Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
EESTI ENERGIA, XS0763379343 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 4.25 % 02.10.2018
(days 11) 		1 042.4657 EUR 0.2 % 1 042.62 EUR -0.7 %
EESTI ENERGIA, XS0235372140 1 000.00 EUR,
50 000.00 EUR		 4.5 % 18.11.2020
(days 789) 		1 126.9944 EUR 0.35 % 1 133.851 EUR 0.05 %
EESTI ENERGIA, XS1292352843 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.384 % 22.09.2023
(days 1827) 		1 057.2653 EUR 1.2 % 1 065.274 EUR 1.04 %

Latvia

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570117 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 04.10.2018
(days 13) 		0.010212 EUR 0.05 % 0.010213 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000560076 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 12.02.2019
(days 144) 		999.81 EUR 0.05 % 1 000.381 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000590024 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.75 % 04.07.2019
(days 286) 		0.010671 EUR 0.05 % 0.010683 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570125 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.875 % 21.11.2019
(days 426) 		1 036.9113 EUR 0.05 % 1 038.6793 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 2.75 % 12.01.2020
(days 478) 		997.461 USD 3.4 % 1 004.3672 USD 2.85 %
LATVENERGO, LV0000801165 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.8 % 22.05.2020
(days 609) 		1 051.7227 EUR 0.25 % 1 055.1423 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570133 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.625 % 05.06.2020
(days 623) 		1 010.7969 EUR 0.1 % 1 013.3529 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.5 % 15.12.2020
(days 816) 		1 013.4355 EUR 0.07 % 1 021.7449 EUR -0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.625 % 21.01.2021
(days 853) 		1 078.2653 EUR 0.02 % 1 087.2851 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580041 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 6.625 % 04.02.2021
(days 867) 		0.011948 EUR 0.15 % 0.011987 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 5.25 % 16.06.2021
(days 999) 		1 062.2435 USD 3.4 % 1 072.9315 USD 3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570141 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.375 % 27.01.2022
(days 1224) 		1 001.6573 EUR 0.4 % 1 008.3003 EUR 0.2 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.9 % 10.06.2022
(days 1358) 		1 041.8744 EUR 0.9 % 1 047.4635 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000580058 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.25 % 27.10.2022
(days 1497) 		0.012419 EUR 0.45 % 0.01251 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, LV0000570158 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.25 % 12.05.2023
(days 1694) 		989.5364 EUR 0.5 % 996.3574 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.875 % 30.04.2024
(days 2048) 		1 150.1053 EUR 0.37 % 1 160.3285 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 23.09.2025
(days 2559) 		1 047.412 EUR 0.68 % 1 057.962 EUR 0.53 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 0.375 % 07.10.2026
(days 2938) 		966.9166 EUR 0.85 % 979.1119 EUR 0.69 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.125 % 30.05.2028
(days 3539) 		1 014.2036 EUR 1.01 % 1 025.3472 EUR 0.89 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 1.375 % 16.05.2036
(days 6447) 		972.1463 EUR 1.59 % 990.323 EUR 1.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.25 % 15.02.2047
(days 10374) 		1 092.2306 EUR 1.89 % 1 110.7057 EUR 1.81 %

Lithuania

Issuer,
ISIN 		Par amount ,
Min. tradable amount 		Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000605149 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 2.6 % 31.10.2018
(days 40) 		0.01026 EUR 0.05 % 0.010261 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 30.03.2019
(days 190) 		100.5745 EUR 0.05 % 100.6766 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 01.06.2019
(days 253) 		99.966 EUR 0.05 % 100.102 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.1 % 30.08.2019
(days 343) 		0.010305 EUR 0.05 % 0.01032 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.7 % 25.10.2019
(days 399) 		0.010734 EUR 0.05 % 0.010751 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 7.375 % 11.02.2020
(days 508) 		1 066.0016 USD 3.12 % 1 074.9478 USD 2.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 29.03.2020
(days 555) 		99.9248 EUR 0.05 % 100.1506 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 27.05.2020
(days 614) 		101.316 EUR 0.05 % 101.5685 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 3.4 % 03.10.2020
(days 743) 		0.010999 EUR 0.1 % 0.011031 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0 % 31.01.2021
(days 863) 		99.7656 EUR 0.1 % 100 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD,
100 000.00 USD		 6.125 % 09.03.2021
(days 900) 		1 066.9658 USD 3.38 % 1 074.2801 USD 3.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 04.05.2021
(days 956) 		100.5085 EUR 0.15 % 100.9 EUR 0 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 28.08.2021
(days 1072) 		105.694 EUR 0.2 % 106.148 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD,
200 000.00 USD		 6.625 % 01.02.2022
(days 1229) 		1 109.6213 USD 3.45 % 1 118.9728 USD 3.17 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 5.5 % 17.05.2022
(days 1334) 		0.012078 EUR 0.3 % 0.012118 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.3 % 27.09.2022
(days 1467) 		100.1008 EUR 0.35 % 100.4981 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR,
1 000.00 EUR		 4.1 % 28.02.2023
(days 1621) 		0.011831 EUR 0.45 % 0.011904 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.6 % 29.06.2023
(days 1742) 		100.6149 EUR 0.5 % 101.3233 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.4 % 16.08.2023
(days 1790) 		99.3234 EUR 0.55 % 100.0448 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 3.375 % 22.01.2024
(days 1949) 		1 189.6187 EUR 0.22 % 1 201.3217 EUR 0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.7 % 23.08.2024
(days 2163) 		99.7771 EUR 0.75 % 100.3538 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 06.11.2024
(days 2238) 		109.588 EUR 0.8 % 110.525 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.25 % 22.10.2025
(days 2588) 		1 049.4227 EUR 0.7 % 1 062.874 EUR 0.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2.125 % 29.10.2026
(days 2960) 		1 126.037 EUR 0.76 % 1 136.8836 EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.1 % 26.04.2027
(days 3139) 		100.0532 EUR 1.15 % 101.2782 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 0.95 % 26.05.2027
(days 3169) 		1 011.5101 EUR 0.85 % 1 024.9851 EUR 0.69 %
LIETUVOS ENERGIJA, XS1646530565 1 000.00 EUR,
100 000.00 EUR		 2 % 14.07.2027
(days 3218) 		1 008.8336 EUR 1.94 % 1 022.612 EUR 1.77 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR,
1 000.00 EUR		 1.2 % 03.05.2028
(days 3512) 		100.4783 EUR 1.2 % 101.8415 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.125 % 22.10.2035
(days 6240) 		1 113.2415 EUR 1.5 % 1 130.7421 EUR 1.39 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR,
1 000.00 EUR		 2.1 % 26.05.2047
(days 10474) 		1 055.4405 EUR 1.88 % 1 076.0701 EUR 1.79 %