Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR
4.5 % 18.11.2020
(days 733)
1 082.5974 EUR 0.35 % 1 088.9378 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.384 % 22.09.2023
(days 1771)
1 044.8326 EUR 1.5 % 1 061.6208 EUR 1.15 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 12.02.2019
(days 88)
999.886 EUR 0.05 % 1 000.227 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.75 % 04.07.2019
(days 230)
0.010672 EUR 0.05 % 0.010682 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.875 % 21.11.2019
(days 370)
1 018.241 EUR 0.05 % 1 019.77 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
2.75 % 12.01.2020
(days 422)
1 000.4046 USD 3.6 % 1 008.1615 USD 2.9 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.8 % 22.05.2020
(days 553)
1 052.1257 EUR 0.25 % 1 055.2232 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.625 % 05.06.2020
(days 567)
1 010.9518 EUR 0.1 % 1 013.2758 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.5 % 15.12.2020
(days 760)
1 012.9214 EUR 0.1 % 1 020.2243 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.625 % 21.01.2021
(days 797)
1 076.945 EUR 0.08 % 1 084.4199 EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
6.625 % 04.02.2021
(days 811)
0.011951 EUR 0.15 % 0.011987 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
5.25 % 16.06.2021
(days 943)
1 061.4803 USD 3.65 % 1 072.7613 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.375 % 27.01.2022
(days 1168)
1 002.2716 EUR 0.4 % 1 008.6086 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.9 % 10.06.2022
(days 1302)
1 042.2404 EUR 0.93 % 1 048.665 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.25 % 27.10.2022
(days 1441)
0.011902 EUR 0.45 % 0.01199 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.25 % 12.05.2023
(days 1638)
988.1059 EUR 0.55 % 994.6869 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.5 % 02.11.2023
(days 1812)
995.3983 EUR 0.6 % 1 002.7013 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.875 % 30.04.2024
(days 1992)
1 147.2787 EUR 0.43 % 1 159.5108 EUR 0.22 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 23.09.2025
(days 2503)
1 041.6876 EUR 0.78 % 1 053.9896 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
0.375 % 07.10.2026
(days 2882)
959.2335 EUR 0.92 % 969.6367 EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.125 % 30.05.2028
(days 3483)
1 007.6265 EUR 1.1 % 1 019.4114 EUR 0.97 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
1.375 % 16.05.2036
(days 6391)
964.1519 EUR 1.66 % 978.9767 EUR 1.56 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.25 % 15.02.2047
(days 10318)
1 093.1002 EUR 1.9 % 1 111.4465 EUR 1.82 %

Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 30.03.2019
(days 134)
100.5822 EUR 0.05 % 100.6533 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 01.06.2019
(days 197)
99.9737 EUR 0.05 % 100.079 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.1 % 30.08.2019
(days 287)
0.010306 EUR 0.05 % 0.010318 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.7 % 25.10.2019
(days 343)
0.010365 EUR 0.05 % 0.01038 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
7.375 % 11.02.2020
(days 452)
1 067.6053 USD 3.4 % 1 075.0187 USD 2.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 29.03.2020
(days 499)
99.9325 EUR 0.05 % 100.1352 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 27.05.2020
(days 558)
101.3238 EUR 0.05 % 101.5529 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
3.4 % 03.10.2020
(days 687)
0.01066 EUR 0.1 % 0.01069 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0 % 31.01.2021
(days 807)
99.7809 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD
6.125 % 09.03.2021
(days 844)
1 068.5781 USD 3.55 % 1 076.5557 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 04.05.2021
(days 900)
100.5316 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 28.08.2021
(days 1016)
105.7264 EUR 0.2 % 106.1562 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD
6.625 % 01.02.2022
(days 1173)
1 109.1125 USD 3.65 % 1 117.0229 USD 3.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
5.5 % 17.05.2022
(days 1278)
0.012064 EUR 0.35 % 0.012102 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.3 % 27.09.2022
(days 1411)
99.6639 EUR 0.4 % 100.2365 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR
4.1 % 28.02.2023
(days 1565)
0.011839 EUR 0.45 % 0.011886 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.6 % 29.06.2023
(days 1686)
100.4646 EUR 0.55 % 100.9199 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.4 % 16.08.2023
(days 1734)
99.407 EUR 0.55 % 99.8724 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
3.375 % 22.01.2024
(days 1893)
1 184.4015 EUR 0.32 % 1 195.6721 EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.7 % 23.08.2024
(days 2107)
99.8916 EUR 0.75 % 100.7361 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 06.11.2024
(days 2182)
107.6214 EUR 0.8 % 108.8407 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.25 % 22.10.2025
(days 2532)
1 032.5563 EUR 0.78 % 1 046.3278 EUR 0.58 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2.125 % 29.10.2026
(days 2904)
1 097.9855 EUR 0.86 % 1 110.162 EUR 0.71 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.1 % 26.04.2027
(days 3083)
100.2289 EUR 1.15 % 101.0297 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
0.95 % 26.05.2027
(days 3113)
1 003.8342 EUR 0.96 % 1 016.9416 EUR 0.8 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR
2 % 14.07.2027
(days 3162)
1 011.812 EUR 1.94 % 1 024.5651 EUR 1.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR
1.2 % 03.05.2028
(days 3456)
100.6623 EUR 1.2 % 102.0048 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.125 % 22.10.2035
(days 6184)
1 083.633 EUR 1.57 % 1 100.785 EUR 1.46 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR
2.1 % 26.05.2047
(days 10418)
1 053.9616 EUR 1.9 % 1 072.1016 EUR 1.82 %