Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(days 609) 		1 082.6292 EUR 0.42 % 1 089.6472 EUR 0.02 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(days 1647) 		1 041.19 EUR 1.7 % 1 052.2202 EUR 1.45 %

Latvia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(days 106) 		0.010673 EUR 0.05 % 0.01068 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(days 246) 		1 018.4098 EUR 0.05 % 1 019.4318 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(days 298) 		1 001.7706 USD 3.2 % 1 006.9112 USD 2.55 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(days 429) 		1 053.3564 EUR 0.22 % 1 054.7968 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(days 443) 		1 011.8928 EUR 0.05 % 1 013.7158 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(days 636) 		1 009.1273 EUR 0.05 % 1 015.2613 EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(days 673) 		1 051.5478 EUR 0.05 % 1 059.2032 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(days 687) 		0.011304 EUR 0.1 % 0.011325 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(days 819) 		1 056.2584 USD 3.27 % 1 064.4195 USD 2.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(days 1044) 		1 002.6808 EUR 0.3 % 1 005.5258 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(days 1178) 		1 048.026 EUR 0.85 % 1 052.8908 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(days 1317) 		0.01196 EUR 0.35 % 0.012 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(days 1514) 		996.0037 EUR 0.4 % 1 000.0967 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570166 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.5 % 02.11.2023
(days 1688) 		1 004.1948 EUR 0.45 % 1 008.7728 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(days 1868) 		1 155.4337 EUR 0.31 % 1 164.2025 EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(days 2379) 		1 055.4278 EUR 0.61 % 1 069.2738 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(days 2758) 		983.697 EUR 0.62 % 999.1084 EUR 0.41 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125 % 30.05.2028
(days 3359) 		1 041.3941 EUR 0.76 % 1 055.0038 EUR 0.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(days 6267) 		997.3559 EUR 1.47 % 1 016.9976 EUR 1.34 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(days 10194) 		1 090.995 EUR 1.84 % 1 109.4492 EUR 1.76 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.875 % 19.02.2049
(days 10929) 		993.6588 EUR 1.91 % 1 011.8753 EUR 1.83 %

Lithuania

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(days 10) 		100.5988 EUR 0.05 % 100.6033 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(days 73) 		99.9903 EUR 0.05 % 100.0292 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(days 163) 		0.010308 EUR 0.05 % 0.010315 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(days 219) 		0.010367 EUR 0.05 % 0.010376 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(days 328) 		1 045.8797 USD 3.05 % 1 050.8201 USD 2.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(days 375) 		99.9491 EUR 0.05 % 100.102 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(days 434) 		101.3405 EUR 0.05 % 101.4595 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(days 563) 		0.010672 EUR 0.05 % 0.010688 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(days 683) 		99.9069 EUR 0.05 % 100.0932 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(days 720) 		1 057.4444 USD 3.2 % 1 063.333 USD 2.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(days 776) 		100.7937 EUR 0.05 % 101.0065 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(days 892) 		106.1738 EUR 0.05 % 106.4264 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(days 1049) 		1 100.7479 USD 3.25 % 1 107.9254 USD 3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(days 1154) 		0.012113 EUR 0.25 % 0.012147 EUR 0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(days 1287) 		100.1446 EUR 0.3 % 100.4948 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(days 1441) 		0.011468 EUR 0.4 % 0.011532 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(days 1562) 		101.2824 EUR 0.4 % 101.7084 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.4 % 16.08.2023
(days 1610) 		100.2387 EUR 0.4 % 100.6755 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(days 1769) 		1 160.2811 EUR 0.16 % 1 171.4125 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(days 1983) 		101.0696 EUR 0.575 % 101.6058 EUR 0.475 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(days 2058) 		108.9122 EUR 0.625 % 109.7836 EUR 0.475 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(days 2408) 		1 047.6753 EUR 0.59 % 1 062.9916 EUR 0.36 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.8 % 21.11.2025
(days 2438) 		100.4264 EUR 0.775 % 101.077 EUR 0.675 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(days 2780) 		1 119.8365 EUR 0.62 % 1 130.9368 EUR 0.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(days 2959) 		101.3801 EUR 1.05 % 102.5489 EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(days 2989) 		1 030.8176 EUR 0.66 % 1 047.0447 EUR 0.46 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(days 3038) 		1 024.4044 EUR 1.86 % 1 039.1324 EUR 1.67 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(days 3332) 		101.924 EUR 1.1 % 103.2343 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(days 6060) 		1 107.6333 EUR 1.45 % 1 126.3894 EUR 1.33 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(days 10294) 		1 078.5311 EUR 1.82 % 1 099.2033 EUR 1.73 %