Fixed income securities

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Estonia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.625 % 12.07.2018
(days  265) 		1 045.5053EUR 0.1 % 1 048.4906EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 4.25 % 02.10.2018
(days  347) 		1 041.0368EUR 0.15 % 1 045.4387EUR -0.3 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140 		1 000.00EUR,
50 000.00EUR		 4.5 % 18.11.2020
(days  1125) 		1 165.0706EUR 0.45 % 1 174.9937EUR 0.15 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174 		100 000.00EUR,
100 000.00EUR		 6.5 % 02.06.2021
(days  1321) 		105 368.06EUR 6.5 % 106 368.06EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.384 % 22.09.2023
(days  2163) 		1 073.4417EUR 1.13 % 1 084.1765EUR 0.95 %

Latvia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
LATVENERGO,
LV0000801090 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 15.12.2017
(days  56) 		1 027.8564EUR 0.1 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.25 % 23.01.2018
(days  95) 		1 002.3766EUR 0.05 % 1 002.7476EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 05.03.2018
(days  136) 		1 055EUR 0 % 1 059.7544EUR -1.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.625 % 10.08.2018
(days  294) 		0.010558EUR 0.05 % 0.010571EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 04.10.2018
(days  349) 		0.010208EUR 0.05 % 0.010222EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 12.02.2019
(days  480) 		999.35EUR 0.05 % 1 001.303EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.75 % 04.07.2019
(days  622) 		0.011341EUR 0.05 % 0.011369EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.875 % 21.11.2019
(days  762) 		1 054.119EUR 0.1 % 1 058.388EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 2.75 % 12.01.2020
(days  814) 		1 019.6709USD 2.2 % 1 026.1947USD 1.9 %
LATVENERGO,
LV0000801165 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.8 % 22.05.2020
(days  945) 		1 065.2995EUR 0.7 % 1 070.5954EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.625 % 05.06.2020
(days  959) 		1 016.1135EUR 0.1 % 1 020.0715EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.5 % 15.12.2020
(days  1152) 		1 018.4154EUR 0.05 % 1 027.9724EUR -0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.625 % 21.01.2021
(days  1189) 		1 103.2898EUR 0.05 % 1 115.3368EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 6.625 % 04.02.2021
(days  1203) 		0.012575EUR 0.2 % 0.01265EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 5.25 % 16.06.2021
(days  1335) 		1 119.7993USD 2.34 % 1 128.6664USD 2.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.375 % 27.01.2022
(days  1560) 		1 005.9512EUR 0.3 % 1 012.3252EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.9 % 10.06.2022
(days  1694) 		1 047.5861EUR 1 % 1 054.5322EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.25 % 27.10.2022
(days  1833) 		0.012949EUR 0.35 % 0.013035EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.875 % 30.04.2024
(days  2384) 		1 175.6004EUR 0.36 % 1 186.9169EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 23.09.2025
(days  2895) 		1 060.9155EUR 0.6 % 1 072.9455EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 0.375 % 07.10.2026
(days  3274) 		966.1463EUR 0.77 % 978.0594EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 1.375 % 16.05.2036
(days  6783) 		973.3273EUR 1.58 % 987.5535EUR 1.49 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.25 % 15.02.2047
(days  10710) 		1 095.9362EUR 1.89 % 1 114.8907EUR 1.81 %

Lithuania

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 4.85 % 07.02.2018
(days  110) 		1 048.5EUR 0 % 1 052.7398EUR -1.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.2 % 28.03.2018
(days  159) 		0.010518EUR 0.05 % 0.010524EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355 		5 000.00CHF,
5 000.00CHF		 2 % 11.04.2018
(days  173) 		5 100CHF 0 % 5 123.6256CHF -1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 20.05.2018
(days  212) 		100.2714EUR 0.05 % 100.3571EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 2.6 % 31.10.2018
(days  376) 		0.010515EUR 0.05 % 0.01053EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 30.03.2019
(days  526) 		101.128EUR 0.05 % 101.3443EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 01.06.2019
(days  589) 		99.9199EUR 0.05 % 100.1605EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.1 % 30.08.2019
(days  679) 		0.01061EUR 0.05 % 0.010639EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.7 % 25.10.2019
(days  735) 		0.011099EUR 0.05 % 0.011131EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 7.375 % 11.02.2020
(days  844) 		1 133.3921USD 2.07 % 1 139.1572USD 1.83 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0 % 29.03.2020
(days  891) 		99.8787EUR 0.05 % 100.1215EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 27.05.2020
(days  950) 		101.969EUR 0.05 % 102.2313EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 3.4 % 03.10.2020
(days  1079) 		0.010989EUR 0.1 % 0.01102EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136 		1 000.00USD,
100 000.00USD		 6.125 % 09.03.2021
(days  1236) 		1 128.8037USD 2.37 % 1 135.3878USD 2.18 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 04.05.2021
(days  1292) 		100.6693EUR 0.15 % 101.0227EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 28.08.2021
(days  1408) 		107.5957EUR 0.2 % 108.1982EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086 		1 000.00USD,
200 000.00USD		 6.625 % 01.02.2022
(days  1565) 		1 184.8989USD 2.42 % 1 192.8979USD 2.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 5.5 % 17.05.2022
(days  1670) 		0.012567EUR 0.35 % 0.012671EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.3 % 27.09.2022
(days  1803) 		99.5353EUR 0.4 % 100.2667EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065 		0.01EUR,
1 000.00EUR		 4.1 % 28.02.2023
(days  1957) 		0.012162EUR 0.5 % 0.012251EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.6 % 29.06.2023
(days  2078) 		100.4708EUR 0.55 % 101.0313EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 3.375 % 22.01.2024
(days  2285) 		1 212.6984EUR 0.34 % 1 222.3279EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 0.7 % 23.08.2024
(days  2499) 		99.7868EUR 0.75 % 100.4516EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 06.11.2024
(days  2574) 		111.2431EUR 0.75 % 111.9653EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 1.25 % 22.10.2025
(days  2924) 		1 047.4789EUR 0.64 % 1 058.7156EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2.125 % 29.10.2026
(days  3296) 		1 139.4643EUR 0.76 % 1 151.5785EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610073 		100.00EUR,
1 000.00EUR		 1.1 % 26.04.2027
(days  3475) 		100.0962EUR 1.15 % 100.9941EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619567677 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 0.95 % 26.05.2027
(days  3505) 		1 010.3525EUR 0.88 % 1 020.5152EUR 0.77 %
LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565 		1 000.00EUR,
100 000.00EUR		 2 % 14.07.2027
(days  3554) 		1 030.4709EUR 1.72 % 1 041.3482EUR 1.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.125 % 22.10.2035
(days  6576) 		1 101.4025EUR 1.48 % 1 119.8438EUR 1.37 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1619568139 		1 000.00EUR,
1 000.00EUR		 2.1 % 26.05.2047
(days  10810) 		1 044.4556EUR 1.94 % 1 062.9271EUR 1.86 %