Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн. 666)
1 080.3926 EUR 0.5 % 1 088.2608 EUR 0.09 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн. 1704)
1 036.1905 EUR 1.75 % 1 047.5638 EUR 1.5 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(дн. 21)
999.974 EUR 0.05 % 1 000.052 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн. 163)
0.010673 EUR 0.05 % 0.01068 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн. 303)
1 018.3297 EUR 0.05 % 1 019.5907 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(дн. 355)
993.8412 USD 3.5 % 999.4908 USD 2.9 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн. 486)
1 052.5864 EUR 0.25 % 1 054.6322 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн. 500)
1 011.1287 EUR 0.1 % 1 013.1867 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн. 693)
1 007.529 EUR 0.13 % 1 014.778 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн. 730)
1 049.4018 EUR 0.15 % 1 057.6946 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн. 744)
0.011954 EUR 0.15 % 0.011988 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(дн. 876)
1 045.3654 USD 3.5 % 1 054.7577 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн. 1101)
1 002.9732 EUR 0.4 % 1 007.4602 EUR 0.25 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн. 1235)
1 044.9479 EUR 0.9 % 1 050.0399 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн. 1374)
0.011912 EUR 0.45 % 0.011974 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(дн. 1571)
989.0563 EUR 0.55 % 993.2683 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.5 % 02.11.2023
(дн. 1745)
996.443 EUR 0.6 % 1 003.491 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн. 1925)
1 146.4666 EUR 0.46 % 1 157.1307 EUR 0.27 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн. 2436)
1 043.7696 EUR 0.77 % 1 057.1096 EUR 0.57 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн. 2815)
962.2223 EUR 0.9 % 974.6254 EUR 0.73 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125 % 30.05.2028
(дн. 3416)
1 013.996 EUR 1.05 % 1 029.2426 EUR 0.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн. 6324)
969.8585 EUR 1.64 % 989.0827 EUR 1.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн. 10251)
1 096.7136 EUR 1.9 % 1 114.9671 EUR 1.82 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн. 67)
100.5911 EUR 0.05 % 100.6269 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(дн. 130)
99.9825 EUR 0.05 % 100.0526 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн. 220)
0.010307 EUR 0.05 % 0.010316 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн. 276)
0.010366 EUR 0.05 % 0.010378 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(дн. 385)
1 074.1332 USD 3.38 % 1 080.2625 USD 2.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(дн. 432)
99.9413 EUR 0.05 % 100.1177 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн. 491)
101.3326 EUR 0.05 % 101.535 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн. 620)
0.010662 EUR 0.1 % 0.010689 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(дн. 740)
99.7984 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(дн. 777)
1 078.3312 USD 3.4 % 1 085.7341 USD 3.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн. 833)
100.558 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн. 949)
105.7635 EUR 0.2 % 106.1656 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(дн. 1106)
1 120.6343 USD 3.5 % 1 129.6604 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн. 1211)
0.012071 EUR 0.35 % 0.012108 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(дн. 1344)
99.7337 EUR 0.4 % 100.2803 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн. 1498)
0.011849 EUR 0.45 % 0.011893 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн. 1619)
100.78 EUR 0.5 % 101.2193 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.4 % 16.08.2023
(дн. 1667)
99.5026 EUR 0.55 % 100.1762 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн. 1826)
1 152.3948 EUR 0.3 % 1 164.3604 EUR 0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(дн. 2040)
100.0225 EUR 0.75 % 100.5678 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн. 2115)
108.0662 EUR 0.75 % 108.6577 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн. 2465)
1 035.2973 EUR 0.76 % 1 047.3894 EUR 0.58 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.8 % 21.11.2025
(дн. 2495)
99.1531 EUR 0.95 % 100.4713 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн. 2837)
1 101.2139 EUR 0.84 % 1 113.1389 EUR 0.69 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн. 3016)
100.43 EUR 1.15 % 101.2149 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн. 3046)
1 008.7112 EUR 0.92 % 1 020.7931 EUR 0.77 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(дн. 3095)
1 014.4506 EUR 1.95 % 1 029.3166 EUR 1.76 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(дн. 3389)
100.4379 EUR 1.25 % 102.1918 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн. 6117)
1 086.5969 EUR 1.57 % 1 102.0289 EUR 1.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн. 10351)
1 055.2156 EUR 1.91 % 1 075.4975 EUR 1.82 %