Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
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1 121.3247EUR 0.45 % 1 131.941EUR 0.1 %
EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
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2.384 % 22.09.2023
(days  2072)
1 079.8357EUR 1.07 % 1 089.5861EUR 0.9 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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LATVENERGO,
LV0000801165
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00USD,
200 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570158
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
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Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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5 000.00CHF
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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100.00EUR,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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