Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(days  206)
1 045.6656EUR 0.1 % 1 048.5943EUR -0.4 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(days  288)
1 040.8688EUR 0.2 % 1 045.7777EUR -0.4 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(days  1066)
1 123.9778EUR 0.35 % 1 135EUR 0 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(days  1262)
104 788.89EUR 5.08 % 105 788.89EUR 4.78 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(days  2104)
1 084.5825EUR 0.97 % 1 093.3797EUR 0.82 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(days  36)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(days  77)
1 054.5666EUR 0.2 % 1 058.0437EUR -1.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(days  235)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
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999.426EUR 0.05 % 1 001.149EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(days  703)
1 035.5287EUR 0.1 % 1 039.4767EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
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LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(days  900)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
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1 015EUR 0 % 1 024.1026EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(days  1130)
1 105EUR 0 % 1 118.1237EUR -0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(days  1144)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
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(days  1276)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(days  1635)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(days  1774)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  2325)
1 181.7489EUR 0.28 % 1 192.8444EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  2836)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  3215)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  6724)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(days  10651)
1 122.7451EUR 1.79 % 1 137.2452EUR 1.73 %

Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
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1 048.2186EUR 0.2 % 1 050.4743EUR -1.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(days  114)
5 100CHF 0 % 5 115.7736CHF -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(days  153)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(days  317)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
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(days  467)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
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(days  1233)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(days  1349)
107.6287EUR 0.2 % 108.2065EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 27.09.2022
(days  1744)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(days  1898)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(days  2019)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(days  2226)
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1 000.00EUR
0.7 % 23.08.2024
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
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2.1 % 06.11.2024
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR,
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1.25 % 22.10.2025
(days  2865)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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(days  3446)
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LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  3495)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139
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(days  10751)
1 068.2645EUR 1.85 % 1 087.1153EUR 1.77 %