Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.625 % 12.07.2018
(days  536)
1 090.1806EUR 0.15 % 1 094.051EUR -0.1 %
EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(days  618)
1 077.8953EUR 0.4 % 1 085EUR 0 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(days  1396)
1 146.7878EUR 0.8 % 1 163.2378EUR 0.4 %
NELJA ENERGIA AS,
NO0010737174
100 000.00EUR,
100 000.00EUR
6.5 % 02.06.2021
(days  1592)
101 425EUR 6.5 % 102 475EUR 6.28 %
EESTI ENERGIA,
XS1292352843
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(days  2434)
1 060.4939EUR 1.55 % 1 076.836EUR 1.3 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570109
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.375 % 27.01.2017
(days  5)
0.010437EUR 0.1 % 0.010438EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0747927746
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 22.02.2017
(days  31)
1 024.7129USD 2 % 1 025.8653USD 0.5 %
LATVENERGO,
LV0000801090
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 15.12.2017
(days  327)
1 026.633EUR 0.15 % 1 028EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560068
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 23.01.2018
(days  366)
1 001.5037EUR 0.1 % 1 003.9977EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
(days  407)
1 110EUR 0 % 1 119.4684EUR -0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
(days  565)
0.011108EUR 0.1 % 0.011142EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 04.10.2018
(days  620)
0.010408EUR 0.1 % 0.010442EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
(days  751)
997.954EUR 0.1 % 1 002.052EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
(days  893)
0.011998EUR 0.1 % 0.012052EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.875 % 21.11.2019
(days  1033)
1 053.331EUR 0.1 % 1 059.18EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0863522149
1 000.00USD,
200 000.00USD
2.75 % 12.01.2020
(days  1085)
1 012.0887USD 2.36 % 1 021.0185USD 2.05 %
LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
(days  1216)
1 084.2797EUR 0.8 % 1 094.5644EUR 0.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.625 % 05.06.2020
(days  1230)
1 018.2188EUR 0.2 % 1 024.9998EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.5 % 15.12.2020
(days  1423)
1 014.1184EUR 0.15 % 1 023.5497EUR -0.09 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.625 % 21.01.2021
(days  1460)
1 098.6479EUR 0.15 % 1 108.8338EUR -0.09 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.625 % 04.02.2021
(days  1474)
0.013196EUR 0.25 % 0.013289EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
5.25 % 16.06.2021
(days  1606)
1 112.78USD 2.65 % 1 122.4554USD 2.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570141
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.375 % 27.01.2022
(days  1831)
1 000.0255EUR 0.45 % 1 014.9415EUR 0.15 %
LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(days  1965)
1 053.4104EUR 1.1 % 1 066.8176EUR 0.85 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(days  2104)
0.012784EUR 0.55 % 0.013015EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.875 % 30.04.2024
(days  2655)
1 185.5059EUR 0.56 % 1 199.5905EUR 0.38 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 23.09.2025
(days  3166)
1 059.4612EUR 0.72 % 1 072.4962EUR 0.57 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
0.375 % 07.10.2026
(days  3545)
950.7796EUR 0.92 % 962.5275EUR 0.79 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
1.375 % 16.05.2036
(days  7054)
990.3776EUR 1.49 % 1 008.7063EUR 1.38 %

Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000603276
0.01EUR,
1 000.00EUR
1.5 % 27.02.2017
(days  36)
0.01015EUR 0.05 % 0.010151EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605123
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.7 % 07.06.2017
(days  136)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605131
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.08.2017
(days  221)
0.010257EUR 0.05 % 0.010269EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0541528682
1 000.00USD,
100 000.00USD
5.125 % 14.09.2017
(days  235)
1 040.8499USD 1.6 % 1 044.0798USD 1.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000600270
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.95 % 22.09.2017
(days  243)
1 049.1534EUR 0.05 % 1 050.5404EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0327304001
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
4.85 % 07.02.2018
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1 097EUR 0 % 1 103.7851EUR -0.62 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
(days  430)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
(days  444)
5 200CHF 0 % 5 256.3395CHF -0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 20.05.2018
(days  483)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
0.01EUR,
1 000.00EUR
2.6 % 31.10.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
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(days  797)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 01.06.2019
(days  860)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.1 % 30.08.2019
(days  950)
0.010916EUR 0.05 % 0.010958EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.7 % 25.10.2019
(days  1006)
0.011095EUR 0.05 % 0.01114EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0485991417
1 000.00USD,
100 000.00USD
7.375 % 11.02.2020
(days  1115)
1 172.4797USD 2.6 % 1 178.8012USD 2.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 27.05.2020
(days  1221)
102.4619EUR 0.1 % 102.9696EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
0.01EUR,
1 000.00EUR
3.4 % 03.10.2020
(days  1350)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0602546136
1 000.00USD,
100 000.00USD
6.125 % 09.03.2021
(days  1507)
1 143.4236USD 3 % 1 152.9498USD 2.77 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.3 % 04.05.2021
(days  1563)
100.6429EUR 0.2 % 101.2849EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(days  1679)
109.2924EUR 0.25 % 110.2572EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS0739988086
1 000.00USD,
200 000.00USD
6.625 % 01.02.2022
(days  1836)
1 194.1193USD 3.11 % 1 202.7289USD 2.94 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 17.05.2022
(days  1941)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
(days  2228)
0.012493EUR 0.55 % 0.012663EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
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(days  2349)
100.3432EUR 0.6 % 101.6099EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1020300288
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  2556)
1 197.3337EUR 0.5 % 1 209.6236EUR 0.34 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000610014
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 06.11.2024
(days  2845)
110.2253EUR 0.8 % 112.2318EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032187
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.25 % 22.10.2025
(days  3195)
1 040.2246EUR 0.81 % 1 054.062EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1130139667
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  3567)
1 117.0843EUR 0.92 % 1 131.0222EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
XS1310032260
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.125 % 22.10.2035
(days  6847)
1 096.6954EUR 1.56 % 1 112.1118EUR 1.47 %