Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(päeva  175)
1 045.5153EUR 0.15 % 1 048.7066EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(päeva  257)
1 041.0568EUR 0.2 % 1 046.1256EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(päeva  1035)
1 121.3109EUR 0.45 % 1 131.9379EUR 0.1 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(päeva  2073)
1 079.8042EUR 1.07 % 1 089.5593EUR 0.9 %

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(päeva  5)
1 002.4982EUR 0.05 % 1 002.5032EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(päeva  46)
1 054.2115EUR 0.65 % 1 058.0437EUR -2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(päeva  204)
0.01056EUR 0.05 % 0.010568EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(päeva  259)
0.010209EUR 0.05 % 0.01022EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(päeva  390)
999.472EUR 0.05 % 1 001.059EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(päeva  532)
0.011342EUR 0.05 % 0.011366EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(päeva  672)
1 035.6229EUR 0.1 % 1 039.3829EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(päeva  724)
1 004.5825USD 2.55 % 1 012.2855USD 2.15 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(päeva  855)
1 069.5017EUR 0.6 % 1 074.3026EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(päeva  869)
1 016.3615EUR 0.1 % 1 019.9475EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(päeva  1062)
1 015EUR 0 % 1 023.8244EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(päeva  1099)
1 078.75EUR 0 % 1 088.2702EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(päeva  1113)
0.012581EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(päeva  1245)
1 090.9236USD 2.6 % 1 101.8627USD 2.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(päeva  1470)
1 006.6866EUR 0.3 % 1 012.6956EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(päeva  1604)
1 052.3184EUR 0.95 % 1 058.9158EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(päeva  1743)
0.012408EUR 0.4 % 0.012516EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570158
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 12.05.2023
(päeva  1940)
991.2916EUR 0.45 % 1 001.7456EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(päeva  2294)
1 180.0128EUR 0.31 % 1 192.9738EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(päeva  2805)
1 067.8852EUR 0.53 % 1 081.1872EUR 0.36 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(päeva  3184)
977.0587EUR 0.66 % 987.9423EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(päeva  6693)
992.6987EUR 1.48 % 1 007.0246EUR 1.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(päeva  10620)
1 124.5475EUR 1.79 % 1 139.0101EUR 1.73 %

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev ,Päevi lunastamiseni Pank ostab Tootlus lunasta-miseni Pank müüb Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(päeva  20)
1 048.1784EUR 0.7 % 1 049.6503EUR -2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(päeva  69)
0.010519EUR 0.05 % 0.010522EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(päeva  83)
5 100CHF 0 % 5 111.2163CHF -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(päeva  122)
100.2833EUR 0.05 % 100.3332EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(päeva  286)
0.010256EUR 0.05 % 0.010268EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(päeva  436)
101.14EUR 0.05 % 101.3201EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(päeva  499)
99.9318EUR 0.05 % 100.1366EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(päeva  589)
0.010612EUR 0.05 % 0.010637EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(päeva  645)
0.010731EUR 0.05 % 0.010759EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(päeva  754)
1 128.8651USD 2.55 % 1 134.153USD 2.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 29.03.2020
(päeva  801)
99.8906EUR 0.05 % 100.2193EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(päeva  860)
101.9811EUR 0.05 % 102.3383EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(päeva  989)
0.010991EUR 0.1 % 0.01102EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(päeva  1146)
1 124.7446USD 2.7 % 1 131.0966USD 2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(päeva  1202)
100.7052EUR 0.15 % 101.0347EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(päeva  1318)
107.647EUR 0.2 % 108.0226EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(päeva  1475)
1 178.1531USD 2.75 % 1 186.405USD 2.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(päeva  1580)
0.012578EUR 0.35 % 0.012627EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 27.09.2022
(päeva  1713)
99.6301EUR 0.4 % 100.0936EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(päeva  1867)
0.012205EUR 0.45 % 0.012261EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(päeva  1988)
100.8704EUR 0.5 % 101.4093EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(päeva  2195)
1 183.8936EUR 0.28 % 1 193.8172EUR 0.13 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 23.08.2024
(päeva  2409)
99.9648EUR 0.75 % 100.9297EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(päeva  2484)
109.3383EUR 0.75 % 110.3863EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(päeva  2834)
1 053.7626EUR 0.58 % 1 065.5003EUR 0.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(päeva  3206)
1 124.796EUR 0.71 % 1 135.716EUR 0.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
100.00EUR,
1 000.00EUR
1.1 % 26.04.2027
(päeva  3385)
100.3694EUR 1.15 % 101.2459EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.95 % 26.05.2027
(päeva  3415)
1 014.3073EUR 0.86 % 1 023.3323EUR 0.76 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2 % 14.07.2027
(päeva  3464)
1 039.175EUR 1.67 % 1 051.6418EUR 1.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(päeva  6486)
1 115.2447EUR 1.42 % 1 131.9592EUR 1.32 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 26.05.2047
(päeva  10720)
1 065.3984EUR 1.87 % 1 084.1018EUR 1.79 %