Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(дн.  213)
1 045.6484EUR 0.1 % 1 048.059EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн.  295)
1 040.8347EUR 0.2 % 1 045.008EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн.  1073)
1 123.9132EUR 0.35 % 1 135EUR 0 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(дн.  1269)
104 430.56EUR 5.18 % 105 430.56EUR 4.88 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн.  2111)
1 084.4104EUR 0.97 % 1 095.0079EUR 0.79 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(дн.  4)
1 027.9972EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(дн.  43)
1 002.445EUR 0.05 % 1 002.61EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(дн.  84)
1 054.532EUR 0.2 % 1 057.9347EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн.  242)
0.010559EUR 0.05 % 0.010569EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн.  297)
0.010208EUR 0.05 % 0.010221EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(дн.  428)
999.418EUR 0.05 % 1 001.166EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн.  570)
0.011342EUR 0.05 % 0.011367EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн.  710)
1 035.5125EUR 0.1 % 1 039.4935EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(дн.  762)
1 021.2891USD 2.27 % 1 026.7918USD 2 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн.  893)
1 068.8183EUR 0.6 % 1 073.8445EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн.  907)
1 016.2527EUR 0.1 % 1 020.0017EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн.  1100)
1 020EUR 0 % 1 027.62EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн.  1137)
1 105EUR 0 % 1 116.5359EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн.  1151)
0.012579EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(дн.  1283)
1 122.9971USD 2.35 % 1 130.0967USD 2.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн.  1508)
1 006.3639EUR 0.3 % 1 012.5329EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн.  1642)
1 051.2558EUR 0.95 % 1 058.0146EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн.  1781)
0.01243EUR 0.35 % 0.012513EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн.  2332)
1 181.0035EUR 0.29 % 1 192.8209EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн.  2843)
1 068.859EUR 0.51 % 1 079.175EUR 0.38 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн.  3222)
978.0574EUR 0.64 % 987.3845EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн.  6731)
987.9741EUR 1.5 % 1 003.9287EUR 1.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн.  10658)
1 120.0225EUR 1.8 % 1 136.9245EUR 1.73 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(дн.  58)
1 048.1841EUR 0.2 % 1 050.7166EUR -1.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(дн.  107)
0.010518EUR 0.05 % 0.010523EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(дн.  121)
5 100CHF 0 % 5 116.629CHF -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(дн.  160)
100.2783EUR 0.05 % 100.3434EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн.  324)
0.010255EUR 0.05 % 0.010269EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн.  474)
101.1349EUR 0.05 % 101.3304EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(дн.  537)
99.9268EUR 0.05 % 100.1468EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн.  627)
0.010611EUR 0.05 % 0.010638EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн.  683)
0.01073EUR 0.05 % 0.01076EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(дн.  792)
1 132.5365USD 2.25 % 1 138.1484USD 2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 29.03.2020
(дн.  839)
99.8856EUR 0.05 % 100.2294EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн.  898)
101.976EUR 0.05 % 102.3487EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн.  1027)
0.01099EUR 0.1 % 0.01102EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(дн.  1184)
1 129.1236USD 2.47 % 1 136.4122USD 2.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн.  1240)
100.6899EUR 0.15 % 101.0296EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн.  1356)
107.6252EUR 0.2 % 108.2056EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(дн.  1513)
1 185.3664USD 2.5 % 1 193.5047USD 2.31 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн.  1618)
0.012598EUR 0.3 % 0.012649EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 27.09.2022
(дн.  1751)
99.8262EUR 0.35 % 100.301EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн.  1905)
0.012199EUR 0.45 % 0.012256EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн.  2026)
100.8194EUR 0.5 % 101.3683EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн.  2233)
1 216.6092EUR 0.29 % 1 228.7536EUR 0.11 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 23.08.2024
(дн.  2447)
100.2143EUR 0.7 % 100.8685EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн.  2522)
109.6088EUR 0.7 % 110.3194EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн.  2872)
1 053.9002EUR 0.57 % 1 066.6104EUR 0.41 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн.  3244)
1 124.8625EUR 0.7 % 1 135.0024EUR 0.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
100.00EUR,
1 000.00EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн.  3423)
100.6948EUR 1.1 % 101.5849EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн.  3453)
1 018.8436EUR 0.8 % 1 026.1811EUR 0.72 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2 % 14.07.2027
(дн.  3502)
1 035.5523EUR 1.69 % 1 049.0311EUR 1.54 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн.  6524)
1 118.5773EUR 1.39 % 1 135.4747EUR 1.29 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн.  10758)
1 065.6139EUR 1.86 % 1 082.0486EUR 1.79 %