Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 2624)
102.267% (104.800%)
104.80  EUR
7.574%
105.000% (107.533%)
107.53  EUR
7.089%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2168)
105.000% (105.467%)
1 054.67  EUR
5.985%
108.000% (108.467%)
1 084.67  EUR
5.408%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(дн. 3346)
103.000% (103.400%)
1 034.00  EUR
5.595%
108.500% (108.900%)
1 089.00  EUR
4.861%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 1834)
100.000% (101.499%)
1 014.99  EUR
6.491%
100.490% (101.989%)
1 019.89  EUR
6.377%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 2960)
103.000% (103.900%)
1 039.00  EUR
5.533%
104.000% (104.900%)
1 049.00  EUR
5.382%
LHV GROUP AS, EE3300001791 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 30.09.2030
(дн. 3631)
104.700% (105.067%)
1 050.67  EUR
5.382%
105.000% (105.367%)
1 053.67  EUR
5.344%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 896)
100.010% (100.270%)
100.27  EUR
5.481%
103.000% (103.260%)
103.26  EUR
4.189%
PRFOODS AS, EE3300001577 100.00EUR,
100.00 EUR
6.250% 21.01.2025
(дн. 1553)
99.000% (100.562%)
100.56  EUR
6.510%
102.500% (104.062%)
104.06  EUR
5.570%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 28)
1 043.86  EUR 1.000% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1066)
1 044.17  EUR 0.900% 1 054.69  EUR 0.550%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 597)
1 033.73  EUR 0.250% 1 036.29  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 5686)
1 180.75  EUR 0.230% 1 213.07  EUR 0.040%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 9613)
1 454.77  EUR 0.470% 1 485.77  EUR 0.370%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10348)
1 368.39  EUR 0.520% 1 406.68  EUR 0.400%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 468)
1 086.95  USD 0.900% 1 095.90  USD 0.250%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2457)
1 073.20  EUR 0.950% 1 093.78  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 2751)
108.41  EUR 0.150% 109.60  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3163)
1 058.45  EUR -0.150% 1 076.70  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(дн. 3233)
100.02  EUR 0.200% 101.35  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(дн. 4131)
100.20  EUR 0.300% 101.88  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5479)
1 301.93  EUR 0.220% 1 327.75  EUR 0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 9713)
1 387.78  EUR 0.560% 1 414.88  EUR 0.470%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10468)
1 292.66  EUR 0.540% 1 326.90  EUR 0.430%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2210006339 1 000.00EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 28.07.2050
(дн. 10872)
957.84  EUR 0.660% 981.86  EUR 0.570%