Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн. 46)
1 042.2658 EUR 0.2 % 1 043.2031 EUR -0.6 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн. 824)
1 128.286 EUR 0.28 % 1 133.7966 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн. 1862)
1 087.0119 EUR 1.06 % 1 094.2109 EUR 0.92 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн. 48)
0.010212 EUR 0.05 % 0.010214 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(дн. 179)
999.762 EUR 0.05 % 1 000.477 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн. 321)
0.01067 EUR 0.05 % 0.010684 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн. 461)
1 036.8613 EUR 0.05 % 1 038.7793 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(дн. 513)
996.9709 USD 3.2 % 1 003.0393 USD 2.75 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн. 644)
1 051.4709 EUR 0.25 % 1 055.0917 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн. 658)
1 010.7006 EUR 0.1 % 1 013.4016 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн. 851)
1 014.0667 EUR 0.04 % 1 022.0393 EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн. 888)
1 078.2446 EUR 0.02 % 1 091.4979 EUR -0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн. 902)
0.011946 EUR 0.15 % 0.011987 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(дн. 1034)
1 060.2403 USD 3.35 % 1 071.3097 USD 2.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн. 1259)
1 001.2737 EUR 0.4 % 1 008.1067 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн. 1393)
1 040.9797 EUR 0.9 % 1 046.7133 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн. 1532)
0.012414 EUR 0.45 % 0.012507 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(дн. 1729)
989.0626 EUR 0.5 % 996.0236 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн. 2083)
1 151.5264 EUR 0.34 % 1 163.8073 EUR 0.14 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн. 2594)
1 062.6025 EUR 0.65 % 1 074.7625 EUR 0.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн. 2973)
967.6642 EUR 0.83 % 980.0208 EUR 0.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125 % 30.05.2028
(дн. 3574)
1 011.3656 EUR 1.03 % 1 025.4203 EUR 0.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн. 6482)
975.2058 EUR 1.56 % 993.5645 EUR 1.44 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн. 10409)
1 104.129 EUR 1.83 % 1 122.9477 EUR 1.75 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн. 75)
0.010259 EUR 0.05 % 0.010263 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн. 225)
100.5695 EUR 0.05 % 100.6914 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(дн. 288)
99.9611 EUR 0.05 % 100.1168 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн. 378)
0.010615 EUR 0.05 % 0.010631 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн. 434)
0.010734 EUR 0.05 % 0.010752 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(дн. 543)
1 064.6726 USD 3 % 1 071.3971 USD 2.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(дн. 590)
99.9199 EUR 0.05 % 100.1605 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн. 649)
101.3109 EUR 0.05 % 101.5784 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн. 778)
0.010998 EUR 0.1 % 0.011031 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(дн. 898)
99.7558 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(дн. 935)
1 096.6941 USD 3.28 % 1 103.0364 USD 3.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн. 991)
100.4936 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн. 1107)
107.7731 EUR 0.2 % 108.2428 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(дн. 1264)
1 108.4358 USD 3.38 % 1 118.0727 USD 3.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн. 1369)
0.012074 EUR 0.3 % 0.012116 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(дн. 1502)
100.0663 EUR 0.35 % 100.4733 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн. 1656)
0.011826 EUR 0.45 % 0.0119 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн. 1777)
100.5654 EUR 0.5 % 101.2883 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.4 % 16.08.2023
(дн. 1825)
99.2697 EUR 0.55 % 100.0055 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн. 1984)
1 187.5913 EUR 0.25 % 1 200.0989 EUR 0.04 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(дн. 2198)
100.4036 EUR 0.75 % 100.9897 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн. 2273)
109.502 EUR 0.8 % 110.4544 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн. 2623)
1 047.2978 EUR 0.72 % 1 060.9106 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн. 2995)
1 125.2197 EUR 0.76 % 1 137.8996 EUR 0.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн. 3174)
99.9405 EUR 1.15 % 101.1788 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн. 3204)
1 013.2274 EUR 0.82 % 1 027.7472 EUR 0.65 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(дн. 3253)
1 017.5984 EUR 1.81 % 1 030.852 EUR 1.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(дн. 3547)
100.3601 EUR 1.2 % 101.7366 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн. 6275)
1 113.2392 EUR 1.49 % 1 132.4804 EUR 1.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн. 10509)
1 049.0274 EUR 1.9 % 1 067.2914 EUR 1.82 %