Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
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NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(days  1348)
104 862.5EUR 6.5 % 105 862.5EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
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(days  2190)
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Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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1 000.00USD,
200 000.00USD
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LATVENERGO,
LV0000801165
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1 000.00EUR
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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5 000.00CHF
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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