Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ELERING, XS0645947457 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
4.625 % 12.07.2018
(дн. 80)
1 045.803 EUR 0.2 % 1 047.3691 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн. 162)
1 041.5868 EUR 0.2 % 1 044.79 EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR ,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн. 940)
1 123.9631 EUR 0.4 % 1 133.6119 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн. 1978)
1 080.016 EUR 1.12 % 1 090.3988 EUR 0.93 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590016 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн. 109)
0.010561 EUR 0.05 % 0.010567 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн. 164)
0.01021 EUR 0.05 % 0.010219 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(дн. 295)
999.599 EUR 0.05 % 1 000.803 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн. 437)
0.011344 EUR 0.05 % 0.011363 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн. 577)
1 036.6923 EUR 0.05 % 1 039.1173 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD ,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(дн. 629)
1 002.0438 USD 3.1 % 1 008.6774 USD 2.7 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн. 760)
1 075.3959 EUR 0.4 % 1 079.6848 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн. 774)
1 016.6199 EUR 0.1 % 1 019.8169 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн. 967)
1 012.3391 EUR 0.1 % 1 021.1569 EUR -0.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн. 1004)
1 076.4497 EUR 0.08 % 1 085.4017 EUR -0.23 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн. 1018)
0.011925 EUR 0.2 % 0.011972 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD ,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(дн. 1150)
1 081.1205 USD 3.15 % 1 087.3033 USD 2.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн. 1375)
999.9721 EUR 0.4 % 1 007.4501 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн. 1509)
1 056.9218 EUR 0.9 % 1 063.1487 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн. 1648)
0.012395 EUR 0.45 % 0.012497 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(дн. 1845)
987.4916 EUR 0.55 % 994.9046 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн. 2199)
1 174.4848 EUR 0.41 % 1 185.4915 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн. 2710)
1 056.6506 EUR 0.7 % 1 070.8276 EUR 0.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн. 3089)
963.4697 EUR 0.85 % 975.4694 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн. 6598)
982.4985 EUR 1.57 % 997.9827 EUR 1.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн. 10525)
1 097.6203 EUR 1.83 % 1 121.4257 EUR 1.73 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630014 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.3 % 20.05.2018
(дн. 27)
100.2964 EUR 0.05 % 100.3107 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн. 191)
0.010257 EUR 0.05 % 0.010268 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн. 341)
100.5532 EUR 0.05 % 100.6938 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(дн. 404)
99.9448 EUR 0.05 % 100.1105 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн. 494)
0.010613 EUR 0.05 % 0.010634 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн. 550)
0.010732 EUR 0.05 % 0.010756 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD ,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(дн. 659)
1 092.7958 USD 2.9 % 1 100.1318 USD 2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(дн. 706)
99.9036 EUR 0.05 % 100.1932 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн. 765)
101.9944 EUR 0.05 % 102.3116 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн. 894)
0.010994 EUR 0.1 % 0.011033 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(дн. 1014)
99.7233 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD ,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(дн. 1051)
1 087.4406 USD 3.2 % 1 094.6082 USD 2.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн. 1107)
100.7445 EUR 0.15 % 101.0479 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн. 1223)
107.703 EUR 0.2 % 108.2252 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD ,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(дн. 1380)
1 134.1393 USD 3.25 % 1 141.7007 USD 3.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн. 1485)
0.012589 EUR 0.35 % 0.012635 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(дн. 1618)
99.7337 EUR 0.4 % 100.1717 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR ,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн. 1772)
0.011782 EUR 0.5 % 0.011835 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн. 1893)
100.746 EUR 0.55 % 101.2577 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн. 2100)
1 177.2242 EUR 0.4 % 1 187.2549 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(дн. 2314)
99.8523 EUR 0.8 % 100.7766 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн. 2389)
109.2178 EUR 0.8 % 110.2213 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн. 2739)
1 041.1428 EUR 0.77 % 1 052.3139 EUR 0.62 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн. 3111)
1 112.8807 EUR 0.87 % 1 125.9478 EUR 0.72 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR ,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(дн. 3290)
101.094 EUR 1.1 % 102.3828 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(дн. 3320)
1 006.094 EUR 0.98 % 1 017.3975 EUR 0.85 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR ,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(дн. 3369)
1 040.9878 EUR 1.7 % 1 053.9725 EUR 1.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн. 6391)
1 099.843 EUR 1.54 % 1 117.6252 EUR 1.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR ,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(дн. 10625)
1 052.2591 EUR 1.95 % 1 070.4396 EUR 1.87 %
На этой странице используются файлы cookie. Если Вы продолжите пользование этой страницей или нажмёте на иконку «Да, согласен», то согласитесь с использованием файлов cookie. Вы в любой момент можете отказаться от данного согласия, изменив настройки используемого устройства и удалив сохранённые файлы cookie. Ознакомьтесь также с нашей политикой использования файлов cookie.