2030
(päeva 3595)
1 059.78  EUR 0.150% 1 073.98  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(päeva 4242)
98.43  EUR 0.450% 100.69  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(päeva 5590)
1 270.42  EUR 0.400% 1 301.20  EUR 0.220%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(päeva 9824)
1 359.02  EUR 0.650% 1 391.82  EUR 0.540%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(päeva 10579)
1 257.34  EUR 0.650% 1 303.32  EUR 0.500%