Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(дн.  508)
1 091.7678EUR 0.05 % 1 096.9116EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(дн.  590)
1 079.9125EUR 0.3 % 1 085.8518EUR -0.05 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(дн.  1368)
1 150.286EUR 0.73 % 1 162.3759EUR 0.43 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(дн.  1564)
101 930.56EUR 6.5 % 102 980.56EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(дн.  2406)
1 064.9539EUR 1.5 % 1 073.3495EUR 1.37 %

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0747927746
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 22.02.2017
(дн.  3)
1 000.08USD 5.25 % 1 006.34USD 0 %
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(дн.  299)
1 026.751EUR 0.15 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(дн.  338)
1 001.5805EUR 0.1 % 1 003.4205EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(дн.  379)
1 110EUR 0 % 1 116.5707EUR -0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(дн.  537)
0.011109EUR 0.1 % 0.011141EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(дн.  592)
0.010408EUR 0.1 % 0.010442EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(дн.  723)
998.03EUR 0.1 % 1 001.976EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(дн.  865)
0.011999EUR 0.1 % 0.012051EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(дн.  1005)
1 053.4124EUR 0.1 % 1 059.0984EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(дн.  1057)
1 011.3591USD 2.45 % 1 019.4805USD 2.16 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(дн.  1188)
1 084.9426EUR 0.8 % 1 094.9832EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(дн.  1202)
1 018.3753EUR 0.2 % 1 025.0003EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(дн.  1395)
1 011.9406EUR 0.21 % 1 020EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(дн.  1432)
1 094.2374EUR 0.26 % 1 105EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(дн.  1446)
0.012536EUR 0.25 % 0.012627EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(дн.  1578)
1 113.2603USD 2.69 % 1 121.887USD 2.49 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(дн.  1803)
996.6191EUR 0.45 % 1 011.3071EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(дн.  1937)
1 054.2948EUR 1.1 % 1 067.5105EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(дн.  2076)
0.012789EUR 0.55 % 0.013017EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(дн.  2627)
1 175.3191EUR 0.7 % 1 186.0138EUR 0.56 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(дн.  3138)
1 043.099EUR 0.92 % 1 053.228EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(дн.  3517)
938.1886EUR 1.07 % 947.8917EUR 0.96 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(дн.  7026)
948.2606EUR 1.76 % 962.4279EUR 1.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.25 % 15.02.2047
(дн.  10953)
981.1897EUR 2.34 % 991.8192EUR 2.29 %

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения ,Дней до погашения Банк покупает Доход- ность к погаше- нию Банк продаёт Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000603276
0.01EUR,
1 000.00EUR
1.5 % 27.02.2017
(дн.  8)
0.010149EUR 0.5 % 0.01015EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(дн.  108)
0.010468EUR 0.05 % 0.010473EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(дн.  193)
0.010257EUR 0.05 % 0.010265EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(дн.  207)
1 041.2443USD 1.75 % 1 044.9392USD 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(дн.  215)
1 049.1937EUR 0.05 % 1 050.1127EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
(дн.  353)
1 048.5EUR 0 % 1 055.5854EUR -0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(дн.  402)
0.011034EUR 0.05 % 0.011052EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(дн.  416)
5 200CHF 0 % 5 252.7767CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(дн.  455)
100.5378EUR 0.05 % 100.7247EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
(дн.  619)
0.010511EUR 0.05 % 0.010538EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 30.03.2019
(дн.  769)
101.694EUR 0.05 % 102.0125EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(дн.  832)
99.8864EUR 0.05 % 100.2278EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(дн.  922)
0.010917EUR 0.05 % 0.010957EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(дн.  978)
0.011096EUR 0.05 % 0.011139EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(дн.  1087)
1 136.6221USD 2.64 % 1 143.3925USD 2.42 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(дн.  1193)
102.4697EUR 0.1 % 102.9656EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(дн.  1322)
0.011302EUR 0.15 % 0.01138EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(дн.  1479)
1 150.0342USD 2.9 % 1 156.1486USD 2.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(дн.  1535)
100.4492EUR 0.25 % 101.2887EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(дн.  1651)
109.0779EUR 0.3 % 110.0234EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(дн.  1808)
1 166.1885USD 3.06 % 1 173.6875USD 2.91 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(дн.  1913)
0.013028EUR 0.45 % 0.013178EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(дн.  2200)
0.012465EUR 0.6 % 0.012632EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
(дн.  2321)
100.0791EUR 0.65 % 101.3263EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
3.375 % 22.01.2024
(дн.  2528)
1 190.2753EUR 0.6 % 1 202.3295EUR 0.44 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(дн.  2817)
109.9004EUR 0.85 % 111.4794EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(дн.  3167)
1 028.1952EUR 0.96 % 1 040.0181EUR 0.82 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.125 % 29.10.2026
(дн.  3539)
1 100.3813EUR 1.1 % 1 112.004EUR 0.98 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(дн.  6819)
1 064.7553EUR 1.76 % 1 079.5652EUR 1.67 %