Долговые ценные бумаги

Эстония

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
ADMIRAL MARKETS AS, EE3300111251 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 28.12.2027
(дн. 2825)
83.000% (85.200%)
85.20  EUR
11.335%
99.000% (101.200%)
101.20  EUR
8.158%
INBANK AS, EE3300110964 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
7.000% 28.09.2026
(дн. 2369)
95.000% (95.175%)
951.75  EUR
7.979%
99.700% (99.875%)
998.75  EUR
7.043%
INBANK AS, EE3300001544 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 19.12.2029
(дн. 3547)
94.500% (94.650%)
946.50  EUR
6.790%
95.000% (95.150%)
951.50  EUR
6.717%
LHV GROUP AS, EE3300110741 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.500% 29.10.2025
(дн. 2035)
95.500% (96.728%)
967.28  EUR
7.478%
97.000% (98.228%)
982.28  EUR
7.141%
LHV GROUP AS, EE3300111558 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
6.000% 28.11.2028
(дн. 3161)
95.000% (95.650%)
956.50  EUR
6.757%
95.650% (96.300%)
963.00  EUR
6.655%
MAGNETIC MRO AS, EE3300111608 100.00 EUR,
100.00 EUR
8.000% 21.12.2021
(дн. 627)
81.100% (81.456%)
81.46  EUR
21.374%
89.000% (89.356%)
89.36  EUR
15.348%
MAINOR ULEMISTE AS, EE3300111343 100.00 EUR,
100.00 EUR
5.500% 05.04.2023
(дн. 1097)
93.250% (93.281%)
93.28  EUR
9.160%
95.000% (95.031%)
95.03  EUR
8.450%
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.500% 18.11.2020
(дн. 229)
1 038.01  EUR 1.100% 1 045.00  EUR
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384% 22.09.2023
(дн. 1267)
1 037.38  EUR 1.650% 1 052.78  EUR 1.200%

Латвия

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.800% 22.05.2020
(дн. 49)
1 027.63  EUR 0.300% 1 028.31  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.250% 16.06.2021
(дн. 439)
1 042.37  USD 3.000% 1 063.98  USD 1.200%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.900% 10.06.2022
(дн. 798)
1 045.89  EUR 0.500% 1 057.00  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125% 30.05.2028
(дн. 2979)
1 065.14  EUR 0.430% 1 092.73  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375% 16.05.2036
(дн. 5887)
1 147.38  EUR 0.500% 1 181.07  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.250% 15.02.2047
(дн. 9814)
1 352.41  EUR 0.800% 1 396.35  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.875% 19.02.2049
(дн. 10549)
1 293.52  EUR 0.750% 1 327.06  EUR 0.640%

Литва

Эмитент,
Код ISIN
Номинал ,
Мин. сумма сделки
Купон Дата погашения , Дней до погашения Покупка Доход- ность к погаше- нию Продажа Доход- ность к погаше- нию Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125% 09.03.2021
(дн. 340)
1 033.04  USD 3.000% 1 049.35  USD 1.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625% 01.02.2022
(дн. 669)
1 084.99  USD 2.500% 1 103.67  USD 1.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.100% 27.11.2026
(дн. 2429)
99.38  EUR 0.200% 100.20  EUR 0.075%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.100% 26.04.2027
(дн. 2579)
107.34  EUR 0.200% 108.07  EUR 0.100%
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.000% 14.07.2027
(дн. 2658)
1 038.45  EUR 1.650% 1 055.85  EUR 1.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.200% 03.05.2028
(дн. 2952)
108.28  EUR 0.300% 109.53  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.500% 19.06.2029
(дн. 3364)
1 013.03  EUR 0.400% 1 040.62  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.200% 28.08.2029
(дн. 3434)
98.28  EUR 0.400% 99.66  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.300% 12.02.2032
(дн. 4332)
97.19  EUR 0.550% 100.05  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125% 22.10.2035
(дн. 5680)
1 240.40  EUR 0.570% 1 269.17  EUR 0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.100% 26.05.2047
(дн. 9914)
1 319.97  EUR 0.850% 1 363.09  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.625% 19.06.2049
(дн. 10669)
1 212.68  EUR 0.850% 1 262.52  EUR 0.680%