Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
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EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(days  1270)
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NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(days  1466)
104 750EUR 6.5 % 105 750EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(days  2308)
1 079.7726EUR 1.33 % 1 089.1899EUR 1.18 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00USD,
200 000.00USD
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LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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1 017.8529EUR 0.06 % 1 025.3933EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR
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LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  10855)
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Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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5 000.00CHF
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00USD,
200 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
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1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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