Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(days 610)
1 082.6168 EUR 0.42 % 1 089.6466 EUR 0.02 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(days 1648)
1 041.1419 EUR 1.7 % 1 049.9595 EUR 1.5 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(days 107)
0.010673 EUR 0.05 % 0.01068 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(days 247)
1 018.4084 EUR 0.05 % 1 019.4344 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(days 299)
1 001.6823 USD 3.2 % 1 006.8404 USD 2.55 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(days 430)
1 053.3501 EUR 0.22 % 1 054.7939 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(days 444)
1 011.8916 EUR 0.05 % 1 013.7186 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(days 637)
1 009.1259 EUR 0.05 % 1 015.2697 EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(days 674)
1 051.5464 EUR 0.05 % 1 059.2134 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(days 688)
0.011304 EUR 0.1 % 0.011325 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(days 820)
1 055.9435 USD 3.28 % 1 064.3344 USD 2.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(days 1045)
1 002.6725 EUR 0.3 % 1 005.5205 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(days 1179)
1 048.0016 EUR 0.85 % 1 052.8707 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(days 1318)
0.01196 EUR 0.35 % 0.011999 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(days 1515)
995.9928 EUR 0.4 % 1 000.0878 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.5 % 02.11.2023
(days 1689)
1 004.1821 EUR 0.45 % 1 008.7631 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(days 1869)
1 155.4239 EUR 0.31 % 1 163.6469 EUR 0.16 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(days 2380)
1 055.4102 EUR 0.61 % 1 069.2622 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(days 2759)
982.9531 EUR 0.63 % 996.878 EUR 0.44 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125 % 30.05.2028
(days 3360)
1 041.3725 EUR 0.76 % 1 052.2472 EUR 0.64 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(days 6268)
992.8449 EUR 1.5 % 1 009.3528 EUR 1.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(days 10195)
1 088.6601 EUR 1.85 % 1 104.7466 EUR 1.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875 % 19.02.2049
(days 10930)
991.3582 EUR 1.92 % 1 002.6658 EUR 1.87 %

Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(days 11)
100.5988 EUR 0.05 % 100.6037 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(days 74)
99.9901 EUR 0.05 % 100.0296 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(days 164)
0.010308 EUR 0.05 % 0.010315 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(days 220)
0.010367 EUR 0.05 % 0.010376 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(days 329)
1 045.7918 USD 3.05 % 1 050.7476 USD 2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(days 376)
99.9489 EUR 0.05 % 100.1023 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(days 435)
101.3404 EUR 0.05 % 101.4597 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(days 564)
0.010672 EUR 0.05 % 0.010688 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(days 684)
99.9068 EUR 0.05 % 100.0934 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(days 721)
1 056.7638 USD 3.23 % 1 063.2479 USD 2.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(days 777)
100.7935 EUR 0.05 % 101.0066 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(days 893)
106.1737 EUR 0.05 % 106.4266 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(days 1050)
1 100.6494 USD 3.25 % 1 106.3922 USD 3.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(days 1155)
0.012112 EUR 0.25 % 0.012147 EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(days 1288)
100.1437 EUR 0.3 % 100.4942 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(days 1442)
0.011468 EUR 0.4 % 0.011532 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(days 1563)
101.2812 EUR 0.4 % 101.7075 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.4 % 16.08.2023
(days 1611)
100.2376 EUR 0.4 % 100.6747 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(days 1770)
1 160.276 EUR 0.16 % 1 171.4141 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(days 1984)
101.0679 EUR 0.575 % 101.6044 EUR 0.475 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(days 2059)
108.9103 EUR 0.625 % 109.7822 EUR 0.475 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(days 2409)
1 047.6584 EUR 0.59 % 1 062.9811 EUR 0.36 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.8 % 21.11.2025
(days 2439)
100.4243 EUR 0.775 % 101.0751 EUR 0.675 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(days 2781)
1 119.8175 EUR 0.62 % 1 130.922 EUR 0.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(days 2960)
101.3772 EUR 1.05 % 102.5464 EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(days 2990)
1 030.799 EUR 0.66 % 1 044.578 EUR 0.49 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(days 3039)
1 024.3527 EUR 1.86 % 1 042.2189 EUR 1.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(days 3333)
101.921 EUR 1.1 % 103.2317 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(days 6061)
1 107.5897 EUR 1.45 % 1 126.3486 EUR 1.33 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(days 10295)
1 078.4778 EUR 1.82 % 1 096.8305 EUR 1.74 %