Fixed income securities

Estonia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
ELERING,
XS0645947457
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  144)
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EESTI ENERGIA,
XS0763379343
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
4.25 % 02.10.2018
(days  226)
1 041.2277EUR 0.2 % 1 045.6944EUR -0.5 %
EESTI ENERGIA,
XS0235372140
1 000.00EUR,
50 000.00EUR
4.5 % 18.11.2020
(days  1004)
1 120.2632EUR 0.5 % 1 130.5504EUR 0.15 %
EESTI ENERGIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
2.384 % 22.09.2023
(days  2042)
1 076.2616EUR 1.15 % 1 086.3911EUR 0.97 %

Latvia

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0350977244
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
5.5 % 05.03.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590016
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.625 % 10.08.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570117
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1 000.00EUR
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(days  228)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000560076
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0 % 12.02.2019
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000590024
0.01EUR,
1 000.00EUR
6.75 % 04.07.2019
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570125
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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1 035.708EUR 0.1 % 1 039.297EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00USD,
200 000.00USD
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LATVENERGO,
LV0000801165
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
2.8 % 22.05.2020
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570133
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1333704713
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1017763100
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  1068)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580041
0.01EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS0638326263
1 000.00USD,
200 000.00USD
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
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1 000.00EUR,
1 000.00EUR
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(days  1439)
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LATVENERGO,
LV0000801777
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
1.9 % 10.06.2022
(days  1573)
1 053.1365EUR 0.95 % 1 059.6095EUR 0.8 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000580058
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.25 % 27.10.2022
(days  1712)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
LV0000570158
1 000.00EUR,
1 000.00EUR
0.25 % 12.05.2023
(days  1909)
984.0201EUR 0.6 % 999.3661EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1063399536
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  2263)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1295778275
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1501554874
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100 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1409726731
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(days  6662)
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GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA,
XS1566190945
1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  10589)
1 084.7983EUR 1.87 % 1 103.682EUR 1.79 %

Lithuania

Issuer,
ISIN
Par amount ,
Min. tradable amount
Coupon Maturity date ,Days to maturity Bank buys Yield to maturity Bank sells Yield to maturity Sell Buy
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607053
0.01EUR,
1 000.00EUR
5.2 % 28.03.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
CH0196124355
5 000.00CHF,
5 000.00CHF
2 % 11.04.2018
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630014
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000605149
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630022
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630030
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607079
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607061
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630048
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650012
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000607087
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000630055
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650020
100.00EUR,
1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT1000607010
100.00EUR,
1 000.00EUR
2.1 % 28.08.2021
(days  1287)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00USD,
200 000.00USD
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(days  1444)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610057
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000650038
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000610065
0.01EUR,
1 000.00EUR
4.1 % 28.02.2023
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670010
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.6 % 29.06.2023
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR,
100 000.00EUR
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(days  2164)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
LT0000670028
100.00EUR,
1 000.00EUR
0.7 % 23.08.2024
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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(days  2453)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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1 000.00EUR
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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LIETUVOS ENERGIJA,
XS1646530565
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100 000.00EUR
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(days  3433)
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA,
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