Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 4.25 % 02.10.2018
(days 76) 		1 042.0775 EUR 0.2 % 1 043.5579 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(days 854) 		1 128.0008 EUR 0.28 % 1 135 EUR 0 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(days 1892) 		1 084.4137 EUR 1.09 % 1 091.7295 EUR 0.95 %

Latvia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.625 % 10.08.2018
(days 23) 		0.010562 EUR 0.05 % 0.010563 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 04.10.2018
(days 78) 		0.010211 EUR 0.05 % 0.010216 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 12.02.2019
(days 209) 		999.717 EUR 0.05 % 1 000.567 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(days 351) 		0.01067 EUR 0.05 % 0.010685 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(days 491) 		1 036.8151 EUR 0.05 % 1 038.8731 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(days 543) 		994.8749 USD 3.15 % 1 002.0472 USD 2.65 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(days 674) 		1 049.3364 EUR 0.35 % 1 054.0894 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(days 688) 		1 010.6085 EUR 0.1 % 1 013.4475 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(days 881) 		1 013.0614 EUR 0.08 % 1 021.0923 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(days 918) 		1 076.9144 EUR 0.07 % 1 087.9956 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(days 932) 		0.011945 EUR 0.15 % 0.011988 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(days 1064) 		1 057.1139 USD 3.35 % 1 068.5247 USD 2.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(days 1289) 		1 000.9127 EUR 0.4 % 1 007.9247 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(days 1423) 		1 040.1367 EUR 0.9 % 1 046.0064 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(days 1562) 		0.012408 EUR 0.45 % 0.012504 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(days 1759) 		988.6166 EUR 0.5 % 995.7096 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(days 2113) 		1 146.8415 EUR 0.41 % 1 158.6455 EUR 0.22 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(days 2624) 		1 054.8124 EUR 0.75 % 1 070.6574 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(days 3003) 		963.076 EUR 0.88 % 974.725 EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125 % 30.05.2028
(days 3604) 		999.2463 EUR 1.15 % 1 017.018 EUR 0.96 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(days 6512) 		967.7827 EUR 1.6 % 986.0908 EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(days 10439) 		1 093.034 EUR 1.87 % 1 114.0659 EUR 1.78 %

Lithuania

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.6 % 31.10.2018
(days 105) 		0.010259 EUR 0.05 % 0.010264 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(days 255) 		100.565 EUR 0.05 % 100.7052 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(days 318) 		99.9566 EUR 0.05 % 100.1304 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(days 408) 		0.010614 EUR 0.05 % 0.010632 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(days 464) 		0.010733 EUR 0.05 % 0.010753 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(days 573) 		1 097.8802 USD 3.05 % 1 105.0109 USD 2.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(days 620) 		99.9154 EUR 0.05 % 100.1695 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(days 679) 		101.3063 EUR 0.05 % 101.5876 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(days 808) 		0.010997 EUR 0.1 % 0.011032 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(days 928) 		99.7467 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(days 965) 		1 093.0041 USD 3.3 % 1 099.8283 USD 3.04 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(days 1021) 		100.48 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(days 1137) 		107.9148 EUR 0.15 % 108.238 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(days 1294) 		1 136.8261 USD 3.42 % 1 145.2786 USD 3.18 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(days 1399) 		0.012071 EUR 0.3 % 0.012114 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(days 1532) 		100.0347 EUR 0.35 % 100.4507 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(days 1686) 		0.011821 EUR 0.45 % 0.011871 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(days 1807) 		100.5201 EUR 0.5 % 101.0102 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(days 2014) 		1 183.1167 EUR 0.32 % 1 193.9713 EUR 0.14 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(days 2228) 		100.3358 EUR 0.75 % 101.2295 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(days 2303) 		109.7441 EUR 0.75 % 110.3897 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(days 2653) 		1 043.0261 EUR 0.77 % 1 055.3003 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(days 3025) 		1 119.3682 EUR 0.82 % 1 132.1236 EUR 0.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(days 3204) 		99.8372 EUR 1.15 % 101.0879 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(days 3234) 		1 005.6608 EUR 0.9 % 1 017.6282 EUR 0.76 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(days 3283) 		1 009.3364 EUR 1.89 % 1 024.2869 EUR 1.71 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(days 3577) 		100.252 EUR 1.2 % 101.6407 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(days 6305) 		1 106.9788 EUR 1.52 % 1 122.9831 EUR 1.42 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(days 10539) 		1 042.7271 EUR 1.92 % 1 065.5524 EUR 1.82 %