Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 2871)
103.000% (104.133%)
104.13  EUR
7.669%
105.950% (107.083%)
107.08  EUR
7.178%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2415)
104.472% (105.464%)
1 054.64  EUR
6.344%
107.500% (108.492%)
1 084.92  EUR
5.800%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(дн. 3593)
104.250% (105.250%)
1 052.50  EUR
5.564%
105.900% (106.900%)
1 069.00  EUR
5.351%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 2081)
105.000% (105.361%)
1 053.61  EUR
5.538%
105.900% (106.261%)
1 062.61  EUR
5.358%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 3207)
105.100% (106.450%)
1 064.50  EUR
5.455%
105.800% (107.150%)
1 071.50  EUR
5.356%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(дн. 673)
104.270% (105.559%)
105.56  EUR
6.248%
105.490% (106.779%)
106.78  EUR
5.560%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 1143)
101.500% (103.547%)
103.55  EUR
5.680%
100.500% (102.547%)
102.55  EUR
5.316%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 275)
1 043.44  EUR 0.200% 1 046.56  EUR -0.200%
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1313)
1 072.93  EUR 0.600% 1 082.20  EUR 0.350%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(дн. 95)
1 027.74  EUR 0.100% 1 028.26  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(дн. 485)
1 052.12  USD 1.950% 1 059.53  USD 1.400%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 844)
1 052.25  EUR 0.200% 1 055.81  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(дн. 3025)
1 096.91  EUR 0.050% 1 110.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 5933)
1 146.61  EUR 0.500% 1 168.58  EUR 0.370%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 9860)
1 353.86  EUR 0.790% 1 371.37  EUR 0.730%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10595)
1 271.31  EUR 0.820% 1 295.25  EUR 0.740%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(дн. 386)
1 071.15  USD 1.900% 1 076.55  USD 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 715)
1 094.34  USD 1.850% 1 102.45  USD 1.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(дн. 2475)
99.85  EUR 0.125% 100.53  EUR 0.025%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(дн. 2625)
107.50  EUR 0.175% 108.43  EUR 0.050%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2704)
1 098.63  EUR 0.790% 1 118.39  EUR 0.530%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 2998)
109.08  EUR 0.200% 109.94  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3410)
1 042.37  EUR 0.080% 1 060.59  EUR -0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(дн. 3480)
99.63  EUR 0.250% 100.57  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(дн. 4378)
99.42  EUR 0.350% 100.60  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5726)
1 266.77  EUR 0.410% 1 284.19  EUR 0.310%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 9960)
1 329.87  EUR 0.810% 1 355.94  EUR 0.720%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10715)
1 228.71  EUR 0.790% 1 261.38  EUR 0.680%