Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING, XS0645947457 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
4.625 % 12.07.2018
(days 52)
1 045.9634 EUR 0.2 % 1 046.9671 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
4.25 % 02.10.2018
(days 134)
1 041.7465 EUR 0.2 % 1 044.3885 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(days 912)
1 124.3074 EUR 0.4 % 1 133.6554 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(days 1950)
1 079.3342 EUR 1.15 % 1 090.0905 EUR 0.95 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.625 % 10.08.2018
(days 81)
0.010561 EUR 0.05 % 0.010566 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 04.10.2018
(days 136)
0.010211 EUR 0.05 % 0.010218 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(days 267)
999.637 EUR 0.05 % 1 000.727 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(days 409)
0.011344 EUR 0.05 % 0.011362 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(days 549)
1 036.7327 EUR 0.05 % 1 039.0377 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(days 601)
1 000.5088 USD 3.35 % 1 008.4001 USD 2.85 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(days 732)
1 047.725 EUR 0.4 % 1 052.8853 EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(days 746)
1 016.6984 EUR 0.1 % 1 019.7784 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(days 939)
1 012.9327 EUR 0.08 % 1 020.1942 EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(days 976)
1 076.7946 EUR 0.07 % 1 085.7742 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(days 990)
0.011927 EUR 0.2 % 0.011972 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(days 1122)
1 074.7827 USD 3.45 % 1 085.2556 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(days 1347)
1 000.2778 EUR 0.4 % 1 007.6048 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(days 1481)
1 057.6485 EUR 0.9 % 1 063.7582 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(days 1620)
0.0124 EUR 0.45 % 0.012499 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(days 1817)
985.4073 EUR 0.55 % 992.7083 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(days 2171)
1 141.6608 EUR 0.48 % 1 154.3888 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(days 2682)
1 048.4674 EUR 0.82 % 1 064.5724 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(days 3061)
957.0368 EUR 0.94 % 972.0078 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(days 6570)
965.3447 EUR 1.6 % 980.6893 EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(days 10497)
1 089.8207 EUR 1.87 % 1 115.7101 EUR 1.76 %

Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.6 % 31.10.2018
(days 163)
0.010258 EUR 0.05 % 0.010267 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(days 313)
100.557 EUR 0.05 % 100.686 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(days 376)
99.9487 EUR 0.05 % 100.1028 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(days 466)
0.010613 EUR 0.05 % 0.010633 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(days 522)
0.010733 EUR 0.05 % 0.010755 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(days 631)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(days 678)
99.9075 EUR 0.05 % 100.1855 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(days 737)
101.9983 EUR 0.05 % 102.3038 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(days 866)
0.010995 EUR 0.1 % 0.011033 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(days 986)
99.7309 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(days 1023)
1 079.9067 USD 3.57 % 1 087.3544 USD 3.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(days 1079)
100.4561 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(days 1195)
107.7195 EUR 0.2 % 108.2294 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(days 1352)
1 122.3523 USD 3.65 % 1 130.3723 USD 3.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(days 1457)
0.012043 EUR 0.35 % 0.012087 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(days 1590)
99.7642 EUR 0.4 % 100.1947 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(days 1744)
0.011761 EUR 0.55 % 0.011839 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(days 1865)
100.5373 EUR 0.6 % 101.2926 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(days 2072)
1 175.7421 EUR 0.43 % 1 187.4733 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(days 2286)
99.9133 EUR 0.8 % 100.5211 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(days 2361)
108.9565 EUR 0.85 % 109.9444 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(days 2711)
1 037.3708 EUR 0.83 % 1 050.5905 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(days 3083)
1 108.491 EUR 0.93 % 1 123.964 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(days 3262)
99.236 EUR 1.2 % 100.5021 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(days 3292)
1 005.9905 EUR 0.99 % 1 016.3242 EUR 0.87 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(days 3341)
1 037.2343 EUR 1.76 % 1 050.0415 EUR 1.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(days 3635)
99.1346 EUR 1.3 % 100.5296 EUR 1.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(days 6363)
1 097.9489 EUR 1.56 % 1 115.5983 EUR 1.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(days 10597)
1 049.3435 EUR 1.97 % 1 069.673 EUR 1.88 %
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