Fixed income securities

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Estonia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(days  292) 		1 045.4251EUR 0.1 % 1 048.7325EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(days  374) 		1 083.4163EUR 0.15 % 1 088.1817EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(days  1152) 		1 162.9833EUR 0.5 % 1 172.47EUR 0.22 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(days  1348) 		104 862.5EUR 6.5 % 105 862.5EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(days  2190) 		1 071.3168EUR 1.15 % 1 080.3566EUR 1 %

Latvia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(days  83) 		1 027.7775EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(days  122) 		1 002.3378EUR 0.05 % 1 002.9868EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(days  163) 		1 055EUR 0 % 1 060.7761EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(days  321) 		0.010558EUR 0.05 % 0.010576EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(days  376) 		0.01042EUR 0.05 % 0.010441EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(days  507) 		999.311EUR 0.05 % 1 002.071EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(days  649) 		0.01134EUR 0.05 % 0.011379EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(days  789) 		1 054.0377EUR 0.1 % 1 058.4687EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(days  841) 		1 018.6096USD 2.17 % 1 024.6865USD 1.9 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(days  972) 		1 064.7296EUR 0.7 % 1 070.1859EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(days  986) 		1 016.0361EUR 0.1 % 1 020.1111EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(days  1179) 		1 020EUR 0 % 1 028.1699EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(days  1216) 		1 105EUR 0 % 1 115.5939EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(days  1230) 		0.012573EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(days  1362) 		1 118.5265USD 2.32 % 1 126.834USD 2.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(days  1587) 		1 005.7206EUR 0.3 % 1 012.2096EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(days  1721) 		1 046.7868EUR 1 % 1 053.8477EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(days  1860) 		0.012946EUR 0.35 % 0.013033EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(days  2411) 		1 174.5647EUR 0.37 % 1 185.2952EUR 0.22 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(days  2922) 		1 059.6247EUR 0.61 % 1 070.9477EUR 0.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.375 % 07.10.2026
(days  3301) 		970.1796EUR 0.76 % 981.3377EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(days  6810) 		969.0172EUR 1.6 % 988.0347EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.25 % 15.02.2047
(days  10737) 		1 094.3632EUR 1.89 % 1 110.9609EUR 1.82 %

Lithuania

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(days  137) 		1 048.5EUR 0 % 1 053.2976EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(days  186) 		0.010517EUR 0.05 % 0.010528EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(days  200) 		5 100CHF 0 % 5 126.2435CHF -0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(days  239) 		100.2676EUR 0.05 % 100.3973EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(days  403) 		0.010514EUR 0.05 % 0.010537EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(days  553) 		101.1241EUR 0.05 % 101.4283EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(days  616) 		99.9161EUR 0.05 % 100.2524EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(days  706) 		0.01061EUR 0.05 % 0.01064EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(days  762) 		0.011099EUR 0.05 % 0.011132EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(days  871) 		1 131.5781USD 2.07 % 1 137.5443USD 1.83 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 29.03.2020
(days  918) 		99.8749EUR 0.05 % 100.1253EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(days  977) 		101.9651EUR 0.05 % 102.2352EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(days  1106) 		0.011328EUR 0.1 % 0.01136EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(days  1263) 		1 127.0905USD 2.36 % 1 133.8306USD 2.17 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(days  1319) 		100.6577EUR 0.15 % 101.2EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(days  1435) 		107.7836EUR 0.15 % 108.4EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(days  1592) 		1 183.135USD 2.41 % 1 190.3785USD 2.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(days  1697) 		0.012564EUR 0.35 % 0.01267EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(days  1984) 		0.012158EUR 0.5 % 0.012247EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(days  2105) 		100.146EUR 0.6 % 100.9965EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(days  2312) 		1 210.9966EUR 0.36 % 1 222.1406EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 23.08.2024
(days  2526) 		99.7297EUR 0.75 % 100.4016EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(days  2601) 		111.1794EUR 0.75 % 111.9097EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(days  2951) 		1 057.8517EUR 0.66 % 1 069.1769EUR 0.52 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(days  3323) 		1 136.0044EUR 0.79 % 1 148.1898EUR 0.66 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 1.1 % 26.04.2027
(days  3502) 		99.5595EUR 1.2 % 100.9132EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.95 % 26.05.2027
(days  3532) 		1 005.9786EUR 0.92 % 1 016.1772EUR 0.81 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2 % 14.07.2027
(days  3581) 		1 027.3106EUR 1.74 % 1 038.2453EUR 1.62 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(days  6603) 		1 118.0628EUR 1.5 % 1 136.5123EUR 1.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 26.05.2047
(days  10837) 		1 038.3528EUR 1.96 % 1 056.7606EUR 1.88 %