Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(days  1092)
1 122.0962EUR 0.4 % 1 133.3759EUR 0.05 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(days  1288)
107 409.72EUR 5.18 % 108 409.72EUR 4.88 %
EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(days  2130)
1 082.0662EUR 1 % 1 092.7438EUR 0.82 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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LV0000560068
1 000.00EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00USD,
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LATVENERGO,
LV0000801165
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1 000.00EUR
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR
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LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(days  1661)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
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1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
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5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
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1 000.00EUR
0.3 % 27.09.2022
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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