Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(дн.  176)
1 045.5024EUR 0.15 % 1 048.7498EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн.  258)
1 041.0397EUR 0.2 % 1 046.1688EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн.  1036)
1 121.2695EUR 0.45 % 1 131.9286EUR 0.1 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн.  2074)
1 077.9969EUR 1.1 % 1 089.4791EUR 0.9 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(дн.  6)
1 002.4946EUR 0.05 % 1 002.5106EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(дн.  47)
1 054.1552EUR 0.65 % 1 058.2618EUR -2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн.  205)
0.01056EUR 0.05 % 0.010568EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн.  260)
0.010209EUR 0.05 % 0.01022EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(дн.  391)
999.467EUR 0.05 % 1 001.067EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн.  533)
0.011342EUR 0.05 % 0.011366EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн.  673)
1 035.6138EUR 0.1 % 1 039.3908EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(дн.  725)
1 005.3331USD 2.5 % 1 012.1051USD 2.15 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн.  856)
1 069.4491EUR 0.6 % 1 074.2674EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн.  870)
1 016.3531EUR 0.1 % 1 019.9511EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн.  1063)
1 015EUR 0 % 1 023.8497EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн.  1100)
1 105EUR 0 % 1 114.5475EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн.  1114)
0.012581EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(дн.  1246)
1 090.6888USD 2.6 % 1 101.6545USD 2.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн.  1471)
1 006.6618EUR 0.3 % 1 012.6828EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн.  1605)
1 052.2366EUR 0.95 % 1 058.8464EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн.  1744)
0.012408EUR 0.4 % 0.012516EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570158
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 12.05.2023
(дн.  1941)
991.255EUR 0.45 % 1 001.725EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн.  2295)
1 179.9828EUR 0.31 % 1 192.962EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн.  2806)
1 066.2852EUR 0.55 % 1 081.1552EUR 0.36 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн.  3185)
977.0059EUR 0.66 % 989.5874EUR 0.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн.  6694)
992.5788EUR 1.48 % 1 006.9104EUR 1.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн.  10621)
1 121.995EUR 1.8 % 1 138.8495EUR 1.73 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(дн.  21)
1 048.1181EUR 0.7 % 1 049.8663EUR -2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(дн.  70)
0.010519EUR 0.05 % 0.010522EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(дн.  84)
5 100CHF 0 % 5 111.6432CHF -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(дн.  123)
100.2832EUR 0.05 % 100.3335EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн.  287)
0.010256EUR 0.05 % 0.010268EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн.  437)
101.1399EUR 0.05 % 101.3204EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(дн.  500)
99.9317EUR 0.05 % 100.1369EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн.  590)
0.010612EUR 0.05 % 0.010637EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн.  646)
0.010731EUR 0.05 % 0.010759EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(дн.  755)
1 128.6268USD 2.55 % 1 135.0028USD 2.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 29.03.2020
(дн.  802)
99.8905EUR 0.05 % 100.2195EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн.  861)
101.981EUR 0.05 % 102.3386EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн.  990)
0.010991EUR 0.1 % 0.01102EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(дн.  1147)
1 124.4932USD 2.7 % 1 130.8624USD 2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн.  1203)
100.7048EUR 0.15 % 101.0346EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн.  1319)
107.6463EUR 0.2 % 108.0223EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(дн.  1476)
1 177.885USD 2.75 % 1 186.1545USD 2.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн.  1581)
0.012578EUR 0.35 % 0.012627EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 27.09.2022
(дн.  1714)
99.629EUR 0.4 % 100.0928EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн.  1868)
0.012204EUR 0.45 % 0.012261EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн.  1989)
100.8691EUR 0.5 % 101.4083EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн.  2196)
1 216.2982EUR 0.3 % 1 228.2203EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 23.08.2024
(дн.  2410)
99.9626EUR 0.75 % 100.928EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн.  2485)
109.336EUR 0.75 % 110.3845EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн.  2835)
1 052.1572EUR 0.6 % 1 066.2515EUR 0.42 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн.  3207)
1 124.7306EUR 0.71 % 1 135.6611EUR 0.59 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
100.00EUR,
1 000.00EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн.  3386)
100.3663EUR 1.15 % 101.243EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн.  3416)
1 013.3377EUR 0.87 % 1 024.177EUR 0.75 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2 % 14.07.2027
(дн.  3465)
1 039.0336EUR 1.67 % 1 051.5105EUR 1.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн.  6487)
1 113.4593EUR 1.43 % 1 136.911EUR 1.29 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн.  10721)
1 062.926EUR 1.88 % 1 083.9437EUR 1.79 %