Võlakirjad

Eesti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(päeva 2829)
85.000% (87.067%)
87.07  EUR
10.909%
90.000% (92.067%)
92.07  EUR
9.868%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(päeva 2373)
93.500% (93.558%)
935.58  EUR
8.301%
94.900% (94.958%)
949.58  EUR
8.011%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(päeva 3551)
90.000% (90.050%)
900.50  EUR
7.476%
94.900% (94.950%)
949.50  EUR
6.738%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(päeva 2039)
94.000% (95.119%)
951.19  EUR
7.833%
97.500% (98.619%)
986.19  EUR
7.041%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(päeva 3165)
90.000% (90.550%)
905.50  EUR
7.582%
94.500% (95.050%)
950.50  EUR
6.844%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(päeva 631)
80.000% (80.222%)
80.22  EUR
22.259%
83.000% (83.222%)
83.22  EUR
19.861%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(päeva 1101)
95.000% (94.939%)
94.94  EUR
8.460%
95.000% (94.939%)
94.94  EUR
8.460%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(päeva 233)
1 037.80  EUR 1.100% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(päeva 1271)
1 037.05  EUR 1.650% 1 052.54  EUR 1.200%

Läti

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(päeva 53)
1 027.57  EUR 0.300% 1 028.36  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(päeva 443)
1 047.81  USD 2.500% 1 066.22  USD 1.000%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(päeva 802)
1 045.79  EUR 0.500% 1 057.00  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(päeva 2983)
1 063.40  EUR 0.450% 1 109.87  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(päeva 5891)
1 147.27  EUR 0.500% 1 186.16  EUR 0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(päeva 9818)
1 360.86  EUR 0.770% 1 396.18  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(päeva 10553)
1 293.34  EUR 0.750% 1 333.11  EUR 0.620%

Leedu

Emitent,
ISIN kood
Nominaal ,
Min. kaubeldav summa
Kupong Lunastamise kuupäev , Päevi lunastamiseni Ost Tootlus lunasta-miseni Müük Tootlus lunasta-miseni Müük Ost
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(päeva 344)
1 032.44  USD 3.000% 1 049.10  USD 1.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(päeva 673)
1 084.47  USD 2.500% 1 103.35  USD 1.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(päeva 2433)
99.37  EUR 0.200% 100.20  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(päeva 2583)
107.34  EUR 0.200% 108.06  EUR 0.100%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(päeva 2662)
1 034.67  EUR 1.700% 1 055.57  EUR 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(päeva 2956)
108.28  EUR 0.300% 109.11  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(päeva 3368)
1 003.92  EUR 0.500% 1 040.60  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(päeva 3438)
98.28  EUR 0.400% 99.65  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(päeva 4336)
97.18  EUR 0.550% 100.04  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(päeva 5684)
1 240.26  EUR 0.570% 1 277.70  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(päeva 9918)
1 319.76  EUR 0.850% 1 362.91  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(päeva 10673)
1 212.48  EUR 0.850% 1 262.36  EUR 0.680%